Excel在財務管理與分析中的應用

第一章Excel 2000中文版基礎知識
1. 1Excel 2000中文版概述
1. 1. 1Excel的啟動與退出
1. 1. 2Excel的工作窗口
1. 1. 3Excel的基本概念
1. 2工作簿操作
1. 2. 1工作簿的創(chuàng)建. 打開與保存
1. 2. 2在工作簿中使用工作表
1. 3工作表的編輯
1. 3. 1輸入數(shù)據(jù)
1. 3. 2輸入公式
1. 3. 3輸入函數(shù)
1. 3. 4工作表格的編排
1. 4打印管理
1. 4. 1設置打印區(qū)域和分頁
1. 4. 2頁面設置
1. 4. 3打印預覽
1. 4. 4打印輸出
1. 5Excel幫助的使用
第二章Excel在財務管理與分析中的應用基礎知識
2. 1公式及函數(shù)的高級應用
2. 1. 1數(shù)組公式及其應用
2. 1. 2常用函數(shù)及其應用
2. 2圖表處理
2. 2. 1圖表類型
2. 2. 2圖表的建立
2. 2. 3圖表的編輯. 修改及格式化
2. 2. 4地區(qū)銷售分布圖表的建立
2. 2. 5動態(tài)圖表的建立
2. 3數(shù)據(jù)分析處理
2. 3. 1數(shù)據(jù)排序
2. 3. 2數(shù)據(jù)的查找與篩選
2. 3. 3數(shù)據(jù)的分類與匯總
2. 3. 4數(shù)據(jù)透視表
2. 3. 5數(shù)據(jù)的合并計算
2. 4數(shù)據(jù)分析工具的應用
2. 4. 1模擬運算表
2. 4. 2單變量求解
2. 4. 3規(guī)劃求解
2. 4. 4方案分析
2. 4. 5數(shù)據(jù)分析工具庫
2. 5宏與VBA的初步應用
2. 5. 1建立自定義函數(shù)
2. 5. 2使用自定義函數(shù)
第三章Excel在資金時間價值計算中的應用
3. 1終值與現(xiàn)值的計算
3. 1. 1單利終值與現(xiàn)值
3. 1. 2復利終值與現(xiàn)值
3. 2年金的終值與現(xiàn)值
3. 2. 1普通年金的終值與現(xiàn)值
3. 2. 2先付年金的終值與現(xiàn)值
3. 2. 3延期年金的終值與現(xiàn)值
3. 3名義利率與有效利率
3. 3. 1有效年利率的計算
3. 3. 2名義年利率的計算
3. 4實際應用舉例
3. 4. 1貸款年利率的計算
3. 4. 2貸款償還期的計算
3. 4. 3等額分期付款方式下貸款年償還額的計算
3. 4. 4現(xiàn)金流不規(guī)則分布情況下的現(xiàn)值計算
3. 5其他幾個資金時間價值的計算函數(shù)及其應用
3. 5. 1CUMIPMT函數(shù)
3. 5. 2CUMPRINC函數(shù)
3. 5. 3FVSCHEDULE函數(shù)
第四章Excel在財務預測中的應用
4. 1財務預測概述
4. 2財務預測的分析方法
4. 2. 1定量預測法
4. 2. 2定性預測法
4. 3Excel中的有關預測函數(shù)及其應用
4. 3. 1LINEST函數(shù)
4. 3. 2LOGEST函數(shù)
4. 3. 3TREND函數(shù)
4. 3. 4GROWTH函數(shù)
4. 3. 5FORECAST函數(shù)
4. 3. 6SLOPE函數(shù)
4. 3. 7INTERCEPT函數(shù)
4. 4利用數(shù)據(jù)分析工具解決預測問題
4. 4. 1移動平均法
4. 4. 2指數(shù)平滑法
4. 4. 3回歸法
4. 5利用規(guī)劃求解工具解決預測問題
