SAP ECC 5.0/6.0 總賬系統(tǒng)應用指南（第2版）

第1章 SAP ECC 5.0/6.0概覽 1
1.1 SAP ECC 5.0/6.0——新一代的ERP解決方案 2
1.1.1 SAP NetWeaver技術(shù)平臺 3
1.1.2 mySAP SRM供應商關系管理 4
1.1.3 mySAP PLM產(chǎn)品生命周期管理 4
1.1.4 mySAP SCM供應鏈管理 5
1.1.5 mySAP CRM客戶關系管理 5
1.1.6 mySAP ERP企業(yè)資源計劃 5
1.2 SAP ECC 5.0/6.0 mySAP財務管理概述 8
1.2.1 mySAP財務管理整體解決方案 8
1.2.2 財務會計（FI） 11
1.2.3 成本控制（CO） 15
第2章 SAP ECC 5.0新總賬主要功能概述 19
2.1 新總賬交付的標準更新結(jié)構(gòu) 21
2.2 新總賬的可擴展數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（Extendable Data Structure） 22
2.3 新總賬銷售成本會計（Cost of Sales Accounting） 25
2.4 新總賬下的FI/CO實時統(tǒng)馭更新（Real-Time Integration of CO with FI） 28
2.5 新總賬下功能范圍和段在CO匯總表中的更新 32
2.6 新總賬下的利潤中心會計（Profit Center Accounting） 33
2.7 新總賬下的平行會計（Parallel Accounting） 34
2.8 新總賬下的資產(chǎn)會計（Asset Accounting） 35
2.9 新總賬下的分部/分支機構(gòu)（Segment）財務報告 39
2.10 新總賬下的憑證分割（Document Splitting） 41
2.11 新總賬的分配/分攤（Distribution & Assessment） 42
2.12 新總賬的計劃（Planning） 43
2.13 影響新總賬結(jié)賬的主要事務（Closing） 44
2.13.1 外幣評估（未清項/余額） 44
2.13.2 貨幣換算（余額） 45
2.13.3 應收應付排序/重分類 46
2.13.4 余額結(jié)轉(zhuǎn) 46
2.13.5 資產(chǎn)負債表/損益表調(diào)整停用 48
2.14 新總賬信息系統(tǒng) 49
第3章 SAP ECC 6.0總賬新增功能 51
3.1 提供舊總賬移植到新總賬工具 52
3.2 行項目顯示和未清項會計 56
3.3 憑證過賬前的總賬視圖模擬 56
3.4 統(tǒng)計關鍵指標（Statistical Key Figure）可用 57
3.5 新總賬比較分析 58
3.6 設置默認的（Dummy）利潤中心 59
3.7 歸檔（Archiving） 59
3.8 平行評估方法/物料轉(zhuǎn)移價格（Parallel Valuation & Transfer Prices） 59
3.9 新總賬會計中的公共部門管理 60
3.10 差旅管理（Travel Management）和新總賬的集成 67
3.11 ECC 6.0功能增強包EhP3（603）新總賬主要功能 67
3.11.1 支持外部計劃數(shù)據(jù)傳輸?shù)叫驴傎~ 68
3.11.2 支持集成傳輸CO次級成本要素計劃到新總賬 68
3.11.3 支持對資產(chǎn)負債表科目的累計計劃輸入 69
3.11.4 交付了新的利潤中心/段Drilldown報表 69
3.11.5 增強了已交付的利潤中心/段的AR/AP未清項報表 70
3.11.6 增加從利潤中心會計到新總賬傳輸Report Painter報表的工具 70
3.11.7 新總賬定義報表時可以使用“抵消利潤中心”和“原始對象類型”字段 72
3.11.8 支持BI從新總賬會計中抽取行項目信息 72
3.11.9 增強了利潤中心主數(shù)據(jù)清單 72
3.11.10 增加了新總賬計劃行項目清單 72
3.11.11 增加對利潤中心過賬、清賬、顯示的授權(quán)檢查 72
3.11.12 支持轉(zhuǎn)換總賬科目到分類賬組未清項管理 73
3.11.13 支持指定分類賬組的過賬和清賬 75
3.11.14 支持指定分類賬組的壞賬準備平行評估 76
3.11.15 支持以當前的憑證分割定制分析已過賬的憑證 76
3.11.16 支持憑證分割的后繼實施（移植到新總賬） 77
