企業(yè)財(cái)務(wù)主管自助工具庫

第一章財(cái)務(wù)管理核心概念
第一節(jié)財(cái)務(wù)管理的涵義
一.財(cái)務(wù)管理結(jié)構(gòu)體系
二.財(cái)務(wù)管理觀念
第二節(jié)籌資
一.企業(yè)籌資的涵義
二.企業(yè)籌資的渠道
三.企業(yè)籌資的種類
四.企業(yè)籌資的原則
五.企業(yè)籌資的方式
六.企業(yè)籌資的作用
七.企業(yè)籌資的要求
八.企業(yè)籌資戰(zhàn)略
第三節(jié)投資
一.企業(yè)投資的分類
二.企業(yè)投資決策中的核心概念
三.企業(yè)投資戰(zhàn)略
策四節(jié)企業(yè)資產(chǎn)管理
一.企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)管理
二.企業(yè)固定資產(chǎn)管理
三.企業(yè)無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的管理


第五節(jié)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析
一.企業(yè)短期償債能力分析
二.企業(yè)長(zhǎng)期償債能力分析
三.企業(yè)資產(chǎn)管理比率
四.企業(yè)盈利能力分析
第六節(jié)資本經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)
一.資本經(jīng)營(yíng)
二.兼并與收購(gòu)
第七節(jié)企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃
一.企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃
二.企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃
三.企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算
第八節(jié)企業(yè)財(cái)務(wù)控制
一.企業(yè)財(cái)務(wù)控制概述
二.企業(yè)成本控制
三.企業(yè)損益控制
第二章財(cái)務(wù)管理模板
第一節(jié)企業(yè)籌資模板
一.企業(yè)借款籌資模板
二.企業(yè)股票籌資模板
三.企業(yè)債券籌資模板
四.企業(yè)融資租賃籌資模板
五.企業(yè)補(bǔ)償貿(mào)易模板
第二節(jié)企業(yè)投資模板
一.企業(yè)證券投資模板
二.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資模板
三.企業(yè)無形資產(chǎn)投資模板
第三節(jié)企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金管理模板
一.企業(yè)現(xiàn)金管理模板


二.企業(yè)存貸管理模板
第四節(jié)企業(yè)財(cái)務(wù)分析模板
一.企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表分析模板
二.企業(yè)損益表分析模板
三.企業(yè)現(xiàn)金流量表分析模板
四.綜合財(cái)務(wù)分析模板
第五節(jié)企業(yè)財(cái)務(wù)控制模板
一.企業(yè)組織設(shè)置與財(cái)務(wù)控制模板
二.財(cái)務(wù)目標(biāo)控制模板
三.責(zé)任控制模板
四.目標(biāo)成本控制模板
五.標(biāo)準(zhǔn)成本控制模板
第六節(jié)企業(yè)利潤(rùn)分配模板
一.股票股利分配模板
二.股票回購(gòu)模板
第三章企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度
第一節(jié)企業(yè)籌資投資管理制度
公司籌資管理制度
公司投資管理制度
第二節(jié)企業(yè)資產(chǎn)管理制度
公司現(xiàn)金及有價(jià)證券管理制度
公司應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)管理制度
公司賬款催收管理辦法
公司固定資產(chǎn)管理制度
公司現(xiàn)金收支管理制度
公司財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度
第三節(jié)企業(yè)內(nèi)部控制管理制度
公司資產(chǎn)控制制度
公司內(nèi)部稽核制度
公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法
公司內(nèi)部控制制度
公司審計(jì)工作規(guī)范
第四節(jié)企業(yè)成本控制管理制度
公司成本控制制度
公司費(fèi)用管理制度
費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)
第五節(jié)企業(yè)薪資報(bào)酬管理制度
公司工資管理制度
公司津貼管理制度
公司工作績(jī)效獎(jiǎng)金管理制度
第六節(jié)企業(yè)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理制度
企業(yè)財(cái)務(wù)主管崗位責(zé)任制度
會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制度
公司出納管理制度
公司賬務(wù)規(guī)范化管理辦法
公司會(huì)計(jì)電算化管理規(guī)范
公司會(huì)計(jì)電算化檔案管理制度
第四章企業(yè)財(cái)務(wù)管理文案
第一節(jié)企業(yè)籌資管理文案
一.企業(yè)債權(quán)性籌資管理文案
（一）籌資申請(qǐng)
關(guān)于開發(fā)新產(chǎn)品的借款申請(qǐng)
（二）籌資預(yù)算報(bào)告
籌資預(yù)算報(bào)告
（三）融資租賃申請(qǐng)書和借據(jù)
融資租賃申請(qǐng)書
融資租賃借據(jù)


