Excel在財務、會計和審計中的應用

第1章  Excel基礎知識
 1. 1  函數(shù)
 1. 1. 1  函數(shù)的基本結構
 1. 1. 2  參數(shù)和函數(shù)值的類型
 1. 1. 3  函數(shù)的嵌套
 1. 1. 4  函數(shù)的類型
 1. 1. 5  如何使用函數(shù)
 1. 2  公式
 1. 2. 1  公式的組成
 1. 2. 2  公式的輸入
 1. 2. 3  單元格的引用
 1. 3  宏與VBA
 1. 3. 1  錄制宏
 1. 3. 2  運行宏
 1. 3. 3  編輯宏
 1. 3. 4  認識VBA
 1. 3. 5  VBA命令結構
 1. 4  菜單和工具欄的制作
 1. 4. 1  關于菜單和工具欄
 1. 4. 2  創(chuàng)建自定義工具欄
 1. 4. 3  創(chuàng)建自定義菜單欄
 1. 4. 4  創(chuàng)建宏按鈕
 第2章  Excel在財務. 會計和審計中應用的方法
 2. 1  Excel應用前的準備
 2. 1. 1  Excel應用的步驟
 2. 1. 2  建立工作表前的準備工作
 2. 2  數(shù)據(jù)表分析法
 2. 2. 1  設計數(shù)據(jù)表格式
 2. 2. 2  采集數(shù)據(jù)
 2. 2. 3  工作表的編輯
 2. 3  圖形分析法
 2. 3. 1  圖表類型
 2. 3. 2  建立圖表
 2. 3. 3  編輯圖表
 2. 3. 4  打印圖表
 2. 4  用PowerPoint展示分析結果
 2. 4. 1  展示分析數(shù)據(jù)
 2. 4. 2  展示分析圖表
 第3章  Excel在日常會計業(yè)務處理中的應用
 3. 1  制作固定資產(chǎn)卡片
 3. 1. 1  建立卡片
 3. 1. 2  調整卡片中的列寬與行高
 3, 1. 3  設置卡片格式
 3. 1. 4  保存和打開卡片
 3. 2  打印工資發(fā)放條
 3. 2. 1  打印工資發(fā)放條的基本程序
 3. 2. 2  頁面設置
 3. 2. 3  設置強制分頁
 3. 2. 4  設置跨頁列. 行標題
 3. 2. 5  打印預覽工資發(fā)放條
 3. 2. 6  指定工資發(fā)放條的打印區(qū)域
 3. 2. 7  打印工資發(fā)放條
 3. 3  進行存貨分析
 3. 3. 1  建立共享：正作簿
 3. 3. 2  設置共享工作簿
 3. 3. 3  查看與合并修改
 3. 3. 4  創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表
 3. 3. 5  修改數(shù)據(jù)透視表
 3. 3. 6  存貨預警分析
 3. 4  制作應收賬款賬齡分析表
 3. 4. 1  建立應收賬款清單
 3. 4. 2  利用記錄單功能查找和增刪記錄
 3. 4. 3  按照客戶對應收賬款清單進行排序
 3. 4. 4  利用高級篩選確定逾期應收賬款
 3. 4. 5  使用條件求和向導統(tǒng)計應收款額
 3. 4. 6  建立賬齡分析表
 3. 4. 7  賬齡分析圖的動態(tài)數(shù)據(jù)轉換
 第4章  編制資產(chǎn)負債表和利潤表
 4. 1  財務報表編制概述
 4. 1. 1  編制資產(chǎn)負債表
 4. 1. 2  編制利潤表
 4. 2  編制報表案例
 4. 2. 1  建立模型所用實例資料
 4. 2. 2  會計分錄資料
 4. 3  利用函數(shù)取數(shù)和判斷
 4. 3. 1  取數(shù)函數(shù)SUMIF()
 4. 3. 2  用IF()函數(shù)判別勾稽關系
 4. 4  Excel下運用工作底稿法編制財務報表
 4. 4. 1  工作底稿法
