交易贏家的心理優(yōu)勢

序言
概述
01　類比思考
　如果你想在一個新的領域開發(fā)技能，就應該把要學的東西和已有的知識聯(lián)系起來，進行類比思考。交易更要這樣。如果我們把交易和已經(jīng)了解的事物聯(lián)系起來，就能更清楚地認識交易的實質(zhì)。
　老練的交易員像一個直覺的科學家
　成功的交易員像踏浪的沖浪者
　交易就像蜿蜒長路上高速行駛的汽車
　交易就像從事體育運動
02　積極心態(tài)
　要想成功交易，你必須是一個樂觀主義者，既不對自己的決定作事后評論，也不受情緒的影響，對于交易，始終保持一種輕松的心態(tài)。
發(fā)展積極的自尊
　個人誠信：自尊的支柱
　成功認同：自尊的前提
　別用自尊作賭注
　培養(yǎng)積極的心態(tài)
　保持輕松態(tài)度
　活在當下
　簡單點，再簡單點
　不只是“盡力”而已
　從概率角度思考
　開發(fā)并保持獲勝心態(tài)
　只需控制你自己
　聽你自己的
　及時行動
　擁有完全開放的頭腦
　遵循堅定的方向
03　過度自信
　交易員所面臨的最大的心理問題就是過度自信。過度自信可能使你在掌握全部數(shù)據(jù)或擁有明確定義的交易計劃之前，過早地在交易中承受資金損失的風險。因此，要避免過度自信，不要用自己還不具備的能力去做交易。
　什么是過度自信
　心理動力學觀點：大自我
　行為觀點：經(jīng)驗主義
　行為經(jīng)濟學觀點：信息處理能力不足
　交易業(yè)績的暗示
　在線交易與經(jīng)紀人交易
　容光煥發(fā)的樂觀者和自我防衛(wèi)的悲觀者
　積極思考的缺點
　不切實際的樂觀與忽視風險
　對概率思考的批評性分析
　對賭徒謬誤的批評性分析
　注意你的信心水平
　別承擔過多責任
　不要進行過度交易
　控制你的過度自信
　不要為成功興奮
　自我效能：一種消除過度自信的方法
04　動機和個性
　交易中，福樂被認為是“進入最佳狀態(tài)”。怎樣才能進入這種福樂體驗呢？你需要設置條件來確保交易是有趣的和令人愉快的。訣竅就是要在交易策略的挑戰(zhàn)性和你的交易技能之間找到一個快樂的平衡點，但不要超過它。
　理想的交易個性
　學會“走鋼絲”
　冒險但不追求風險
　提高風險承受能力
　不要失控
　克服從眾心理
　改變你的個性以適應交易生活方式
　動機與動力
　你的交易動機是什么？
　你的動力是什么？
　潛意識動機如何影響成功
　不要過分解讀你的動機
　心理沖突的相關影響
　丹尼斯•科茨羅斯基的心理案例研究
　冒名頂替綜合癥：認為自己不配獲得成功
　保護自我形象和聲譽
　期待不現(xiàn)實的回報
　自我妨礙與害怕成功
　如何培養(yǎng)你的創(chuàng)造性
　努力追求自我實現(xiàn)
　用自我價值而非資產(chǎn)凈值定義自尊
　尋找福樂體驗
　除舊立新
05　風險管理
　世界上不存在通用的交易規(guī)則，如果說有，那就是管理好你的風險。通過限制風險，你真正釋放了自己身上的壓力，并釋放出一部分有限的心理資源，從而以更加放松的心態(tài)繼續(xù)進行交易。
　風險管理：成功交易員的秘密武器
　你不必永遠正確
　沒有“正確”的方法
　全職交易員的風險
　現(xiàn)實的計劃
　冒險還是不冒險
　如何進行風險管理
　從過山車上下來
　制訂成功計劃
　認識止損的價值
06　控制你的情緒
　對交易而言，交易員的情緒可是個不小的麻煩，交易虧損時感到恐懼，大賺一筆時則驕傲和得意，這時候，最好的補救方法是確定你目前的狀況并提出滿足自己需要的情緒控制計劃。
　學會控制自己的情緒
　改變你的觀點，改變你的情緒
　客觀的方法可以降低恐懼
　不要報復
　控制你的憤怒
　利用而不是抵觸你的情緒
　專業(yè)意味著更少的情緒
　控制恐懼與焦慮
　在最佳狀態(tài)下交易
　恐懼、貪婪和希望驅(qū)動市場
　承認并應對恐懼
　成功交易員怎樣對付恐懼
　怎樣控制過度恐懼
　怎樣防止焦慮雪崩
　嫉妒和羨慕
　趕上瓊斯家
　誰是更好的交易員？
　嫉妒降低效率
　不要被后悔左右
　后悔的影響
　追求自豪與避免后悔
　控制內(nèi)疚
　處理虧損
　自動退場的決心
　從糟糕的一天恢復
07　決策制定中的偏誤
　即使你決定繼續(xù)持有一項虧損投資，你也應該考慮已經(jīng)虧了多少，并確定指望它扭虧為盈是否現(xiàn)實。在等待市場變得對你有利的同時，設定一個時限，如果時間到了但市場并未好轉(zhuǎn)，也依然結(jié)束這筆交易。
　毫無根據(jù)的堅持
　什么是決策偏誤
　行為金融學：一個更加可信的領域
　人們?yōu)槭裁磮猿质〉淖龇?br />　沉沒成本
　確認偏誤
　理由不足效應
　行動可能誤導觀點
　預想可能誤導決定
　單純呈現(xiàn)效應與判斷
　大數(shù)法則
　基本歸因錯誤
　虛假共識效應
　可預見性掩蓋風險厭惡
　虧掉賺來的錢
參考書目