現(xiàn)代成功企業(yè)財(cái)務(wù)管理文案范本

第一章財(cái)會文案概論
一.了解財(cái)會文案
（一）財(cái)會文案的涵義
（二）財(cái)務(wù)文案的特點(diǎn)
二.財(cái)會文案寫作要求
（一）相關(guān)性
（二）及時性
（三）規(guī)范性
（四）效益性
三.財(cái)會文案材料的選取與組織
（一）材料選取的原則
（二）材料組織的方法
（三）材料使用要求
四.財(cái)會文案結(jié)構(gòu)安排
（一）結(jié)構(gòu)的基本要求
（二）安排結(jié)構(gòu)的原則
（三）財(cái)會文案結(jié)構(gòu)類型
五.財(cái)會文案語言表達(dá)
（一）財(cái)會文案語言特點(diǎn)
（二）財(cái)會文案語言要求
（三）各種表達(dá)方式的具體運(yùn)用
第二章財(cái)務(wù)報告
一.財(cái)務(wù)報表
（一）概述
（二）編寫要求
（三）格式范例
財(cái)務(wù)日報表
財(cái)務(wù)狀況分析表
財(cái)務(wù)科日報表
財(cái)務(wù)狀況日報表
財(cái)務(wù)狀況控制表
年月份企業(yè)財(cái)務(wù)分析表
月份財(cái)務(wù)分析表
財(cái)務(wù)費(fèi)用月報表
主要財(cái)務(wù)比率分析表
現(xiàn)金流量表
現(xiàn)金流量分析表
資產(chǎn)負(fù)債損益月報表
資產(chǎn)負(fù)債表
歷年資產(chǎn)負(fù)債比較表
全公司損益匯總表
損益表（一）
損益表（二）
比較損益表（一）
比較損益表（二）
損益計(jì)劃實(shí)績報告表
月份各批號損益匯總表
二.財(cái)務(wù)情況說明書
（一）寫作要點(diǎn)
（二）寫作要求
（三）格式范例
XX電子公司2000年年度財(cái)務(wù)情況說明書
XX藥業(yè)公司2000年年度財(cái)務(wù)情況說明書
三.財(cái)務(wù)控制報告
（一）概述
（二）寫作要點(diǎn)
（三）寫作要求
（四）格式范例
XX公司成本費(fèi)用日?？刂茍蟾?br />XX公司材料采購成本控制報告
XX公司往來賬款日?？刂茍蟾?br />XX公司經(jīng)營收入日?？刂茍蟾?br />xx公司生產(chǎn)過程成本控制報告
四.財(cái)務(wù)預(yù)算報告
（一）寫作要點(diǎn)
（二）基本格式
（三）寫作要求
（四）格式范例
XX公司成本費(fèi)用預(yù)算報告
XX公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告
XX公司籌資預(yù)算報告
XX公司投資預(yù)算報告
XX公司設(shè)備投資回收預(yù)測報告
第三章財(cái)會監(jiān)督書
一.審計(jì)報告
（一）寫作要點(diǎn)
（二）寫作要求
（三）注意事項(xiàng)
（四）格式范例
無保留意見審計(jì)報告
保留意見審計(jì)報告
否定意見審計(jì)報告
財(cái)務(wù)收支審計(jì)報告
募集資金使用情況審計(jì)報告
現(xiàn)金收支情況審計(jì)報告
經(jīng)營效益與資產(chǎn)清查審計(jì)報告
二.驗(yàn)資報告
（一）寫作要點(diǎn)
（二）寫作要求
（三）格式范例
企業(yè)設(shè)立驗(yàn)資報告
企業(yè)變更驗(yàn)資報告
三.資產(chǎn)評估報告
（一）寫作要點(diǎn)
（二）寫作要求
（三）格式范例
XX鋼鐵公司資產(chǎn)評估報告
XX化學(xué)公司資產(chǎn)評估報告
四.管理建議書
（一）寫作要點(diǎn)
（二）寫作要求
（三）格式范例
管理建議書（一）
管理建議書（二）
管理建議書（三）
五.財(cái)務(wù)監(jiān)督用表
（一）概述
（二）注意事項(xiàng)
（三）格式范例
稽核工作計(jì)劃
稽核表
稽核報告表
審計(jì)工作計(jì)劃表