（四）項(xiàng)目融資可行性報(bào)告
供熱廠運(yùn)用項(xiàng)目融資方式籌集資金的可行性研究
（五）籌資決策報(bào)告
籌資決策報(bào)告
二.企業(yè)權(quán)益性籌資管理文案
（一）籌資運(yùn)用可行性報(bào)告
B股發(fā)行募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告
（二）公開發(fā)行股票申請(qǐng)書
集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向社會(huì)發(fā)行股票的申請(qǐng)
（三）股票上市申請(qǐng)書
股票上市申請(qǐng)書
（四）招股說明書
股份有限公司人民幣股票招股說明書
（五）配股說明書
股份有限公司年度配股說明書
（六）股票上市公告
XX股份有限公司股票上市公告
（七）增資配股公告
XX股份有限公司年度增資配股公告
（八）認(rèn)股書
認(rèn)股書
（九）股票承銷協(xié)議
股票承銷協(xié)議
第二節(jié)企業(yè)投資管理文案
一.項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告
投資價(jià)值分析報(bào)告
二.項(xiàng)目投資申請(qǐng)
關(guān)于增加生產(chǎn)能力進(jìn)行技術(shù)改造的請(qǐng)示
三.項(xiàng)目投資建議書
引進(jìn)年產(chǎn)5000噸天然脂肪醇裝置項(xiàng)目建議書


四.投資情況說明書
投資情況說明書
五.資產(chǎn)托管協(xié)議
投資資產(chǎn)委托管理協(xié)議書
第三節(jié)企業(yè)資產(chǎn)管理文案
一.企業(yè)存貨管理文案
關(guān)于公司存貨構(gòu)成情況的報(bào)告
二.企業(yè)資產(chǎn)清查工作報(bào)告
資產(chǎn)清查工作簡(jiǎn)要報(bào)告
三.固定資產(chǎn)加速折舊請(qǐng)示
關(guān)于資產(chǎn)加速折舊的請(qǐng)示
四.財(cái)產(chǎn)租賃合同
財(cái)產(chǎn)租賃合同
五.確認(rèn)商譽(yù)申請(qǐng)書
關(guān)于本公司在股份制改造中確認(rèn)商譽(yù)的申請(qǐng)
第四節(jié)企業(yè)成本管理文案
一.財(cái)務(wù)成本分析報(bào)告
XX公司財(cái)務(wù)成本分析報(bào)告
二.成本控制報(bào)告
關(guān)于實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程成本控制的報(bào)告
三.目標(biāo)利潤(rùn)分析報(bào)告
公司目標(biāo)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況簡(jiǎn)析報(bào)告
四.利潤(rùn)分配計(jì)劃書
公司利潤(rùn)留成分配計(jì)劃
第五節(jié)企業(yè)財(cái)務(wù)分析文案
一.財(cái)務(wù)分析報(bào)告
XX公司年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告
二.盈利能力分析報(bào)告
關(guān)于新產(chǎn)品盈利狀況的分析


三.企業(yè)中期報(bào)告書
XX股份公司年度中期業(yè)績(jī)報(bào)告書
四.查賬報(bào)告書
查賬報(bào)告
第六節(jié)企業(yè)財(cái)務(wù)控制管理文案
一.財(cái)務(wù)計(jì)劃書
XX公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃
二.財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
XX公司成本費(fèi)用預(yù)算報(bào)告
XX公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
三.內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃書
XX公司年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃書
四.審計(jì)工作方案
審計(jì)工作方案
五.審計(jì)意見書
關(guān)于分公司經(jīng)營(yíng)情況的審計(jì)意見書
六.審計(jì)報(bào)告
內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
第五章企業(yè)財(cái)務(wù)管理表單
第一節(jié)企業(yè)投資管理表單
投資環(huán)境總評(píng)分表
公司直接經(jīng)營(yíng)投資影響因素表
公司投資方案的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量計(jì)算表
公司投資專案管理表
公司投資經(jīng)濟(jì)分析表
公司投資效益檢驗(yàn)表
第二節(jié)企業(yè)預(yù)算管理表單
預(yù)算表
公司費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表


公司銷售預(yù)算表
公司生產(chǎn)預(yù)算表
公司直接材料預(yù)算表
公司直接人工預(yù)算表
公司制造費(fèi)用預(yù)算表
公司銷售費(fèi)用預(yù)算表
公司管理費(fèi)用預(yù)算表
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表
公司現(xiàn)金收支預(yù)算表
資產(chǎn)來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表
資金調(diào)度計(jì)劃表
公司收支預(yù)計(jì)表
公司盈虧計(jì)劃實(shí)績(jī)報(bào)告表
公司盈虧預(yù)算結(jié)算表
第三節(jié)企業(yè)資產(chǎn)管理表單
公司支票登記明細(xì)表
公司現(xiàn)金收支月（日）報(bào)表
公司資金調(diào)度日?qǐng)?bào)表
公司應(yīng)收賬款管理表
公司呆賬核銷匯總表
公司材料資金ABC分類表
公司固定資產(chǎn)增減計(jì)劃表
公司固定資產(chǎn)減損單
公司閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表
公司固定資產(chǎn)盤存單
公司固定資產(chǎn)登記卡
公司房屋登記卡
公司現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表
公司應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表
收款通知書


