金融風險管理手冊

    第一章營業(yè)風險
   風險管理的基本原則
    競爭風險 國家風險 犯罪風險 經(jīng)濟風險 環(huán)境風險
    金融風險 信息風險 法律風險 市場風險 營運風險
    自身風險 政治風險 產(chǎn)品／行業(yè)風險 公關(guān)風險 資源風險 技術(shù)風險 戰(zhàn)爭／恐怖活動風險
   第二章對方當事人風險
   引言
   應有的審核
   數(shù)據(jù)（主要比率）
    流動比率 速動比率 平均放貸期 平均借款期 存貨周轉(zhuǎn)率 流動負債－存貨比率 營運資本周轉(zhuǎn)率 杠桿率 盈虧平衡點 凈銷售利潤率 毛銷售利潤率 資本回報率 股本回報率 資產(chǎn)回報率 固定資產(chǎn)對有形資產(chǎn)凈額比率 銷售額對資產(chǎn)比率 人均銷售收入 人均利潤 人均薪資水平 現(xiàn)金流量 利潤利息倍數(shù) 現(xiàn)金利息倍數(shù) 償債比率 價格—收益比率 折舊
   貸款
    貸款準則 貸款程序 問題賬目
   信用保險
   貿(mào)易支付方式，
    賒賬／貨到付款 預付貨款／交貨付款 跟單信用證 單據(jù) 國際貿(mào)易術(shù)語 托收 匯票 保函／合同保證書 第三方擔保 對等貿(mào)易 對出口商的中長期融資
   第三章融資風險
   引言
   經(jīng)營計劃
   現(xiàn)金流量預測
   損益預測
   融資方式
    股權(quán) 銀行借款和其他借款 兼并與收購 債券市場 信用評級機構(gòu) 項目融資
   借款
    貸款協(xié)議
   以資產(chǎn)保證的融資
    “隱蔽”的發(fā)票貼現(xiàn) 保付代理
   福費經(jīng)
   承兌信用
   匯票議付
   托收預付
   第四章衍生工具：墓本知識
   引言
   交易所交易的衍生工具
   場外交易的衍生工具
   風險
   期貨
   期權(quán)
   互換
   股權(quán)／指數(shù)衍生工具
   商品衍生交易
   信用衍生交易
   第五章利率風險
   引言
   浮動利率貸款
   固定利率貸款
   遠期利率協(xié)議
   利率期貨合同
   利率期權(quán)
   利率帽子、領(lǐng)子與底價期權(quán)
   利率互換
   第穴章貨幣風險
   引言
   即期交易
   以外幣開發(fā)票
   外幣借款
   遠期合同
   貨幣期權(quán)
   貨幣領(lǐng)子期權(quán)
   貨幣期貨
   貨幣互換
   重要金融術(shù)語解釋