SAP ERP財(cái)務(wù)：配置與設(shè)計(jì)（第2版）

第1章　概覽　
1.1　引言　
1.1.1　方法　
1.1.2　版本　
1.1.3　知識(shí)成果　
1.2　SAP簡(jiǎn)史　
1.3　項(xiàng)目類型　
1.3.1　全新的實(shí)施項(xiàng)目　
1.3.2　升級(jí)項(xiàng)目　
1.3.3　基于需求的支持項(xiàng)目　
1.3.4　上線支持項(xiàng)目　
1.3.5　推廣項(xiàng)目　
1.4　成功的SAP實(shí)施所要考慮的關(guān)鍵點(diǎn)　
1.4.1　項(xiàng)目組　
1.4.2　SAP項(xiàng)目實(shí)施：不僅僅是一個(gè)IT項(xiàng)目　
1.4.3　適當(dāng)?shù)馁Y源　
1.4.4　差異分析　
1.4.5　項(xiàng)目測(cè)試　
1.4.6　切換計(jì)劃　
1.4.7　用戶培訓(xùn)　
1.4.8　變更管理程序　
1.5　SAP導(dǎo)航基礎(chǔ)　
1.5.1　登錄到SAP系統(tǒng)　
1.5.2　SAP系統(tǒng)的界面結(jié)構(gòu)　
1.5.3　創(chuàng)建你的收藏夾列表　
1.5.4　SAP 系統(tǒng)的功能調(diào)用　
1.5.5　訪問(wèn)配置區(qū)　
1.6　小結(jié)　 第2章　SAP企業(yè)結(jié)構(gòu)　
2.1　搭建企業(yè)結(jié)構(gòu)　
2.2　搭建項(xiàng)目的“稻草人”　
2.2.1　公司代碼　
2.2.2　成本中心　
2.2.3　利潤(rùn)中心　
2.2.4　會(huì)計(jì)科目表　
2.2.5　成本控制范圍　
2.2.6　業(yè)務(wù)范圍　
2.2.7　折舊表　
2.3　設(shè)計(jì)“稻草人”　
2.4　配置企業(yè)結(jié)構(gòu)　
2.4.1　國(guó)家　
2.4.2　貨幣　
2.4.3　定義公司　
2.4.4　定義會(huì)計(jì)年度變式　
2.4.5　定義過(guò)賬期間變式　
2.4.6　定義會(huì)計(jì)科目表　
2.4.7　科目表結(jié)構(gòu)　
2.4.8　定義信用控制范圍　
2.4.9　定義公司代碼　
2.4.10　分配會(huì)計(jì)年度變式給公司代碼　
2.4.11　定義成本控制范圍　
2.4.12　定義成本中心組　
2.4.13　激活成本控制范圍的子模塊　
2.4.14　功能范圍　
2.4.15　經(jīng)營(yíng)范圍　
2.4.16　創(chuàng)建默認(rèn)的利潤(rùn)中心　
2.4.17　檢查公司代碼的全局參數(shù)　
2.5　小結(jié)　 第3章　SAP ERP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局性設(shè)置　
3.1　SAP ERP的憑證是什么　
3.1.1　憑證抬頭　
3.1.2　行項(xiàng)目　
3.1.3　主數(shù)據(jù)　
3.2　設(shè)置全局性配置　
3.2.1　定義盈余利潤(rùn)科目　
3.2.2　字段狀態(tài)組　
3.2.3　總賬科目組　
3.2.4　憑證類型　
3.2.5　憑證號(hào)碼范圍　
3.2.6　子分類賬統(tǒng)馭科目的用途　
3.2.7　憑證記賬碼　
3.2.8　為憑證的輸入界面更新格式　
3.2.9　總賬的憑證顯示和格式(默認(rèn)設(shè)置)　
3.2.10　憑證更改規(guī)則　
3.2.11　跨公司代碼設(shè)置　
3.2.12　雇員容差組　
3.2.13　為總賬科目的過(guò)賬更改消息控制　
3.2.14　財(cái)務(wù)報(bào)表版本　
3.3　銷售和購(gòu)置稅　
3.3.1　基本設(shè)置　
