貨幣資金核算與管理

第1單元  貨幣資金核算與管理工作概述
　1．1  認知貨幣資金核算與管理工作
　　任務1  認知貨幣資金核算與管理工作的含義及職能
　　任務2  認知貨幣資金核算與管理工作內(nèi)容
　1．2  認知貨幣資金核算與管理從業(yè)人員職業(yè)道德
　　任務1  認知貨幣資金核算與管理工作人員的職責與權限
　　任務2  認知貨幣資金核算與管理從業(yè)人員職業(yè)道德
　思考練習
第2單元  現(xiàn)金收支業(yè)務核算
　2．1  現(xiàn)金收取業(yè)務核算
　　任務1  銷售收取現(xiàn)金
　　任務2  銷售過程中收取押金
　　任務3  收回職工暫借款
　　任務4  職工報銷差旅費，收回現(xiàn)金
　2．2  現(xiàn)金支付業(yè)務核算
　　任務1  采購辦公用品支付現(xiàn)金
　　任務2  現(xiàn)金支付職工工資
　　任務3  現(xiàn)金支付職工福利費支出
　　任務4  現(xiàn)金支付職工借款
　　任務5  職工報銷差旅費，補付現(xiàn)金
　2．3  現(xiàn)金清查業(yè)務核算
　　任務1  盤點現(xiàn)金，出現(xiàn)現(xiàn)金溢余
　　任務2  盤點現(xiàn)金，出現(xiàn)現(xiàn)金短缺
　思考練習
第3單元  銀行存款收支業(yè)務核算
　3．1  銀行收支業(yè)務處理
　　任務l  轉賬支票的使用
　　任務2  送存和提取現(xiàn)金業(yè)務
　　任務3  電匯業(yè)務
　　　任務4  委托收款業(yè)務
　3．2  銀行存款的核對
　　任務1  勾對未達賬項
　　任務2  編制銀行余額調(diào)節(jié)表
　3．3  銀行存款的管理
　思考練習
第4單元  其他貨幣資金
　4．1  銀行匯票存款業(yè)務
　　任務1  銀行匯票付款業(yè)務
　　任務2  銀行匯票收款業(yè)務
　　任務3  銀行匯票轉讓業(yè)務
　4．2  銀行本票存款業(yè)務
　　任務1  銀行本票付款業(yè)務
　　任務2  銀行本票收款業(yè)務
　　任務3  銀行本票轉讓業(yè)務
　4．3  外埠存款業(yè)務
　　任務1  銀行匯往采購地開立專產(chǎn)
　　任務2  完成采購任務，多余款退回
　4．4  其他業(yè)務
　　任務1  信用卡存款業(yè)務
　　任務2  信用證保證金存款業(yè)務
　　任務3  存出投資款
　思考練習
第5單元  貨幣資金核算與管理資料的歸檔及交接
　5．1  貨幣資金核算與管理資料的歸檔
　　任務貨幣資金核算與管理憑證的整理和保管
　5．2  貨幣資金核算與管理資料的交接
　　任務貨幣資金核算與管理資料的交接
　思考練習
第6單元  貨幣資金收付的基本技能
　6．1  手持式單指單張與其他技術
　　任務整理并清點現(xiàn)金
　6．2  貨幣真?zhèn)舞b別
　　任務  貨幣真?zhèn)舞b別
　6．3  幣值折算
　　任務  不同面值貨幣總金額計算
　思考練習
參考文獻