3.12 ECC 6.0功能增強包EhP4（604）新總賬主要功能 78
3.12.1 提供利潤中心分配監(jiān)控器 78
3.12.2 增加了配置憑證分割的向?qū)?79
3.12.3 增加了創(chuàng)建憑證分割規(guī)則的向?qū)?79
3.12.4 支持從FI報表到CO報表的導航 79
3.12.5 支持科目分配組合的有效性檢查 79
3.12.6 MM后勤發(fā)票折扣的增強 79
3.12.7 憑證分割標準配置功能的增強 80
3.12.8 增強了邏輯數(shù)據(jù)庫BRF 80
3.12.9 增強了憑證顯示的報表 80
3.12.10 增加CO-FI實時統(tǒng)馭過賬期間的檢查 81
3.12.11 增加非典型分類賬的過賬期間檢查 82
第4章 新總賬全局性設置 85
4.1 分部/分支機構(gòu)——段的定義和派生 86
4.2 Coding Block客戶化自定義新字段 87
4.2.1 Coding Block新字段 87
4.2.2 安裝新字段到新總賬匯總表FAGLFLEXT中 89
4.2.3 為Coding Block新字段定義憑證輸入的子屏幕 97
4.2.4 為Coding Block新字段維護數(shù)據(jù)表內(nèi)容 100
4.2.5 關聯(lián)Coding Block新字段及其數(shù)據(jù)表 105
4.2.6 定義Coding Block新字段的搜索幫助 106
4.2.7 分配搜索幫助給Coding Block新字段 107
4.2.8 分配數(shù)據(jù)檢查表給Coding Block新字段 108
4.3 定義新總賬會計核算的分類賬 112
4.3.1 定義總賬會計核算的分類賬 112
4.3.2 定義主分類賬的貨幣 113
4.3.3 激活非主導（次）分類賬 114
4.3.4 把業(yè)務更新方案和客戶自定義字段分配到分類賬 115
4.3.5 激活銷售成本會計核算 118
4.3.6 定義分類賬組 118
4.4 平行會計 120
4.4.1 定義評估范圍 120
4.4.2 定義評估規(guī)則（會計準則） 121
4.4.3 分配會計準則到分類賬組 121
4.5 財務會計核算與成本控制（FI/CO）的實時集成 122
4.5.1 定義FI/CO實時集成的變式 122
4.5.2 把FI/CO實時集成的變式分配到公司代碼 124
4.5.3 定義跨公司間的清算科目 124
4.5.4 定義FI/CO實時集成的科目確定 125
4.5.5 將CO憑證傳輸?shù)酵獠繒婩I中 127
4.6 公司代碼的全局參數(shù)設置 127
4.7 新總賬的憑證相關設置 128
4.7.1 定義輸入視圖的憑證類型 128
4.7.2 定義平行分類賬輸入視圖的憑證類型 129
4.7.3 定義總賬視圖的憑證類型 130
4.7.4 定義輸入視圖憑證編號范圍 131
4.7.5 定義總賬視圖的憑證編號范圍 132
4.8 激活利潤中心授權(quán)檢查 132
4.9 工具 133
4.9.1 定義并激活銷售成本會計核算的替換 133
4.9.2 幾個主要的功能增強 135
4.9.3 分類賬間數(shù)據(jù)更新的比較 136
4.9.4 撤銷激活舊總賬的更新（GLT0） 138
4.9.5 定制與性能監(jiān)控 138
第5章 新總賬會計核算設置 145
5.1 定義新總賬的默認利潤中心 146
5.2 定義新總賬的統(tǒng)計關鍵指標 147
5.3 憑證分割配置 148
5.3.1 為憑證分割給總賬科目分類 149
5.3.2 為憑證分割給憑證類型分類 151
5.3.3 定義憑證分割零余額清算科目 152
5.3.4 定義總賬會計核算的憑證分割特性 153
5.3.5 定義成本控制（CO）的憑證分割特征 154
5.3.6 定義現(xiàn)金折扣后資本化到資產(chǎn) 155
5.3.7 定義默認的未分配處理的科目分配 156
5.3.8 激活憑證分割 158
5.3.9 定義憑證分割方法 160
5.3.10 定義憑證分割規(guī)則 160
5.3.11 分配憑證分割方法 163
5.3.12 定義憑證分割業(yè)務交易變式 164
5.4 手工應計 166
5.4.1 分配公司代碼到手工應計引擎 167
5.4.2 定義評估規(guī)則 167
5.4.3 分配會計準則給公司代碼 168
5.4.4 定義手工應計的計提類型 169
5.4.5 定義應計引擎的會計年度 169
5.4.6 定義應計對象類別 170
5.4.7 定義應計對象的編號范圍 170