3.3.2　過(guò)賬　
3.3.3　英國(guó)和歐洲的稅法變更　
3.4　小結(jié)　 第4章　新總賬　
4.1　總賬概覽　
4.1.1　新總賬　
4.1.2　新功能　
4.1.3　新的數(shù)據(jù)表　
4.1.4　憑證分割　
4.1.5　平行會(huì)計(jì)　
4.1.6　繼續(xù)使用舊總賬　
4.2　繪制新總賬藍(lán)圖　
4.2.1　新總賬還是舊總賬　
4.2.2　要分割什么對(duì)象　
4.2.3　哪個(gè)科目分配對(duì)象需要納入模型中　
4.2.4　憑證分割是如何與其他組件協(xié)同一致的　
4.3　激活新總賬的配置步驟　
4.3.1　激活新總賬會(huì)計(jì)核算　
4.3.2　定義總賬會(huì)計(jì)核算的分類賬　
4.3.3　段　
4.3.4　總賬和子模塊的集成　
4.3.5　憑證分割　
4.3.6　平行會(huì)計(jì)　
4.3.7　設(shè)立附加分類賬　
4.3.8　CO傳輸過(guò)賬　
4.3.9　新總賬計(jì)劃　
4.3.10　與資產(chǎn)會(huì)計(jì)的集成　
4.4　IFRS合規(guī)性　
4.4.1　IFRS 5——持有以備出售的非流動(dòng)資產(chǎn)和終止經(jīng)營(yíng)　
4.4.2　IFRS 8——經(jīng)營(yíng)分部　
4.4.3　IAS 7——現(xiàn)金流量表　
4.4.4　IAS 10——資產(chǎn)負(fù)債表日期后事項(xiàng)　
4.4.5　IAS 16——不動(dòng)產(chǎn)、廠房和設(shè)備　
4.4.6　IAS 19——雇員薪酬　
4.4.7　IAS 36——資產(chǎn)減值　
4.5　小結(jié)　 第5章　應(yīng)付賬款　
5.1　P2P采購(gòu)付款循環(huán)概覽　
5.1.1　采購(gòu)訂單　
5.1.2　收貨　
5.1.3　發(fā)票校驗(yàn)　
5.1.4　AP發(fā)票　
5.1.5　對(duì)外支付　
5.2　搭建一個(gè)AP的業(yè)務(wù)模型　
5.2.1　設(shè)計(jì)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)　
5.2.2　發(fā)票處理控制　
5.2.3　付款處理　
5.3　主數(shù)據(jù)　
5.3.1　供應(yīng)商主數(shù)據(jù)　
5.4　供應(yīng)商賬戶組　
5.4.1　一般數(shù)據(jù)視圖　
5.4.2　公司代碼視圖　
5.4.3　采購(gòu)數(shù)據(jù)視圖　
5.4.4　供應(yīng)商賬戶組變式　
5.5　供應(yīng)商號(hào)碼范圍　
5.5.1　業(yè)務(wù)決策　
5.5.2　創(chuàng)建供應(yīng)商號(hào)碼范圍　
5.5.3　傳送號(hào)碼范圍　
5.5.4　分配號(hào)碼范圍給賬戶組　
5.5.5　擴(kuò)展供應(yīng)商到其他的公司代碼　
5.6　會(huì)計(jì)職員　
5.7　定義雙重控制的敏感字段　
5.8　開(kāi)戶銀行　
5.8.1　配置開(kāi)戶銀行　
5.8.2　銀行主記錄　
5.8.3　定義支票的號(hào)碼范圍　
5.9　發(fā)票處理　
5.9.1　非庫(kù)存相關(guān)的發(fā)票　
5.9.2　發(fā)票校驗(yàn)(與庫(kù)存相關(guān)發(fā)票的處理)　
5.9.3　重復(fù)發(fā)票檢查　
5.10　憑證的預(yù)制　
5.11　配置AR/AP預(yù)付款過(guò)賬的特別總賬標(biāo)識(shí)　
5.12　預(yù)付款過(guò)賬和清賬　
5.12.1　預(yù)付款過(guò)賬　
5.12.2　預(yù)付款清賬　
5.13　對(duì)外支付處理　