4. 6銷售預測
4. 6. 1銷售預測的基本方法
4. 6. 2銷售預測模型及其應用
4. 7成本預測
4. 7. 1成本預測的方法
4. 7. 2成本預測模型
4. 8利潤預測
4. 8. 1確定性條件下單品種利潤敏感性分析模型
4. 8. 2確定性條件下多品種本量利分析模型
4. 8. 3最優(yōu)生產(chǎn)決策模型
4. 8. 4目標利潤分析模型
4. 8. 5不確定性本量利分析模型
4. 9資金需要量預測
4. 9. 1資金需要量的預測方法
4. 9. 2銷售百分比法
4. 9. 3資金性態(tài)法
第五章Excel在財務分析中的應用
5. 1財務分析概述
5. 1. 1財務分析的意義
5. 1. 2財務分析的主要方法
5. 2財務分析模型的基本結構
5. 3財務比率分析
5. 3. 1償債能力比率
5. 3. 2營運能力比率
5. 3. 3盈利能力比率
5. 3. 4發(fā)展能力比率
5. 3. 5財務比率分析模型
5. 4比較分析
5. 4. 1環(huán)比分析模型
5. 4. 2結構分析模型
5. 5圖解分析法
5. 5. 1趨勢圖解分析法
5. 5. 2結構圖解分析法
5. 6綜合分析法
5. 6. 1財務比率綜合評分法
5. 6. 2杜邦分析模型
第六章Excel在營運資金管理中的應用
6. 1營運資金管理概述
6. 1. 1營運資金的特點
6. 1. 2營運資金管理的內容
6. 2最佳現(xiàn)金持有量決策模型
6. 2. 1成本分析模型
6. 2. 2鮑曼模型
6. 3應收賬款信用政策決策模型
6. 3. 1信用標準決策模型
6. 3. 2信用條件決策模型
6. 3. 3收賬政策決策模型
6. 3. 4應收賬款信用政策的綜合決策模型
6. 4存貨的經(jīng)濟訂貨批量決策模型
6. 4. 1基本的經(jīng)濟訂貨批量模型
6. 4. 2存貨陸續(xù)供應和耗用情況下的經(jīng)濟訂貨批量模型
6. 4. 3允許缺貨條件下的經(jīng)濟訂貨批量模型
6. 4. 4有數(shù)量折扣情況下的經(jīng)濟訂貨批量決策模型
6. 4. 5不確定性條件下的經(jīng)濟訂貨批量決策模型
6. 4. 6存貨管理ABC分類模型
第七章Excel在項目投資決策中的應用
7. 1項目投資決策方法簡介
7. 1. 1項目投資分析的基本要素
7. 1. 2有關項目投資評價指標
7. 2項目投資決策中常用的幾個Excel函數(shù)
7. 2. 1凈現(xiàn)值函數(shù)——NPV函數(shù)和PV函數(shù)
7. 2. 2內部收益率函數(shù)——IRR函數(shù)和MIRR函數(shù)
7. 2. 3折舊函數(shù)——SLN函數(shù). DDB函數(shù)和SYD函數(shù)
7. 3單一的獨立投資項目可行性評價
7. 3. 1單一的獨立投資項目可行性評價方法
7. 3. 2動態(tài)投資回收期的計算方法
7. 4多個互斥方案的比較與優(yōu)選
7. 4. 1投資額相同的多個互斥方案的比較與優(yōu)選
7. 4. 2投資額不同的多個互斥方案的比較與優(yōu)選
7. 4. 3壽命期不等的互斥項目決策
7. 5資金限額情況下的多個投資方案的組合決策
7. 5. 1資金限制的項目投資決策問題基本數(shù)學模型
7. 5. 2項目集中投資且剩余資金不再使用的情況
7. 5. 3項目間資金相互補充的情況
7. 5. 4某些項目分年度投資的情況
7. 6固定資產(chǎn)更新的投資決策
7. 6. 1壽命期相同的固定資產(chǎn)更新決策
7. 6. 2壽命期不同的固定資產(chǎn)更新決策
