金蝶K/3財務(wù)管理實(shí)務(wù)（10.X版）

第1章 安裝與初始化金蝶K/31
1.1 金蝶K/3總體結(jié)構(gòu)2
1.1.1 金蝶K/3系統(tǒng)構(gòu)成2
1.1.2 金蝶K/3財務(wù)系統(tǒng)各子系統(tǒng)的相互關(guān)系3
1.2 安裝與卸載金蝶K/34
1.2.1 金蝶K/3的運(yùn)行環(huán)境4
1.2.2 安裝SQL Server 20005
1.2.3 在Windows 2003 Server系統(tǒng)中配置金蝶K/310
1.2.4 安裝金蝶K/3的第3方軟件11
1.2.5 安裝金蝶K/3財務(wù)軟件12
1.2.6 金蝶K/3系統(tǒng)的卸載16
1.3 本章實(shí)務(wù)材料16
1.4 可能出現(xiàn)的問題與解決方案16
1.5 總結(jié)與經(jīng)驗積累17
1.6 本章習(xí)題17
第2章 賬套管理與用戶管理19
2.1 金蝶K/3的賬套管理20
2.1.1 系統(tǒng)登錄20
2.1.2 新建賬套20
2.1.3 備份賬套25
2.1.4 恢復(fù)賬套27
2.1.5 刪除賬套29
2.1.6 注冊賬套30
2.2 啟用賬套31
2.3 設(shè)置基礎(chǔ)資料34
2.3.1 設(shè)置核算項目34
2.3.2 設(shè)置幣別42
2.3.3 設(shè)置會計科目44
2.4 初始數(shù)據(jù)錄入51
2.5 用戶管理55
2.5.1 實(shí)現(xiàn)用戶管理55
2.5.2 修改登錄密碼66
2.6 本章實(shí)務(wù)材料67
2.7 可能出現(xiàn)的問題與解決方案67
2.8 總結(jié)與經(jīng)驗積累67
2.9 本章習(xí)題68
第3章 在系統(tǒng)中進(jìn)行日常賬務(wù)處理69
3.1 將憑證錄入到系統(tǒng)中70
3.1.1 總賬模塊系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置70
3.1.2 憑證錄入菜單概述72
3.1.3 錄入記賬憑證82
3.1.4 憑證記錄的跳轉(zhuǎn)功能83
3.2 在系統(tǒng)中對錄入的憑證進(jìn)行審核84
3.2.1 單張審核84
3.2.2 成批審核86
3.2.3 憑證匯總86
3.3 將審核后的憑證在系統(tǒng)中過賬87
3.4 本章實(shí)務(wù)材料88
3.5 可能出現(xiàn)的問題與解決方案89
3.6 總結(jié)與經(jīng)驗積累89
3.7 本章習(xí)題89
第4章 憑證查詢與期末處理91
4.1 查詢已錄入的憑證92
4.1.1 過濾條件92
4.1.2 瀏覽會計分錄序時簿93
4.1.3 打印序時簿94
4.1.4 打印預(yù)覽和打印憑證97
4.1.5 查找記賬憑證98
4.1.6 新增、修改和刪除憑證98
4.1.7 憑證沖銷99
4.1.8 憑證復(fù)核與核準(zhǔn)100
4.1.9 作廢憑證和恢復(fù)作廢憑證101
4.1.10 會計分錄序時簿的引出102
4.2 在系統(tǒng)中進(jìn)行期末處理103
4.2.1 自動轉(zhuǎn)賬103
4.2.2 結(jié)轉(zhuǎn)損益圖108
4.2.3 期末調(diào)匯109
4.2.4 憑證攤銷110
4.2.5 憑證預(yù)提112
4.2.6 期末結(jié)賬114
4.3 本章實(shí)務(wù)材料114
4.4 可能出現(xiàn)的問題與解決方案115
4.5 總結(jié)與經(jīng)驗積累115
4.6 本章習(xí)題115
第5章 對日常賬簿與表格進(jìn)行查詢117
5.1 查詢各類賬簿118
5.1.1 總賬的查詢118
5.1.2 數(shù)量金額總賬的查詢122
5.1.3 核算項目總賬查詢123
5.1.4 明細(xì)賬查詢124
5.1.5 數(shù)量金額明細(xì)賬的查詢125
5.1.6 多欄式明細(xì)賬的查詢126
5.1.7 核算項目明細(xì)賬的查詢127
5.2 查詢各類賬務(wù)表格128
5.2.1 核算項目匯總表的查詢128
5.2.2 科目余額表的查詢130
5.2.3 試算平衡表的查詢131
5.2.4 日報表的查詢131
5.2.5 摘要匯總表的查詢132
5.2.6 核算項目余額表的查詢133
5.2.7 核算項目明細(xì)表的查詢134
