基于Excel的財(cái)務(wù)建模：實(shí)踐者指南

第1部分開發(fā)財(cái)務(wù)模型
第1章概論
1.1什么是財(cái)務(wù)建模
1.2電子表格的歷史
1.3工作表的功能
1.4本書的目標(biāo)
1.5工作表舉例
1.6小結(jié)
第2章模型設(shè)計(jì)導(dǎo)論
2.1模型設(shè)計(jì)基礎(chǔ)
2.2對(duì)象
2.3用戶界面
2.4關(guān)鍵變量及其規(guī)則
2.5布局設(shè)計(jì)
2.6個(gè)體模板
2.7菜單結(jié)構(gòu)和宏
2.8管理報(bào)告
2.9未來發(fā)展
2.10測試
2.11保護(hù)
2.12備案
2.13同行的意見
2.14小結(jié)
第3章特征和技術(shù)
3.1格式
3.2數(shù)字格式
3.3框線和邊框
3.4顏色和圖案
3.5輸入和結(jié)果的特殊顏色
3.6數(shù)據(jù)的有效性
3.7控制--組合框和按鈕
3.8條件格式
3.9函數(shù)運(yùn)用及其類型
3.10加載宏以便獲得更多功能
3.11文本框和更新標(biāo)簽
3.12記錄版本序號(hào).模型設(shè)計(jì)者等
3.13使用名稱讓公式更易理解
3.14粘貼名稱列表作為備案的一部分
3.15批注
3.16圖表
3.17動(dòng)態(tài)圖表來繪制單個(gè)序列
3.18數(shù)據(jù)模擬運(yùn)算表
3.19方案
3.20單變量求解
3.21規(guī)劃求解
3.22模板的使用
3.23小結(jié)
第4章模型樣本
4.1目標(biāo)和對(duì)象
4.2用戶需求和用戶界面
4.3關(guān)鍵變量及其規(guī)則
4.4將計(jì)算分解為若干個(gè)可管理的群組
4.5建立個(gè)體模板
4.6菜單結(jié)構(gòu)
4.7程序工作表和宏
4.8用戶幫助
4.9管理報(bào)告和小結(jié)
4.10風(fēng)險(xiǎn)和多種結(jié)果
4.11測試和故障排除
4.12保護(hù)和安全性
4.13幫助和備案
4.14向同行進(jìn)行展示--詢問意見
4.15控制循環(huán)--聽.學(xué)和修改
4.16小結(jié)
第5章模型實(shí)例
5.1案例學(xué)習(xí)
5.2設(shè)計(jì)
5.3PPP_1
5.4PPP_2
5.5PPP_3
5.6PPP_4
5.7PPP_5
5.8備案.測試和保護(hù)
5.9PPP_6
5.10小結(jié)
第2部分應(yīng)用
第6章業(yè)績分析
6.1利潤和損失
6.2資產(chǎn)負(fù)債表
6.3比率
6.4趨勢分析
6.5持續(xù)性
6.6小結(jié)
第7章現(xiàn)金流
7.1現(xiàn)金流來源
7.2凈經(jīng)營現(xiàn)金流(NOCF)
7.3自由現(xiàn)金流
7.4補(bǔ)倉率
7.5小結(jié)
第8章預(yù)測模型
8.1歷史預(yù)測
8.2趨勢線
8.3用于分析的趨勢線
8.4數(shù)據(jù)平滑
8.5循環(huán)和季節(jié)調(diào)整
8.6小結(jié)
第9章財(cái)務(wù)預(yù)測
9.1主要推動(dòng)因素
9.2生成財(cái)務(wù)報(bào)表
9.3其他方法
9.4財(cái)務(wù)分析
9.5小結(jié)
第10章方差分析
10.1現(xiàn)金流預(yù)算
10.2月度現(xiàn)金模型
10.3"Flash"報(bào)告和制圖
10.4小結(jié)
第11章收支平衡分析
11.1收支平衡
11.2營業(yè)杠桿
11.3財(cái)務(wù)杠桿
11.4綜合杠桿作用
11.5小結(jié)
第12章投資組合分析
12.1公式
12.2最優(yōu)組合
12.3小結(jié)
第13章資本成本
13.1資本資產(chǎn)定價(jià)模型
13.2股利增長模型
13.3優(yōu)先股成本
13.4債務(wù)成本
13.5加權(quán)平均資本成本
13.6邊際WACC
13.7小結(jié)
第14章債券
14.1現(xiàn)金流
14.2收益率的計(jì)算
14.3久期
14.4債券組合
14.5小結(jié)
第15章投資分析
15.1投資模型回顧
15.2回收期
15.3會(huì)計(jì)收益
15.4凈現(xiàn)值
15.5內(nèi)部收益率
15.6收益成本比率
15.7管理測試--現(xiàn)金流等
15.8方案分析
15.9靈敏度分析和圖表
15.10資本合理分配
15.11小結(jié)
第16章風(fēng)險(xiǎn)分析
16.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程和風(fēng)險(xiǎn)分析
16.2風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整率
16.3方差和標(biāo)準(zhǔn)偏差
16.4變量的相關(guān)系數(shù)
16.5確定性等量
16.6實(shí)際選擇
16.7模擬
16.8小結(jié)
第17章折舊
17.1直線折舊法
17.2年數(shù)總和法
17.3余額遞減折舊法
17.4美國改進(jìn)的加速折舊系統(tǒng)
17.5攤銷
17.6比較
17.7小結(jié)
第18章租賃
18.1租賃計(jì)算
18.2租賃和購買
18.3分類
18.4會(huì)計(jì)
18.5結(jié)算
18.6小結(jié)
第19章公司評(píng)估
19.1會(huì)計(jì)價(jià)值
19.2調(diào)整會(huì)計(jì)價(jià)值
19.3股利
19.4股票市場定價(jià)
19.5自由現(xiàn)金流
19.6小結(jié)
第20章最優(yōu)化
20.1最優(yōu)化模型的基本要素
20.2線性規(guī)劃
20.3最大化邊際
20.4養(yǎng)老金
20.5小結(jié)
第21章決策樹
21.1貝葉斯定理
21.2術(shù)語
21.3決策樹模型
21.4信息的例子
21.5小結(jié)
第22章風(fēng)險(xiǎn)管理
22.1遠(yuǎn)期利率協(xié)議
22.2互換
22.3外匯交易
22.4期貨
22.5期權(quán)
22.6布萊克-舒爾斯模型
22.7小結(jié)
第23章模型一覽表
23.1設(shè)計(jì)總結(jié)
23.2特點(diǎn)
23.3技術(shù)
附錄1軟件安裝
附錄2文件清單
參考書目