私人股權(quán)基金

第一篇 私人股權(quán)基金概述
　第一章 私人股權(quán)基金的概念、種類和主體地位
　　第一節(jié) 私人股權(quán)基金及其相關(guān)概念
　　第二節(jié) 私人股權(quán)基金的種類
　　第三節(jié) 現(xiàn)代私人股權(quán)業(yè)中的私人股權(quán)基金
　第二章 全球私人股權(quán)基金業(yè)概覽
　　第一節(jié) 全球私人股權(quán)基金業(yè)的規(guī)模和結(jié)構(gòu)
　　第二節(jié) 私人股權(quán)基金業(yè)的主要參與者
　　第三節(jié) 私人股權(quán)基金業(yè)價(jià)值鏈
　第三章 私人股權(quán)基金的構(gòu)成要素和運(yùn)作模式
　　第一節(jié) 私人股權(quán)基金的構(gòu)成要素
　　第二節(jié) 私人股權(quán)投資基金的組織形式和有限合伙制
　　第三節(jié) 私人股權(quán)投資基金的運(yùn)作模式
　第四章 私人股權(quán)基金與共同基金及對(duì)沖基金的區(qū)別
　　第一節(jié) 私人股權(quán)基金的特點(diǎn)
　　第二節(jié) 私人股權(quán)基金和證券投資基金的區(qū)別
　　第三節(jié) 私人股權(quán)基金和對(duì)沖基金的區(qū)別
　第五章 私人股權(quán)投資業(yè)簡(jiǎn)史和新趨勢(shì)
　　第一節(jié) 私人股權(quán)投資簡(jiǎn)史
　　第二節(jié) 金融危機(jī)對(duì)私人股權(quán)基金業(yè)的影響
　第六章 私人股權(quán)基金的收益評(píng)價(jià)和歷史業(yè)績(jī)
　　第一節(jié) 私人股權(quán)基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的常用指標(biāo)和面臨的特殊問題
　　第二節(jié) 私人股權(quán)基金的歷史業(yè)績(jī)
　　第三節(jié) 私人股權(quán)基金歷史業(yè)績(jī)實(shí)證研究的一些重要發(fā)現(xiàn)
第二篇 三種主要的私人股權(quán)基金
　第七章 風(fēng)險(xiǎn)投資基金
　　第一節(jié) 一創(chuàng)新、企業(yè)家和風(fēng)險(xiǎn)投資家
　　第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資的概念、特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)投資基金的種類
　　第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)目標(biāo)企業(yè)的價(jià)值評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制
　　第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資和二板市場(chǎng)的特殊關(guān)系
　　第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資的“硅谷模式”
　　第六節(jié) 金融危機(jī)后的美國風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)
　第八章 收購基金
　　第一節(jié) 企業(yè)并購的一般概念和基本知識(shí)
　　第二節(jié) 常見的收購策略和反收購策略
　　第三節(jié) 基金收購業(yè)務(wù)的種類和收購基金的特點(diǎn)
　　第四節(jié) 公司收購業(yè)務(wù)的一般程序
　　第五節(jié) 收購基金的盈利模式
　　第六節(jié) 收購基金盈利模式分析
　　第七節(jié) 收購基金發(fā)展的外部條件
　第九章 發(fā)展型基金
　　第一節(jié) 發(fā)展型基金的概念和特點(diǎn)
　　第二節(jié) 常見的發(fā)展型基金
　　第三節(jié) 新興市場(chǎng)發(fā)展型基金占主導(dǎo)地位的原因
第三篇 作為私人股權(quán)基金的投資對(duì)象
　第十章 私人股權(quán)融資的前期工作
　　第一節(jié) 企業(yè)融資渠道簡(jiǎn)介
　　第二節(jié) 私人股權(quán)融資的前期工作
　　第三節(jié) 商業(yè)計(jì)劃書
　第十一章 私人股權(quán)融資的程序
　　第一節(jié) 選擇融資談判對(duì)象
　　第二節(jié) 私人股權(quán)融資的程序
　第十二章 私人股權(quán)融資的工具和交易條款
　　第一節(jié) 私人股權(quán)融資交易工具
　　第二節(jié) 交易規(guī)范文件和主要條款
第四篇 作為私人股權(quán)基金的投資者
　第十三章 評(píng)估基金管理人的投資建議
　　第一節(jié) 投資私人股權(quán)基金的理由
　　第二節(jié) 評(píng)估市場(chǎng)機(jī)會(huì)
　　第三節(jié) 評(píng)估管理團(tuán)隊(duì)
　第十四章 評(píng)估基金管理成本費(fèi)用
　　第一節(jié) 管理費(fèi)用
　　第二節(jié) 盈利分配——附屬權(quán)益
　　第三節(jié) 其他費(fèi)用
　第十五章 管理對(duì)私人股權(quán)基金的投資
　　第一節(jié) 應(yīng)對(duì)管理人變動(dòng)
　　第二節(jié) 避免和管理利益沖突
　　第三節(jié) 投資監(jiān)督和危機(jī)管理
　第十六章 私人股權(quán)基金業(yè)的新發(fā)展
　　第一節(jié) 私人股權(quán)基金的基金
　　第二節(jié) 私人股權(quán)基金的二級(jí)市場(chǎng)