7. 6. 3設備經(jīng)濟壽命的計算
7. 6. 4設備更新時機的選擇
7. 6. 5設備現(xiàn)代化改造的決策
7. 7最佳投資經(jīng)濟規(guī)模的確定
7. 8投資決策與籌資決策相互作用下的決策分析
第八章Excel在投資項目不確定性風險分析中的應用
8. 1盈虧平衡分析
8. 1. 1靜態(tài)盈虧平衡分析
8. 1. 2動態(tài)盈虧平衡分析
8. 1. 3投資項目盈虧平衡分析模型
8. 2敏感性分析
8. 2. 1一般的敏感性分析方法
8. 2. 2投資項目凈現(xiàn)值敏感性分析模型
8. 2. 3投資項目內部收益率敏感性分析模型
8. 3概率分析
8. 3. 1獨立項目的概率分析
8. 3. 2互斥項目的概率分析
8. 4蒙特卡羅模擬
8. 4. 1獨立項目的蒙特卡羅模擬
8. 4. 2互斥項目的蒙特卡羅模擬
8. 5風險型投資項目組合決策
8. 5. 1風險型投資項目的投資組合決策方法
8. 5. 2應用舉例
第九章Excel在證券投資中的應用
9. 1券投資概述
9. 2Excel中與證券投資相關的函數(shù)及其應用
9. 3Excel在證券投資組合決策中的應用
9. 3. 1證券投資組合決策數(shù)學模型
9. 3. 2應用Excel求解證券投資組合問題
9. 4股票貝塔 B 系數(shù)的估計
9. 5從Internet獲取上市公司財務數(shù)據(jù)
第十章EXCEL在籌資決策中的應用
10. 1長期借款的還本付息
10. 1. 1等額利息法
10. 1. 2等額本金法
10. 1. 3等額攤還法
10. 1. 4一次性償付法
10. 1. 5部分分期等額償還方式
10. 1. 6長期借款分期還款分析模型
10. 2租賃籌資
10. 2. 1租賃籌資分析模型
10. 2. 2編制租金攤銷計劃表
10. 2. 3舉債籌資與租賃融資的比較選擇分析
10. 3長期債券的價值計算
10. 3. 1每年付息一次. 到期一次還本的債券
10. 3. 2每半年付息一次. 到期一次還本的債券
10. 4資本成本的計算
10. 4. 1債務資本成本
10. 4. 2權益資本成本
10. 4. 3綜合資本成本
10. 4. 4邊際資本成本
10. 5長期籌資決策方法
10. 5. 1資本成本分析法
10. 5. 2公司價值分析法
10. 5. 3每股利潤分析法
10. 6杠桿作用分析
10. 6. 1經(jīng)營杠桿
10. 6. 2財務杠桿
10. 6. 3總杠桿
10. 6. 4企業(yè)負債經(jīng)營風險分析
第十一章Excel在財務預算中的應用
11. 1日常業(yè)務預算
11. 1. 1銷售預算
11. 1. 2生產(chǎn)預算
11. 1. 3直接材料消耗及采購預算
11. 1. 4直接人工成本預算
11. 1. 5制造費用預算
11. 1. 6產(chǎn)品成本預算
11. 1. 7銷售及管理費用預算
11. 2現(xiàn)金預算
11. 3預計財務報表
11. 3. 1預計利潤表
11. 3. 2預計資產(chǎn)負債表
第十二章Excel在企業(yè)并購分析中的應用
12. 1企業(yè)并購概述
12. 2目標企業(yè)的價值評估
12. 2. 1現(xiàn)金流量折現(xiàn)法
12. 2. 2市場價值法
12. 3并購對企業(yè)財務指標的影響分析
12. 3. 1并購對每股收益的影響分析模型
12. 3. 2用現(xiàn)金支付的并購成本分析模型
12. 3. 3用換股方式并購的成本分析模型
附錄A函數(shù)索引
附錄B例題索引
參考文獻