初中心理健康教育·教師用書

01　緒論
　1.1　研究背景
　1.2　研究動機與目的
　1.3　研究方法與內(nèi)容
　1.4　研究創(chuàng)新與重要結論
　1.5　研究限制與不足之處
　1.6　研究路線
02　文獻與研究綜述
　2.1　極值理論的文獻綜述
　2.2　價格波動性的文獻綜述
　2.3　價格長記憶效應研究綜述
　2.4　期貨保證金制度文獻綜述
　2.5　本章小結
03　我國期貨市場及其穩(wěn)定機制概述
　3.1　我國期貨市場的發(fā)展
　3.2　我國期貨市場穩(wěn)定機制及影響因素分析
　3.3　價格行為與市場穩(wěn)定機制權衡：兼論風險事件啟示
　3.4　本章小結
04　基于EVT理論的我國期貨價格暴漲暴跌行為研究
　4.1　研究目的與動機
　4.2　穩(wěn)定的Paretian分布
　4.3　極值理論概述
　4.4　研究方法
　4.5　實證結果及分析
　4.6　本章小結
05　我國期貨價格的波動性研究
　5.1　價格波動性概述
　5.2　ARCH-family模型概述
　5.3　期貨價格波動性的實證分析
　5.4　本章小結
06　我國期貨價格行為的非線性動力學研究
　6.1　價格行為的非線性動力學特征概述
　6.2　研究方法
　6.3　實證分析
　6.4　結論與建議
07　我國期貨保證金的最佳設定水平研究
　7.1　目的與動機
　7.2　國內(nèi)外期貨市場保證金制度概況
　7.3　研究方法
　7.4　實證分析與結果
　7.5　本章小結
08　我國期貨市場風險預警機制的初步研究
　8.1　目的與動機
　8.2　期貨風險預警指標體系的建立
　8.3　風險預警指標體系的ISM-AHP結構分析
　8.4　風險預警系統(tǒng)的初步設計
　8.5　期貨市場風險預警的預控對策
　8.6　本章小結
09　總結與展望
　9.1　總結
　9.2　研究展望
附表　《期貨市場風險預警機制設計》訪談調(diào)查表
參考文獻
后記