　　第三節(jié) 私人股權(quán)基金資產(chǎn)證券化
第五篇 作為私人股權(quán)基金的管理人
　第十七章 私人股權(quán)投資業(yè)的行業(yè)規(guī)范
　　第一節(jié) 基金管理人和發(fā)起人的動(dòng)機(jī)
　　第二節(jié) 私人股權(quán)基金業(yè)行為規(guī)范的意義
　　第三節(jié) 私人股權(quán)基金業(yè)主要的行為規(guī)范
　第十八章 私人股權(quán)基金的募集
　　第一節(jié) 基金的策劃
　　第二節(jié) 基金營銷
　　第三節(jié) 基金封閉設(shè)立
　第十九章 私人股權(quán)基金的投資
　　第一節(jié) 項(xiàng)目初步篩選
　　第二節(jié) 盡職調(diào)查
　　第三節(jié) 目標(biāo)企業(yè)價(jià)值評(píng)估
　　第四節(jié) 收購基金盡職調(diào)查和企業(yè)價(jià)值評(píng)估的特點(diǎn)
　　第五節(jié) 投資決策
　　第六節(jié) 交易安排
　　第七節(jié) 投資約束
　第二十章 私人股權(quán)基金的管理
　　第一節(jié) 投資項(xiàng)目增值服務(wù)
　　第二節(jié) 投資者關(guān)系管理和基金信息披露
　　第三節(jié) 私人股權(quán)投資公司的人力資源管理和運(yùn)作方式
　第二十一章 私人股權(quán)投資基金的退出
　　第一節(jié) 基金投資退出時(shí)機(jī)的選擇
　　第二節(jié) 基金投資退出的主要渠道
第六篇
　第二十二章 私人股權(quán)基金經(jīng)濟(jì)理論與政策
　　第一節(jié) 私人股權(quán)基金和有限合伙制
　　第二節(jié) 私人股權(quán)基金和經(jīng)濟(jì)發(fā)展
　　第三節(jié) 私人股權(quán)基金業(yè)的監(jiān)管和稅收
　　第四節(jié) 政府在私人股權(quán)投資業(yè)中的總體作用
　　第五節(jié) 私人股權(quán)基金的積極投資風(fēng)格
第七篇 中國私人股權(quán)投資業(yè)
　第二十三章 中國私人股權(quán)投資業(yè)的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀和趨勢(shì)
　　第一節(jié) 中國私人股權(quán)投資業(yè)的發(fā)展歷程
　　第二節(jié) 中國私人股權(quán)業(yè)的現(xiàn)狀——八大特征
　　第三節(jié) 中國PE業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)猜想
　第二十四章 中國式PE的“八路大軍”
　　第一節(jié) 公司制創(chuàng)投
　　第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)投資基金
　　第三節(jié) 政府引導(dǎo)基金
　　第四節(jié) 券商直投
　　第五節(jié) 有限合伙制人民幣基金
　　第六節(jié) 各類金融、實(shí)業(yè)企業(yè)和投資控股公司
　　第七節(jié) 中國本土機(jī)構(gòu)投資者的PE先鋒——國家開發(fā)銀行和全國社會(huì)保障基金
　　第八節(jié) 主權(quán)財(cái)富基金
　第二十五章 中國本土私人股權(quán)投資業(yè)發(fā)展的路徑選擇和對(duì)策建議
　　第一節(jié) 中國需要私人股權(quán)投資業(yè)
　　第二節(jié) 中國私人股權(quán)投資業(yè)生態(tài)環(huán)境分析
　　第三節(jié) 中國私人股權(quán)投資業(yè)發(fā)展的路徑選擇和政策建議
第八篇
　第二十六章 歐美著名私人股權(quán)投資公司簡(jiǎn)介
　　第一節(jié) 歐美私人股權(quán)投資公司的種類和特點(diǎn)
　　第二節(jié) “PE王者”——黑石集團(tuán)（rnle B1ackstone Group）
　　第三節(jié) “收購教父”——KKR公司（Kohlberg Kravis Roberts&Co）
　　第四節(jié) “總統(tǒng)俱樂部”——?jiǎng)P雷集團(tuán)（The Carlyle Group）
　　第五節(jié) “西部牛仔”——得州太平洋與新橋資本（Texas Pacific Group＆The New Bridge Capital）
　　第六節(jié) “老牌PE”——華平集團(tuán)（Warburg Pincus）
　　第七節(jié) “咨詢?nèi)说腜E”——貝恩資本（Bain Capital）
　　第八節(jié) “禿鷲投資者”——阿波羅和澤普世
　　第九節(jié) “PE橡樹”——橡樹資本管理公司
　　第十節(jié) “投行PE”——高盛資本合伙、摩根斯坦利直接投資部和美林直接投資部
　　第十一節(jié) “VC雙勛”——紅杉資本和KPCB
　　第十二節(jié) “歐洲PE三巨頭”——CVC Capital Partners、Permira和Apax Partners
　　第十三節(jié) “英倫貴族”——3i集團(tuán)（3i Group）
第九篇
　第二十七章 中國私人股權(quán)業(yè)活躍機(jī)構(gòu)
　　第一節(jié) 中國私人股權(quán)業(yè)投資機(jī)構(gòu)分類
　　第二節(jié) 本土軍團(tuán)的代表——弘毅、鼎暉、中信資本和軟銀賽富
　　第三節(jié) 本土軍團(tuán)其他公司制投資機(jī)構(gòu)
　　第四節(jié) 海外軍團(tuán)
　　第五節(jié) 混合軍團(tuán)
　　第六節(jié) 中國私人股權(quán)市場(chǎng)的其他機(jī)構(gòu)
附錄 PE重要名詞解釋（中英文對(duì)照）
主要參考資料
后記