 4. 4. 2  工作底稿的具體編制步驟
 4. 4. 3  利用工作表之間的鏈接編制利潤表
 4. 4. 4  利用函數(shù)編制利潤分配表
 4. 4. 5  利用工作表之間的鏈接編制資產(chǎn)負債表
 第5章  編制現(xiàn)金流量表
 5. 1  編制現(xiàn)金流量表
 5. 1. 1  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
 5. 1. 2  投資活動和籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
 5. 1. 3  間接法編制經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量
 5. 2  利用超級鏈接與Internet
 5. 2. 1  創(chuàng)建超級鏈接
 5. 2. 2  修改或取消超級鏈接
 5. 2. 3  將報表保存為Web文檔
 5. 2. 4  用Web瀏覽器查看報表
 第6章  財務分析
 6. 1  財務分析概述
 6. 1. 1  財務分析的方法
 6. 1. 2  利用Excel進行財務分析的步驟
 6. 1. 3  制作財務分析主界面
 6. 1. 4  用Microsoft Query獲取數(shù)據(jù)
 6. 2  財務比率分析
 6. 2. 1  比率分析的主要指標
 6. 2. 2  表與表之間數(shù)據(jù)的鏈接
 6. 2. 3  編制比率分析工作表
 6. 2. 4  更新分析表數(shù)據(jù)
 6. 3  杜邦分析模型設計
 6. 3. 1  杜邦分析模型的原理
 6. 3. 2  設計項目框
 6. 3. 3  定義項目名稱. 公式. 數(shù)據(jù)鏈接
 6. 3. 4  編輯杜邦分析圖
 6. 4  企業(yè)經(jīng)營決策中的雷達圖分析法
 6. 4. 1  雷達圖分析方法概述
 6. 4. 2  建立數(shù)據(jù)工作表
 6. 4. 3  創(chuàng)建雷達圖
 6. 4. 4  根據(jù)雷達圖進行分析
 6. 5  用數(shù)據(jù)地圖分析企業(yè)銷售情況
 6. 5. 1  創(chuàng)建銷售分布數(shù)據(jù)地圖
 6. 5. 2  編輯數(shù)據(jù)地圖
 6. 5. 3  修飾地圖
 第7章  籌資決策分析
 7. 1  建立幾種籌資方式資本成本計量模型
 7. 1. 1  長期借款成本的計量模型
 7. 1. 2  債券資本成本的計量模型
 7. 1. 3  留存收益成本的計量模型
 7. 1. 4  普通股成本的計量模型
 7. 2  利用現(xiàn)金流量時間價值函數(shù)
 7. 2. 1  年金終值函數(shù)FV()
 7. 2. 2  年金現(xiàn)值函數(shù)PVO
 7. 2. 3  等額還款函數(shù)PMT()
 7. 2. 4  年金中的本金函數(shù)PPMT()
 7. 2. 5  年金中的利息函數(shù)IPMT()
 7. 2. 6  利率函數(shù)RATE()
 7. 2. 7  計息期函數(shù)NPER()
 7. 3  其他與籌資有關的函數(shù)
 7. 3. 1  內(nèi)含報酬率函數(shù)IRR()
 7. 3. 2  函數(shù). CUMPRINC()
 7. 3. 3  計算累計利息函數(shù)CUMIPMT()
 7. 3. 4  函數(shù)FVSCHEDULE()
 7. 4  測算公司綜合資本成本
 7. 5  長期貸款籌資分析
 7. 5. 1  建立長期貸款基本模型表
 7. 5. 2  找出最佳貸款方案
 7. 5. 3  運用模型運算表進行雙因素分析
 7. 5. 4  建立貸款籌資償還分析表
 第8章  投資決策分析
 8. 1  投資決策指標函數(shù)分析