應(yīng)付賬款登記表
公司存貨月報(bào)表
公司財(cái)產(chǎn)目標(biāo)表
預(yù)付款申請(qǐng)書
請(qǐng)款單
公司應(yīng)收賬款分析表
問題賬款報(bào)告書
公司資金調(diào)度月報(bào)表
第四節(jié)企業(yè)成本管理表單
公司生產(chǎn)成本核算明細(xì)表
公司單位成本分?jǐn)傆?jì)算表
公司銷售成本核算明細(xì)表
公司產(chǎn)銷總成本匯總表
公司分批成本表
公司分步成本表
公司制造費(fèi)用匯總表
公司管理費(fèi)用記錄表
公司銷售費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表
公司銷售費(fèi)用分配表
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用月報(bào)表
公司成本費(fèi)用管理表
公司產(chǎn)品成本控制表
公司產(chǎn)品生產(chǎn)完工報(bào)告單
原材料成本明細(xì)表
成本差異匯總表
公司制造費(fèi)用分?jǐn)偙?br />公司產(chǎn)品制造費(fèi)用分析表
費(fèi)用匯總比較表
第五節(jié)企業(yè)財(cái)務(wù)分析管理表單
公司應(yīng)收賬款賬齡分析表


公司年度應(yīng)收賬款分析表
公司現(xiàn)金持有方案分析表
公司存貸決策分析表
公司財(cái)務(wù)狀況分析表
公司銷售（管理）費(fèi)用分析表
公司融資需求分析表
公司融資風(fēng)險(xiǎn)分析表
公司融資成本利潤(rùn)分析表
公司損益比較分析表
公司籌資分析表
公司現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析表
公司現(xiàn)金流量分析表
公司財(cái)務(wù)比率分析表
公司財(cái)務(wù)狀況綜合評(píng)價(jià)表
公司財(cái)務(wù)分析表
公司歷年資產(chǎn)負(fù)債比較表
公司資本結(jié)構(gòu)彈性總括分析表
各資產(chǎn)結(jié)構(gòu)項(xiàng)目比率計(jì)算表
第六節(jié)企業(yè)財(cái)務(wù)控制管理表單
公司盤存統(tǒng)計(jì)表
公司盤虧盤盈明細(xì)表
公司存貨盤點(diǎn)與賬面調(diào)節(jié)記錄表
公司資金收支實(shí)際與預(yù)算比較表
公司審計(jì)實(shí)施計(jì)劃表
公司審計(jì)記錄表
公司審記查賬記錄表
公司審計(jì)報(bào)告底單
公司審計(jì)（稽核）報(bào)告單
各利潤(rùn)中心周轉(zhuǎn)資金分析表
利潤(rùn)中心產(chǎn)銷能力比較表


利潤(rùn)中心費(fèi)用分?jǐn)偙?br />第六章企業(yè)財(cái)務(wù)管理案例
第一節(jié)企業(yè)籌資管理案例
迪斯尼公司發(fā)行債券案例
威爾斯公司融資決策
青島啤酒的籌資策略
第二節(jié)企業(yè)投資案例
朝陽電子公司合資項(xiàng)目評(píng)價(jià)
明華集團(tuán)的投資選擇
海爾的國(guó)際化投資經(jīng)營(yíng)
第三節(jié)企業(yè)資產(chǎn)管理案例
麥普頓化工公司應(yīng)收賬款管理案例
奇特公司存貨管理案例
第四節(jié)企業(yè)預(yù)算管理案例
迪斯尼公司財(cái)務(wù)計(jì)劃案例
臺(tái)塑公司的財(cái)務(wù)控制
第五節(jié)企業(yè)財(cái)務(wù)分析案例
奧爾特實(shí)業(yè)公司財(cái)務(wù)分析案例
鄭百文年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告分析
托普軟件的價(jià)值分析
清華同方的綜合財(cái)務(wù)分析
第六節(jié)企業(yè)并購(gòu)案例
蘭陵公司借殼上市案例
美國(guó)在線并購(gòu)時(shí)代華納
海信集團(tuán)的資本運(yùn)營(yíng)之路
第七章財(cái)經(jīng)法律法規(guī)
中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告條例
中華人民共和國(guó)票據(jù)法