審計(jì)實(shí)施計(jì)劃表
審計(jì)查賬記錄表
實(shí)物核查記錄表
審計(jì)報告表
受托代收費(fèi)檢查報告表
庫存現(xiàn)金.周轉(zhuǎn)金.銀行存款檢查報告單
未收收據(jù)檢查報告表
資產(chǎn)評估情況統(tǒng)計(jì)表
企業(yè)整體評估統(tǒng)計(jì)表
第四章財(cái)會業(yè)務(wù)函（一）
一.招投標(biāo)書
（一）概述
（二）寫作內(nèi)容
（三）寫作要求
（四）注意事項(xiàng)
（五）格式范例
招標(biāo)通告
招標(biāo)章程
招標(biāo)申請書
招標(biāo)邀請通知書
投標(biāo)申請書
投標(biāo)書
中標(biāo)通知書
二.業(yè)務(wù)約定書
（一）概述
（二）寫作要點(diǎn)
（三）格式范例
會計(jì)報表審計(jì)業(yè)務(wù)約定書
驗(yàn)資業(yè)務(wù)約定書
可行性研究業(yè)務(wù)約定書
資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)約定書
離任審計(jì)業(yè)務(wù)約定書
預(yù)決算審計(jì)業(yè)務(wù)約定書
中期報表審閱業(yè)務(wù)約定書
盈利預(yù)測審核業(yè)務(wù)約定書
司法（會計(jì)）鑒證業(yè)務(wù)約定書
代理記賬業(yè)務(wù)約定書
稅務(wù)代理服務(wù)業(yè)務(wù)約定書
三.銀行結(jié)算票據(jù)
（一）概述
（二）寫作要求
（三）格式范例
銀行匯票委托書
銀行匯票樣本
銀行匯票掛失電報格式
商業(yè)承兌匯票
銀行承兌協(xié)議
貼現(xiàn)憑證
信匯憑證
電匯憑證
異地結(jié)算通知.查詢.查復(fù)書
不定額本票
定額本票
委托收款憑證（一）
委托收款憑證（二）
應(yīng)付款項(xiàng)證明單
委托收款結(jié)算全部.部分拒絕付款理由書
第五章財(cái)會業(yè)務(wù)函（二）
一.借貸合同
（一）概述
（二）寫作要點(diǎn)
（三）格式范例
基本建設(shè)借貸合同
技術(shù)改造借貸合同
聯(lián)營股本貸款合同
商品生產(chǎn)中短期貸款合同
承包項(xiàng)目借貸合同
引進(jìn)設(shè)備外匯借貸合同
配套人民幣借貸合同
流動資金借貸合同
流動資金外匯借貸合同
出口信用證抵押外匯借貸合同
轉(zhuǎn)貸協(xié)議
二.租賃合同
（一）概述
（二）寫作要點(diǎn)
（三）格式范例
一般財(cái)產(chǎn)租賃合同
房屋租賃合同
建筑施工物資租賃合同
汽車租賃合同
柜臺租賃合同
國際租賃合同
融資租賃合同
三.擔(dān)保合同
（一）概述
（二）寫作要點(diǎn)
（三）格式范例
借款擔(dān)保合同
留置擔(dān)保合同
定金擔(dān)保合同
抵押擔(dān)保合同
第六章財(cái)會分析決策書
一.可行性研究報告
（一）概述
（二）基本格式
（三）寫作要點(diǎn)
（四）寫作要求
（五）格式范例
新建項(xiàng)目的可行性研究報告
合作經(jīng)營的可行性研究報告
投資價值分析報告
企業(yè)改組可行性研究報告
股份有限公司可行性研究報告的經(jīng)濟(jì)效益測算表
二.財(cái)會分析報告
（一）概述
（二）基本格式
（三）寫作要求
（四）格式范例
生產(chǎn)經(jīng)營分析報告
財(cái)務(wù)分析報告
財(cái)務(wù)成本分析報告
三.經(jīng)濟(jì)決策報告
（一）概述
（二）寫作內(nèi)容
（三）寫作要求
（四）格式范例
籌資決策報告
器具更新決策報告
購并重組決策報告
第七章資本運(yùn)營文案
一.企業(yè)設(shè)立文案
（一）概述
（二）寫作要點(diǎn)
（三）格式范例
股份公司設(shè)立申請
股份公司發(fā)起人協(xié)議書
股份公司章程
股份公司募股說明書
股份變動報告
二.企業(yè)重組破產(chǎn)文案