5.2.8 核算項目組合表的查詢135
5.2.9 核算項目與科目組合表的查詢136
5.2.10 科目利息計算表的查詢137
5.2.11 調(diào)匯歷史信息表的查詢138
5.3 本章實(shí)務(wù)材料139
5.4 可能出現(xiàn)的問題與解決方案139
5.5 總結(jié)與經(jīng)驗積累139
5.6 本章習(xí)題140
第6章 固定資產(chǎn)變動的賬務(wù)處理141
6.1 準(zhǔn)備固定資產(chǎn)系統(tǒng)142
6.1.1 管理變動方式類別142
6.1.2 管理使用狀態(tài)類別143
6.1.3 折舊方法定義144
6.1.4 卡片類別管理145
6.1.5 存放地點(diǎn)維護(hù)147
6.1.6 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)148
6.1.7 初始數(shù)據(jù)的錄入148
6.2 處理固定資產(chǎn)賬務(wù)151
6.2.1 增加固定資產(chǎn)151
6.2.2 處理固定資產(chǎn)變動152
6.2.3 固定資產(chǎn)清理154
6.2.4 固定資產(chǎn)憑證管理155
6.2.5 引入與引出卡片157
6.2.6 處理設(shè)備檢修160
6.3 其他變動方式在系統(tǒng)中的處理163
6.3.1 審核、刪除與修改卡片163
6.3.2 查看和其他操作165
6.4 本章實(shí)務(wù)材料168
6.5 可能出現(xiàn)的問題與解決方案169
6.6 總結(jié)與經(jīng)驗積累169
6.7 本章習(xí)題170
第7章 固定資產(chǎn)報表查詢與期末處理171
7.1 固定資產(chǎn)統(tǒng)計表172
7.1.1 固定資產(chǎn)清單172
7.1.2 固定資產(chǎn)價值變動表176
7.1.3 固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計表176
7.1.4 固定資產(chǎn)到期提示表177
7.1.5 固定資產(chǎn)處理情況表178
7.1.6 固定資產(chǎn)附屬設(shè)備明細(xì)表179
7.2 固定資產(chǎn)管理表180
7.2.1 固定資產(chǎn)變動及結(jié)存表180
7.2.2 折舊費(fèi)用分配表181
7.2.3 固定資產(chǎn)明細(xì)賬183
7.2.4 固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表184
7.2.5 固定資產(chǎn)折舊匯總表185
7.2.6 固定資產(chǎn)構(gòu)成表186
7.2.7 固定資產(chǎn)變動歷史記錄表186
7.3 固定資產(chǎn)期末處理187
7.3.1 工作量管理187
7.3.2 計提折舊189
7.3.3 折舊管理190
7.3.4 自動對賬191
7.3.5 工作總量查詢192
7.3.6 期末結(jié)賬193
7.4 本章實(shí)務(wù)材料194
7.5 可能出現(xiàn)的問題與解決方案194
7.6 總結(jié)與經(jīng)驗積累195
7.7 本章習(xí)題195
第8章 工資基礎(chǔ)模塊的管理197
8.1 工資管理基礎(chǔ)設(shè)置198
8.1.1 設(shè)置工資類別198
8.1.2 設(shè)置工資基礎(chǔ)項目199
8.2 工資日常業(yè)務(wù)處理212
8.2.1 錄入工資212
8.2.2 計算工資215
8.2.3 計算所得稅216
8.2.4 工資費(fèi)用分配218
8.2.5 管理工資憑證219
8.2.6 審核工資220
8.2.7 期末結(jié)賬220
8.3 處理人員變動221
8.4 輸出工資報表223
8.5 本章實(shí)務(wù)材料232
8.6 可能出現(xiàn)的問題與解決方案233
8.7 總結(jié)與經(jīng)驗積累233
8.8 本章習(xí)題233
第9章 工資基金模塊的管理235
9.1 工資基金設(shè)置236
9.1.1 基金類型設(shè)置236
9.1.2 職員過濾方案設(shè)置237
9.1.3 基金計提標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置238
9.1.4 基金計提方案設(shè)置239