 8. 1. 1  凈現(xiàn)值函數(shù)NPV()
 8. 1. 2  內(nèi)含報酬率函數(shù)IRR()
 8. 1. 3  修正內(nèi)含報酬率函數(shù)MIRR()
 8. 1. 4  現(xiàn)值指數(shù)
 8. 1. 5  函數(shù)XIRR()
 8. 1. 6  函數(shù)XNPV()
 8. 1. 7  投資指標決策分析模型
 8. 2  折舊分析
 8. 2. 1  直線折舊函數(shù)SLN()
 8. 2. 2  雙倍余額遞減函數(shù)DDB()
 8. 2. 3  年限總和函數(shù)SYD()
 8. 2. 4  可變余額遞減函數(shù)VDB()
 8. 2. 5  幾種折舊函數(shù)分析對比模型
 8. 3  固定資產(chǎn)更新決策
 8. 3. 1  平均年成本分析法
 8. 3. 2  建立固定資產(chǎn)決策模型工作表
 8. 3. 3  分類輸入已知數(shù)據(jù)
 8. 3. 4  決策方案的分析計算
 8. 3. 5  利用模型進行分析
 8. 3. 6  改進模型
 8. 4  投資風險分析
 8. 4. 1  風險調整貼現(xiàn)率法
 8. 4. 2  創(chuàng)建投資風險分析模型
 8. 4. 3  改進模型
 8. 5  用宏創(chuàng)建投資決策分析菜單頁
 第9章  利潤規(guī)劃
 9. 1  主營業(yè)務收入預測
 9. 1. 1  預測方法
 9. 1. 2  預測函數(shù)
 9. 1. 3  建立趨勢分析圖表
 9. 1. 4  因果分析
 9. 2  利潤規(guī)劃
 9. 2. 1  分析規(guī)劃求解問題
 9. 2. 2  進行規(guī)劃求解
 9. 2. 3  變更規(guī)劃求解條件
 9. 2. 4  建立規(guī)劃求解報表
 第10章  編制審計工作底稿
 10. 1  建立審計工作底稿模板
 10. 1. 1  創(chuàng)建審計工作底稿模板
 10. 1. 2  在模板中建立多個工作表
 10. 1. 3  重命名工作底稿
 10. 1. 4  拆分模板編輯窗口
 10. 1. 5  凍結窗口
 10. 1. 6  定義多張工作底稿共享數(shù)據(jù)
 10. 1. 7  定義工作底稿模板數(shù)據(jù)的有效性
 10. 1. 8  定義數(shù)值精度
 10. 1. 9  調用審計工作底稿模板
 10. 1. 10  修改審計工作底稿模板
 10. 2  審計工作底稿的編寫技巧
 10. 2. 1  數(shù)據(jù)保護
 10. 2. 2  巧用復制與粘貼
 10. 2. 3  數(shù)組. 函數(shù). 宏. 控件. VBA的運用
 10. 2. 4  巧用狀態(tài)欄
 10. 2. 5  在數(shù)據(jù)篩選. 分類匯總及數(shù)據(jù)排序中巧用空行
 10. 2. 6  建立常用按鈕
 第11章  Excel輔助審計實施
 11. 1  審計復核
 11. 1. 1  直加復核
 11. 1. 2  勾稽關系復核
 11. 1. 3  驗算復核
 11. 1. 4  分析性復核
 11. 2  查找審計線索
 11. 2. 1  利用Excel獲取審計電子數(shù)據(jù)
 11. 2. 2  利用數(shù)據(jù)排序和自動篩選查找審計線索
 11. 2. 3  利用分類匯總和數(shù)據(jù)排序查找審計線索
 11. 2. 4  運用工作簿的審核功能查找審計線索
 11. 3  出具審計報告
 11. 3. 1  整理和分析審計工作底稿
 11. 3. 2  編制審計差異調整表和試算平衡表
 11. 3. 3  利用文件鏈接編制已審財務報表
 11. 3. 4  利用鏈接函數(shù)CONCAT ENATE()巧編審計報告