企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理

　　本書共分六章，第一章是基礎(chǔ)部分，本章主要介紹不確定性和風(fēng)險(xiǎn)的概念，它們的統(tǒng)計(jì)分布特點(diǎn)及數(shù)理衡量方法、原則、指標(biāo)，不確定性和風(fēng)險(xiǎn)的分類、區(qū)別，風(fēng)險(xiǎn)管理的概念、發(fā)展、目標(biāo)、程序、方法，企業(yè)經(jīng)營中面臨的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)管理中可運(yùn)用的常見金融工具等。第二章是從一般的角度介紹了企業(yè)投資活動中的風(fēng)險(xiǎn)管理問題，包括企業(yè)在外部風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境下的單項(xiàng)投資決策與案例分析，組合投資決策理論，資本資產(chǎn)定價(jià)模型等內(nèi)容。這一章的閱讀要求讀者具備一定的數(shù)學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方面的知識基礎(chǔ)，但總體上內(nèi)容還是比較簡單易懂的。對此，希望基礎(chǔ)相對差一些的讀者能堅(jiān)持讀下來，因?yàn)檫@對于入門風(fēng)險(xiǎn)管理理論是必須的，借此也能為以后的閱讀打下良好的基礎(chǔ)。第三章主要介紹了企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的種種必備知識與外匯，風(fēng)險(xiǎn)分析和管理的方法、技巧，內(nèi)容包括外匯風(fēng)險(xiǎn)的概念、表現(xiàn)和分類，各種外匯風(fēng)險(xiǎn)的分析與計(jì)量，外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的種種方法、技巧。這一章的內(nèi)容深入淺出，通俗易懂，務(wù)實(shí)并具有可操作性。第四章，該章較系統(tǒng)地介紹了利率及利率風(fēng)險(xiǎn)的概念、結(jié)構(gòu)，證券資產(chǎn)的有效期限，利率風(fēng)險(xiǎn)的期貨管理、期權(quán)管理、互換管理、組合管理等。第五章主要針對企業(yè)面對的市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了較詳細(xì)的介紹，包括價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)判斷與識別、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的管理方法及具體的案例。第六章針對國際化經(jīng)營企業(yè)，特別是大的跨國公司所可能面臨的國家風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了較詳細(xì)的介紹，內(nèi)容包括政治風(fēng)險(xiǎn)的含義、特點(diǎn)、類型，政治風(fēng)險(xiǎn)的評估方法和度量方法，政治風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測，企業(yè)管理政治風(fēng)險(xiǎn)的策略等等。除此之外，該章還簡單地介紹了三個(gè)或成或敗的政治風(fēng)險(xiǎn)管理案例，這對企業(yè)了解這一相對陌生的領(lǐng)域很有價(jià)值。因?yàn)楸緯⒅鼗靖拍畹南到y(tǒng)介紹，并緊密結(jié)合實(shí)際案例的分析，具有知識性、務(wù)實(shí)性、操作性強(qiáng)的特點(diǎn)，所以特別適合企業(yè)界人士的使用、參考，同時(shí)也完全可以用于高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)的教學(xué)。

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