（一）概述
（二）寫作要點(diǎn)
（三）格式范例
企業(yè)合并契約
企業(yè)聯(lián)合經(jīng)營公告
企業(yè)兼并對債權(quán)人通知
企業(yè)集團(tuán)合并新設(shè)公告
企業(yè)集團(tuán)核心企業(yè)管理規(guī)定
企業(yè)破產(chǎn)宣告申請書
企業(yè)破產(chǎn)宣告裁定書
第八章稅務(wù)用表
一.稅務(wù)登記表
（一）概述
（二）基本內(nèi)容
（三）注意事項(xiàng)
（四）格式范例
開業(yè)稅務(wù)登記表
企業(yè)變更稅務(wù)登記表
工商企業(yè)停.轉(zhuǎn).歇.復(fù).廢業(yè)變更登記內(nèi)容
稅務(wù)登記表
工商企業(yè)換發(fā)稅務(wù)登記證申請表
外商投資企業(yè)稅務(wù)登記表
外國企業(yè)稅務(wù)登記表
增值稅一般納稅人申請認(rèn)定表
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅納稅登記表
申請代開增值稅專用發(fā)票準(zhǔn)許卡
增值稅專用發(fā)票式樣
二.納稅申報表
（一）概述
（二）基本內(nèi)容
（三）注意事項(xiàng)
（四）格式范例
企業(yè)所得稅納稅申報表
外資企業(yè)季度所得稅申報表
外資企業(yè)年度所得稅申報表
外資企業(yè)清算所得稅申報表
個人所得稅納稅申報表
一般納稅人增值稅申報表
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表
消費(fèi)稅.營業(yè)稅納稅申報表
城鎮(zhèn)土地使用稅納稅申報表
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅納稅申報表
房產(chǎn)稅納稅申報表
房產(chǎn)稅稅務(wù)登記申報表
國家基金申報表
印花稅納稅申報表
個體工商戶納稅申報表
三.其他稅務(wù)用表
（一）基本內(nèi)容
（二）注意事項(xiàng)
（三）格式范例
自印發(fā)票申請書
減免稅申請書
滯納金減免申請審批表
納稅擔(dān)保書
退稅申請表
納稅擔(dān)保清單
稅務(wù)行政復(fù)議申請書
納稅檢查報告表
稅收繳款書（一）
稅收繳款書（二）
完稅證式樣
第九章財(cái)會制度
一.資金管理制度
（一）概述
（二）編寫要點(diǎn)
（三）基本要求
（四）格式范例
資金管理辦法
資金控制制度
資金預(yù)算管理制度
資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則
現(xiàn)金收支管理辦法
周轉(zhuǎn)金處理辦法
業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金處理辦法
零用金管理辦法
二.賬款管理制度
（一）概述
（二）編寫要點(diǎn)
（三）基本要求
（四）格式范例
應(yīng)收款項(xiàng)管理制度
業(yè)務(wù)員收款管理辦法
應(yīng)收賬款與應(yīng)收票據(jù)管理辦法
問題賬款管理制度
呆死賬管理規(guī)則
三.長期資產(chǎn)管理制度
（一）概述
（二）編寫要點(diǎn)
（三）基本要點(diǎn)
（四）格式范例
固定資產(chǎn)管理制度
存貨管理制度
不動產(chǎn)管理制度
財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)制度
四.財(cái)務(wù)控制制度
（一）概述
（二）編寫要點(diǎn)
（三）基本要求
（四）格式范例
會計(jì)核算制度
費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)部稽核制度
內(nèi)部審計(jì)制度
附：企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則