5.4.8 定義手工應計的有效性檢查 172
5.4.9 定義手工應計的計提方法 172
5.4.10 開發(fā)計提方法的功能模塊 173
5.4.11 定義應計計算的默認標準方法 173
5.4.12 定義手工應計過賬控制 174
5.4.13 定義應計引擎憑證分配的號碼范圍 175
5.4.14 定義手工應計過賬的科目確定 175
5.5 新總賬計劃 178
5.5.1 定義計劃期間變式 178
5.5.2 定義計劃版本 179
5.5.3 將計劃版本分配給會計年度并激活 179
5.5.4 激活計劃的行項目 180
5.5.5 定義計劃編制格式 180
5.5.6 定義計劃參數(shù)文件 185
5.5.7 定義計劃的憑證類型 187
5.5.8 定義計劃憑證的編號范圍 188
5.5.9 從CO-OM傳輸計劃數(shù)據(jù) 188
5.6 期末處理事務（結(jié)賬） 190
5.6.1 外幣評估 190
5.6.2 定義GR/IR應付暫估重組調(diào)整科目確定 194
5.6.3 定義應收貸方余額/應付借方余額重組調(diào)整 195
5.6.4 新總賬分配/分攤 196
5.6.5 定義會計報表版本 199
5.6.6 含特性（段、業(yè)務范圍等）的總賬科目余額結(jié)轉(zhuǎn) 200
5.6.7 壞賬準備評估（新） 201
5.7 新總賬信息系統(tǒng) 203
5.7.1 定義總賬科目余額顯示的特性 203
5.7.2 定義行項目顯示的特殊字段 204
第6章 資產(chǎn)平行會計設置 207
6.1 定義折舊范圍過賬到總賬的方式 208
6.2 資產(chǎn)會計科目分配對象設置 210
6.3 定義資產(chǎn)分類中折舊范圍的默認值 212
6.4 資產(chǎn)平行會計下的折舊賬戶分配 215
6.5 資產(chǎn)平行會計下的初始化期間設置 217
6.6 定義資產(chǎn)平行分類賬輸入視圖憑證類型 218
第7章 平行評估方法與利潤中心轉(zhuǎn)移價格相關設置 221
7.1 定義平行貨幣 222
7.2 定義成本控制范圍一般設置 223
7.2.1 維護貨幣和評估參數(shù)文件 223
7.2.2 分配貨幣和評估參數(shù)文件到成本控制范圍 224
7.2.3 創(chuàng)建平行評估/轉(zhuǎn)移價格的評估方法版本 225
7.2.4 激活評估范圍的物料分類賬 228
7.2.5 定義物料分類賬類型 230
7.2.6 分配物料分類賬類型給評估范圍 230
7.2.7 定義評估結(jié)算科目 231
7.2.8 將評估分配到版本 233
7.2.9 激活平行評估方法和利潤中心轉(zhuǎn)移價格 234
7.2.10 取消激活平行評估方法和利潤中心轉(zhuǎn)移價格 237
7.3 利潤中心會計核算相關設置 237
7.3.1 維護利潤中心會計核算的控制范圍設置 237
7.3.2 轉(zhuǎn)移價格定價的基本設置 238
7.3.3 轉(zhuǎn)移定價的存取順序設置 241
7.3.4 定義內(nèi)部貨物轉(zhuǎn)移的科目確定 242
7.3.5 定義生產(chǎn)成本差異的科目確定 243
7.4 產(chǎn)品成本評估相關設置 245
7.4.1 定義多評估視圖的成本核算變式 245
7.4.2 激活成本控制范圍貨幣中的成本構(gòu)成分解 248
7.4.3 定義成本核算版本 249
第8章 新總賬主要高級功能應用案例 251
8.1 客戶自定義字段的憑證輸入 252
8.2 段的派生 255
8.3 憑證分割 262
8.3.1 跨段/業(yè)務范圍等特性的一般總賬科目憑證 262
8.3.2 跨段/業(yè)務范圍等特性的單借多貸或多借單貸憑證 266
8.3.3 跨段/業(yè)務范圍等特性的多借多貸憑證 272
8.3.4 憑證分割下含稅行項目實時分配特性 278
8.3.5 客戶/供應商發(fā)票科目分配對象的繼承 283
8.3.6 現(xiàn)金折扣按原始科目分配對象分割 289
8.3.7 現(xiàn)金折扣后資本化到資產(chǎn) 294
8.4 FI/CO實時統(tǒng)馭過賬 302
8.4.1 創(chuàng)建跨功能范圍的CO分配 304
8.4.2 執(zhí)行跨功能范圍的CO分配（FI/CO實時統(tǒng)馭過賬） 306
8.5 指定分類賬組手工過賬（平行會計） 310
8.5.1 輸入分類賬組的總賬快速輸入憑證 310
8.5.2 輸入分類賬組的一般（復雜）過賬 313
8.6 新總賬分配/分攤 318