9.1.5 錄入基金初始數(shù)據(jù)239
9.2 基金的轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出240
9.2.1 計算基金240
9.2.2 轉(zhuǎn)入基金242
9.2.3 轉(zhuǎn)出基金242
9.3 輸出基金報表243
9.4 本章實(shí)務(wù)材料245
9.5 可能出現(xiàn)的問題與解決方案245
9.6 總結(jié)與經(jīng)驗積累245
9.7 本章習(xí)題246
第10章 出納日記賬管理基礎(chǔ)247
10.1 錄入初始化數(shù)據(jù)248
10.1.1 定義現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)248
10.1.2 錄入現(xiàn)金初始余額249
10.1.3 錄入銀行存款初始余額251
10.2 現(xiàn)金日記賬253
10.2.1 功能說明253
10.2.2 現(xiàn)金盤點(diǎn)與對賬256
10.2.3 查詢現(xiàn)金報表258
10.3 銀行日記賬261
10.3.1 功能說明261
10.3.2 銀行對賬單263
10.3.3 銀行存款對賬266
10.3.4 查詢銀行存款的報表268
10.4 本章實(shí)務(wù)材料272
10.5 可能出現(xiàn)的問題與解決方案272
10.6 總結(jié)與經(jīng)驗積累273
10.7 本章習(xí)題273
第11章 出納報表管理和期末結(jié)賬275
11.1 出納扎賬276
11.1.1 期初未達(dá)賬項的錄入276
11.1.2 余額調(diào)節(jié)表的查詢與輸出278
11.2 出納報表279
11.2.1 資金頭寸表279
11.2.2 到期預(yù)警表280
11.3 支票管理281
11.3.1 支票登記281
11.3.2 支票領(lǐng)用及報銷283
11.3.3 支票核銷285
11.3.4 支票查詢286
11.4 期末結(jié)賬288
11.5 本章實(shí)務(wù)材料288
11.6 可能出現(xiàn)的問題與解決方案289
11.7 總結(jié)與經(jīng)驗積累289
11.8 本章習(xí)題289
第12章 金蝶K/3的自定義報表291
12.1 自定義報表的基本操作292
12.1.1 創(chuàng)建與打開報表292
12.1.2 調(diào)用報表模板294
12.1.3 設(shè)置報表屬性295
12.1.4 報表的基本操作301
12.2 自定義報表的數(shù)據(jù)處理306
12.2.1 定義取數(shù)賬套306
12.2.2 定義取數(shù)公式307
12.2.3 計算報表數(shù)據(jù)311
12.2.4 查看報表312
12.2.5 分析報表312
12.2.6 審核報表313
12.2.7 匯總報表314
12.3 本章實(shí)務(wù)材料315
12.4 可能出現(xiàn)的問題與解決方案315
12.5 總結(jié)與經(jīng)驗積累316
12.6 本章習(xí)題316
第13章 財務(wù)分析與報表輸出317
13.1 財務(wù)分析系統(tǒng)的使用318
13.1.1 財務(wù)分析系統(tǒng)的格式設(shè)置318
13.1.2 自定義報表分析320
13.1.3 報表取數(shù)公式的設(shè)置325
13.1.4 財務(wù)指標(biāo)分析326
13.1.5 因素分析328
13.2 輸出會計報表329
13.3 圖表分析332
13.4 本章實(shí)務(wù)材料334
13.5 可能出現(xiàn)的問題與解決方案335
13.6 總結(jié)與經(jīng)驗積累335
13.7 本章習(xí)題335
附錄A 賬務(wù)處理實(shí)驗例程337
實(shí)驗1 系統(tǒng)管理338
實(shí)驗2 創(chuàng)建總賬核算系統(tǒng)339
實(shí)驗3 應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)345
實(shí)驗4 工資管理系統(tǒng)347
實(shí)驗5 固定資產(chǎn)管理352
實(shí)驗6 日常經(jīng)營業(yè)務(wù)353
實(shí)驗7 報表編制與日常管理358
附錄B 習(xí)題答案363