銀行柜員管理規(guī)范

引言
上篇 業(yè)務(wù)制度管理規(guī)范
第一章 事中控制
第一節(jié) 嚴(yán)格審查會計憑證 提高結(jié)算工作質(zhì)量
第二節(jié) 嚴(yán)格執(zhí)行資金匯劃管理規(guī)定確保匯路暢通安全
第三節(jié) 嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)清算管理規(guī)定切實做到“十五個必須”和“兩個不準(zhǔn)”
第四節(jié) 嚴(yán)格管理柜員上機操作 實施“五、七”要求
第五節(jié) 嚴(yán)格把好“五個關(guān)口”確保會計核算“七個相符”
第六節(jié) 嚴(yán)格執(zhí)行會計制度檢查 實施制度管理人方略
第七節(jié) 嚴(yán)格執(zhí)行總會計班制 加大現(xiàn)場監(jiān)管力度
第二章 事權(quán)劃分
第一節(jié) 嚴(yán)格管理權(quán)限卡 認(rèn)真落實各自職責(zé)
第二節(jié) 嚴(yán)格履行發(fā)運手續(xù) 搞好保管工作
第三節(jié) 嚴(yán)格簽發(fā)啟用手續(xù) 確保安全有序運轉(zhuǎn)
第四節(jié) 嚴(yán)格實行事權(quán)劃分 相互制約到位
第五節(jié) 嚴(yán)格實行事權(quán)劃分 分類對號入座
第三章 事后監(jiān)督
第一節(jié) 會計事后監(jiān)督的主要任務(wù)和目標(biāo)
第二節(jié) 會計各后監(jiān)督的范圍和內(nèi)容
第三節(jié) 會計事后監(jiān)督的工作制度
下篇 日常行為管理規(guī)范
第四章 事前準(zhǔn)備
……
第五章 事中專心
第六章 事后思考
附錄一 商為銀行內(nèi)部控制指引
附錄二 全國金融界規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)