Excel在公司理財中的應用

第1章Excel常用工具及數(shù)據(jù)分析功能　1
1.1單變量求解　1
1.2模擬運算表　2
1.2.1模擬運算表及分類　2
1.2.2創(chuàng)建單變量模擬運算表　2
1.2.3為現(xiàn)有的模擬運算表添加公式　3
1.2.4創(chuàng)建雙變量模擬運算表　3
1.2.5清除模擬運算表的計算結果　3
1.2.6模擬運算表的計算結果與常量之間的轉(zhuǎn)換　4
1.2.7提高包含模擬運算表的工作表的計算速度　4
1.3使用方案　5
1.3.1創(chuàng)建方案　5
1.3.2方案的顯示.編輯與刪除　6
1.3.3方案總結報告的創(chuàng)建　6
1.3.4方案的保護　7
1.4記錄單　8
1.5分類匯總　9
1.6條件求和　11
1.7數(shù)據(jù)透視表　14
1.7.1數(shù)據(jù)透視表簡介　14
1.7.2數(shù)據(jù)透視表的組成　15
1.7.3數(shù)據(jù)透視表的創(chuàng)建　16
1.7.4數(shù)據(jù)透視表的刪除與布局的更改　18
1.7.5總計和分類匯總在數(shù)據(jù)透視表中的應用　19
1.8規(guī)劃求解　20
1.9Excel中的分析工具　23
1.10用Excel繪制圖表　26
1.10.1Excel中的圖表類型　26
1.10.2繪制圖表的原則和方法　28
第2章Excel在財務報表編制中的應用　33
2.1財務報表簡介　33
2.1.1三大財務報表　33
2.1.2使用Excel進行會計核算的一般程序　37
2.2用Excel編制資產(chǎn)負債表　38
2.2.1用Excel建立科目余額表　38
2.2.2資產(chǎn)負債表的建立及項目的填制　40
2.3用Excel編制利潤表　49
2.4用Excel編制現(xiàn)金流量表　51
第3章Excel在財務分析中的應用　52
3.1財務分析概述　52
3.2Excel在財務比率分析中的應用　53
3.2.1財務比率介紹　53
3.2.2利用Excel計算和分析財務比率　58
3.3Excel在財務狀況趨勢分析中的應用　60
3.4Excel在企業(yè)間財務狀況比較分析中的應用　62
3.4.1企業(yè)間財務狀況比較分析方法簡介　62
3.4.2運用Excel進行企業(yè)間財務狀況比較與分析　63
3.5Excel在財務狀況綜合分析中的應用　64
3.5.1Excel在財務比率綜合評分法中的應用　64
3.5.2Excel在杜邦分析法中的應用　65
第4章Excel在投資決策中的應用　69
4.1投資回收期法　69
4.1.1投資回收期的含義及計算公式　69
4.1.2Excel在計算投資回收期中的應用　69
4.1.3投資回收期的判別準則　71
4.2凈現(xiàn)值法　71
4.2.1凈現(xiàn)值的含義及其計算公式　71
4.2.2Excel中與凈現(xiàn)值計算有關的函數(shù)　71
4.2.3凈現(xiàn)值法的判別準則　74
4.2.4利用Excel計算投資項目凈現(xiàn)值的實例　74
4.3內(nèi)部報酬率法　76
4.3.1內(nèi)部報酬率的含義及判別準則　76
4.3.2Excel在計算內(nèi)部報酬率中的應用　76
4.4獲利指數(shù)法　79
4.4.1獲利指數(shù)的含義.計算公式及判別準則　79
4.4.2Excel在計算獲利指數(shù)中的應用　80
第5章Excel在證券投資分析中的應用　81
5.1證券投資分析概述　81
5.2Excel在債券投資決策分析中的應用　82
5.2.1債券的要素及種類　82
5.2.2Excel在平息債券定價分析中的應用　83
5.2.3Excel在債券到期收益率計算中的應用　89
5.2.4Excel在債券風險綜合分析中的應用　91
5.2.5Excel在純貼現(xiàn)債券估值中的應用　93
5.3Excel在股票投資決策分析中的應用　94
5.3.1Excel在常數(shù)增長模型中的應用　94
5.3.2Excel在零增長模型中的應用　95
5.3.3Excel在非常數(shù)增長模型中的應用　96
5.4與證券投資決策分析有關的其他Excel函數(shù)　97
第6章Excel在證券投資組合分析中的應用　101
6.1Excel在證券投資收益與風險計算中的應用　101
6.1.1Excel在單個證券預期收益率計算中的應用　101
6.1.2Excel在單個證券風險計算中的應用　102
6.1.3Excel在證券收益樣本平均值.樣本方差計算中的應用　104
6.1.4Excel在證券組合收益率計算中的應用　105
6.1.5Excel在證券組合風險計算中的應用　105
6.1.6Excel在證券投資組合收益與風險分析中的應用　109
6.2Excel在貝塔系數(shù)分析中的應用　112
6.2.1貝塔系數(shù)的計算公式及經(jīng)濟含義　113
6.2.2Excel在貝塔系數(shù)計算中的應用　113
6.3Excel在資本資產(chǎn)定價模型中的應用　121
6.3.1證券市場線　121
6.3.2Excel在證券市場線分析中的應用　122
第7章Excel在證券投資技術分析中的應用（K線圖的繪制）　126
7.1K線圖的基本知識　126
7.2Excel在繪制K線圖中的應用　128
第8章Excel在固定資產(chǎn)投資決策分析中的應用　134
8.1Excel在固定資產(chǎn)折舊分析中的應用　134
8.1.1Excel在直線折舊法中的應用　134
8.1.2Excel在雙倍余額遞減法中的應用　135
8.1.3Excel在年數(shù)總和法中的應用　137
8.1.4Excel在不同折舊方法比較中的應用　139
8.2Excel在固定資產(chǎn)更新決策分析中的應用　140
8.2.1固定資產(chǎn)更新決策介紹　140
8.2.2利用Excel進行固定資產(chǎn)更新決策　140
8.3Excel在新建.擴建項目投資決策分析中的應用　144
8.4Excel在投資項目風險分析中的應用　149
8.4.1Excel在投資敏感性分析中的應用　149
8.4.2Excel方案分析在風險評估中的應用　153
第9章Excel在住房貸款分析中的應用　157
9.1Excel中與等額攤還相關的函數(shù)　157
9.2利用Excel分析住房貸款問題　160
9.2.1利用Excel制作本息歸還表　160
9.2.2利用Excel解決提前還款問題　162
第10章Excel在資本成本分析中的應用　163
10.1Excel在債務資本成本分析中的應用　163
10.2Excel在優(yōu)先股資本成本分析中的應用　164
10.3Excel在普通股資本成本分析中的應用　165
10.3.1Excel在資本資產(chǎn)定價模型中的應用　165
10.3.2Excel在折現(xiàn)現(xiàn)金流法中的應用　166
10.3.3Excel在債務成本加風險報酬法中的應用　169
10.3.4Excel在權益成本平均值計算中的應用　169
10.4Excel在加權平均資本成本分析中的應用　170
10.5Excel在邊際資本成本分析中的應用　170
第11章Excel在資本結構決策分析中的應用　173
11.1Excel在經(jīng)營風險分析中的應用　173
11.2Excel在財務風險分析中的應用　174
11.3Excel在每股收益分析中的應用　177
附錄Excel常用函數(shù)匯總　180