應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)

第1章 統(tǒng)計能為你做些什么？
1.1 統(tǒng)計無處不在
1.1.1 每個人都離不開統(tǒng)計
1.1.2 幾乎所有的領(lǐng)域都要用統(tǒng)計
1.2 統(tǒng)計研究什么？
1.3 統(tǒng)計能做什么和不能做什么？
1.3.1 統(tǒng)計幫助你分析數(shù)據(jù)
1.3.2 統(tǒng)計不能解決你的所有問題
1.3.3 統(tǒng)計的誤用與濫用
1.4 怎樣獲得數(shù)據(jù)？
1.4.1 變量與數(shù)據(jù)
1.4.2 怎樣得到一個樣本?
本章附錄
習題

第2章 用圖表和統(tǒng)計量看數(shù)據(jù)
2.1 用圖表描述數(shù)據(jù)
2.1.1 用圖表展示定性數(shù)據(jù)
2.1.2 用圖表展示定量數(shù)據(jù)
2.2 用統(tǒng)計量描述數(shù)據(jù)
2.2.1 用一個值概括一組數(shù)據(jù)
2.2.2 找出數(shù)據(jù)彼此之間的差別
2.2.3 數(shù)據(jù)分布的形狀
本章附錄
本章主要公式
習題

第3章 用概率分布描述隨機變量
3.1 度量事件發(fā)生的可能性
3.2 隨機變量的概率分布
3.2.1 隨機變量及其概括性度量
3.2.2 離散型概率分布
3.2.3 連續(xù)型概率分布
3.3 由正態(tài)分布導(dǎo)出的幾個重要分布
3.3.1 χ2分布
3.3.2 t分布
3.3.3 F分布
3.4 樣本統(tǒng)計量的抽樣分布
3.4.1 樣本均值的抽樣分布
3.4.2 其他統(tǒng)計量的抽樣分布
3.4.3 統(tǒng)計量的標準誤差
本章附錄
本章主要公式
習題

第4章 用樣本推斷總體
4.1 怎樣進行推斷？
4.1.1 用估計量估計總體參數(shù)
4.1.2 用什么方法進行估計？
4.1.3 用什么樣的估計量去估計？
4.2 估計總體參數(shù)
4.2.1 總體均值的估計
4.2.2 總體比例的估計
4.2.3 總體方差的估計
4.3 檢驗總體假設(shè)
4.3.1 怎樣提出假設(shè)？
4.3.2 依據(jù)什么作出決策？
4.3.3 總體均值的檢驗
4.3.4 總體比例的檢驗
4.3.5 總體方差的檢驗
本章附錄
本章主要公式
習題

第5章 分類變量對數(shù)值變量的影響
5.1 方差分析解決什么問題？
5.1.1 比較均值是否相同
5.1.2 從誤差分析入手
5.1.3 在什么樣的前提下分析？
5.2 考慮一個分類變量的影響
5.2.1 只考慮一個因子
5.2.2 關(guān)系有多強？
5.3 考慮兩個分類變量的影響
5.3.1 不考慮交互作用
5.3.2 考慮交互作用
本章附錄
本章主要公式
習題

第6章 利用變量間的關(guān)系進行預(yù)測
6.1 變量之間有什么樣的關(guān)系？
6.1.1 用散點圖描述變量間的關(guān)系
6.1.2 用相關(guān)系數(shù)度量關(guān)系強度
6.1.3 在總體中也存在這樣的關(guān)系嗎？
6.2 建立變量之間的數(shù)學(xué)表達式
6.2.1 涉及一個自變量的線性回歸
6.2.2 涉及多個自變量的線性回歸
6.3 擬合效果的度量和回歸檢驗
6.3.1 回歸方程擬合得好嗎？
6.3.2 因變量與自變量之間有線性關(guān)系嗎？
6.4 所有自變量都有必要放進模型中嗎？
6.4.1 自變量之間相關(guān)對模型有什么影響？
6.4.2 剔除不必要的自變量
6.4.3 模型有多好？
6.5 用自變量預(yù)測因變量
6.6 含有定性自變量的回歸
本章附錄
本章主要公式
習題

第7章 用少數(shù)變量代表多個變量
7.1 主成分分析
7.1.1 主成分分析的基本思想是什么?
7.1.2 如何選擇主成分?
7.1.3 怎樣解釋主成分?
7.2 因子分析
7.2.1 什么是因子分析?
7.2.2 怎樣解釋因子分析結(jié)果?
7.2.3 幾點說明
本章附錄
本章主要公式
習題

第8章 把對象分成不同的類別
8.1 聚類分析
8.1.1 按什么來聚類?
8.1.2 怎樣度量距離遠近?
8.1.3 分層聚類法
8.1.4 K均值聚類法
8.1.5 幾點說明
8.2 判別分析
8.2.1 判別分析有什么不同?
8.2.2 距離判別法
8.2.3 Fisher判別法
8.2.4 逐步判別法
本章附錄
本章主要公式
習題

第9章 根據(jù)過去的模式預(yù)測未來
9.1 時間序列的組成要素
9.2 時間序列預(yù)測的程序
9.2.1 確定時間序列的成分
9.2.2 選擇預(yù)測方法并進行評估
9.3 平滑法預(yù)測
9.4 趨勢模型預(yù)測
9.4.1 線性趨勢預(yù)測
9.4.2 非線性趨勢預(yù)測
9.4.3 自回歸模型預(yù)測
9.5 多成分序列的預(yù)測
9.5.1 季節(jié)性多元回歸預(yù)測
9.5.2 分解預(yù)測
本章附錄
本章主要公式
習題

第10章 不依賴于分布的檢驗
10.1 關(guān)于非參數(shù)檢驗
10.1.1 什么時候選擇非參數(shù)檢驗?
10.1.2 預(yù)備知識
10.2 單樣本的非參數(shù)檢驗
10.2.1 符號檢驗
10.2.2 Wilcoxon符號秩檢驗
10.3 兩樣本的非參數(shù)檢驗
10.3.1 兩獨立樣本的Wilcoxon(MannWhitney)秩和檢驗
10.3.2 匹配樣本的中位數(shù)檢驗
10.3.3 Spearman秩相關(guān)檢驗
習題
附錄 各章練習題答案
參考書目