8.6.1 分配 318
8.6.2 分攤 327
8.7 新總賬計劃 338
8.8 手工應計 342
8.8.1 創(chuàng)建供應商發(fā)票 342
8.8.2 創(chuàng)建手工應計對象 343
8.8.3 定期執(zhí)行應計對象過賬 348
8.8.4 應計對象信息查詢 352
8.9 憑證過賬前的總賬視圖模擬 355
8.9.1 總賬快速輸入屏幕下的總賬視圖模擬 355
8.9.2 一般過賬輸入屏幕下的總賬視圖模擬 360
8.9.3 報表程序FAGL_SHOW_SPLIT的調(diào)用 364
8.10 外幣余額評估 365
8.11 新總賬信息查詢 368
8.11.1 新總賬賬戶余額查詢 368
8.11.2 新總賬科目行項目查詢 371
8.11.3 新總賬科目余額表 375
8.11.4 利潤中心/段的未清項報表 377
8.12 指定分類賬組的清賬（平行會計） 381
8.12.1 維護總賬科目（指定分類賬組過賬的未清項管理） 382
8.12.2 指定分類賬組過賬（FB50L或FB01L） 383
8.12.3 指定分類賬組清賬（FB05L、FB1SL或F13L） 388
8.13 壞賬準備評估 393
8.13.1 傳輸過賬壞賬到特別總賬 394
8.13.2 壞賬準備評估過賬 397
8.14 利潤中心授權(quán)檢查 400
8.14.1 利潤中心憑證過賬授權(quán)檢查 403
8.14.2 利潤中心清賬授權(quán)檢查 407
8.14.3 憑證顯示的利潤中心授權(quán)檢查 413
第9章 新總賬下的資產(chǎn)平行會計應用案例 419
9.1 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)及資產(chǎn)瀏覽器 420
9.2 固定資產(chǎn)折舊運行 426
9.3 調(diào)整資產(chǎn)過賬到指定分類賬組（平行會計） 430
9.3.1 固定資產(chǎn)外部購置（不同折舊范圍APC不同） 431
9.3.2 不同折舊范圍APC價值的指定分類賬組調(diào)整過賬 438
第10章 新總賬下的平行評估與利潤中心轉(zhuǎn)移價格應用案例 441
10.1 創(chuàng)建利潤中心轉(zhuǎn)移價格 442
10.2 平行評估下的標準成本估算 444
10.2.1 法定標準成本評估（PPC1） 449
10.2.2 集團標準成本評估（IKO1） 450
10.2.3 利潤中心標準成本評估（IPCA） 452
10.2.4 標準價格標記和發(fā)布（PPC1/IKO1/IPCA） 454
10.3 利潤中心間物料轉(zhuǎn)移（工廠間物料轉(zhuǎn)移） 456
10.4 成本對象的計劃/實際成本平行評估 461
10.4.1 生產(chǎn)定單計劃/實際成本的平行評估 462
10.4.2 在制品（WIP）的平行評估 465
10.4.3 物料實際成本的平行評估 466
第11章 新總賬數(shù)據(jù)遷移（Migration）應用案例 469
11.1 定義并分配數(shù)據(jù)遷移計劃 472
11.2 創(chuàng)建數(shù)據(jù)遷移工作清單 473
11.2.1 創(chuàng)建未清項的數(shù)據(jù)遷移工作清單 474
11.2.2 創(chuàng)建憑證的數(shù)據(jù)遷移工作清單 475
11.2.3 創(chuàng)建集中的數(shù)據(jù)遷移工作清單 477
11.3 執(zhí)行數(shù)據(jù)遷移 480
11.3.1 遷移以前年度的所有未清項 480
11.3.2 遷移上一財政年度的總賬科目余額 481
11.3.3 顯示余額結(jié)轉(zhuǎn)的日志 483
11.3.4 手工重過賬余額結(jié)轉(zhuǎn) 485
11.3.5 遷移當前會計年度的會計憑證 486
11.4 分析數(shù)據(jù)遷移 487
11.4.1 分析遷移狀態(tài) 487
11.4.2 比較分類賬 490
11.5 結(jié)束遷移 493
11.5.1 重置遷移 493
11.5.2 激活新總賬會計 494
11.5.3 結(jié)束遷移 495
11.5.4 撤銷激活典型總賬的更新（GLT0） 496
附錄 499
附錄一 新舊總賬事務對照 500
附錄二 新總賬增加及繼續(xù)使用的主要數(shù)據(jù)表 502
附錄三 手工應計主要數(shù)據(jù)表 505
附錄四 新總賬相關的主要Notes 506