5.13.1　手工(對(duì)外)支付處理　
5.13.2　供應(yīng)商容差　
5.13.3　自動(dòng)過(guò)賬付款差異　
5.13.4　跨公司代碼手工付款　
5.13.5　付款凍結(jié)原因　
5.13.6　自動(dòng)付款程序　
5.13.7　運(yùn)行自動(dòng)付款程序　
5.14　現(xiàn)金日記賬　
5.14.1　配置現(xiàn)金日記賬　
5.14.2　現(xiàn)金日記賬過(guò)賬　
5.15　電子銀行對(duì)賬單　
5.15.1　配置電子銀行對(duì)賬單　
5.15.2　導(dǎo)入電子銀行對(duì)賬單到SAP　
5.16　小結(jié)　 第6章　應(yīng)收賬款　
6.1　從訂單到收款的流程概覽　
6.1.1　銷售訂單　
6.1.2　交貨單　
6.1.3　開(kāi)票憑證　
6.1.4　AR發(fā)票　
6.2　搭建一個(gè)應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)模型　
6.3　主數(shù)據(jù)　
6.4　客戶主數(shù)據(jù)　
6.4.1　客戶基本數(shù)據(jù)的性質(zhì)　
6.4.2　手工或自動(dòng)創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)　
6.4.3　查詢已存在的客戶(匹配碼)　
6.4.4　定義賬戶組　
6.4.5　公司代碼或作業(yè)賬戶組　
6.4.6　擴(kuò)展客戶到其他的公司代碼　
6.4.7　客戶號(hào)碼范圍　
6.4.8　會(huì)計(jì)職員　
6.5　財(cái)務(wù)憑證全局設(shè)置　
6.5.1　憑證類型和號(hào)碼范圍　
6.5.2　憑證過(guò)賬碼　
6.5.3　付款條款　
6.6　客戶發(fā)票處理　
6.7　配置AR/AP預(yù)付款過(guò)賬的特別總賬標(biāo)識(shí)　
6.7.1　預(yù)付款過(guò)賬和清賬　
6.8　客戶付款　
6.8.1　定義客戶容差組　
6.8.2　容差范圍內(nèi)銷賬的金額　
6.8.3　原因代碼　
6.9　債務(wù)人管理　
6.9.1　信用限額的業(yè)務(wù)處理　
6.9.2　自動(dòng)信用控制　
6.9.3　催款　
6.9.4　配置利息計(jì)算　
6.9.5　利息計(jì)算　
6.9.6　總部功能　
6.10　小結(jié)　 第7章　資產(chǎn)會(huì)計(jì)　
7.1　資產(chǎn)會(huì)計(jì)概覽　
7.1.1　需要考慮的實(shí)施事項(xiàng)　
7.1.2　集成　
7.2　資產(chǎn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)　
7.2.1　折舊表　
7.2.2　把資產(chǎn)分配給組織單元　
7.2.3　與總賬的集成　
7.2.4　固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)　
7.3　搭建資產(chǎn)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)模型　
7.4　資產(chǎn)會(huì)計(jì)配置　
7.4.1　復(fù)制參考折舊表　
7.4.2　分配折舊表給公司代碼　
7.4.3　指定跨公司代碼的號(hào)碼分配　
7.4.4　指定科目確定　
7.4.5　創(chuàng)建界面格式規(guī)則　
7.4.6　定義資產(chǎn)號(hào)碼范圍　
7.4.7　定義資產(chǎn)類別　
7.4.8　定義折舊范圍　
7.4.9　指定資產(chǎn)購(gòu)置和生產(chǎn)成本(APC)的傳輸　
7.4.10　指定折舊條件的傳輸　
7.4.11　確定資產(chǎn)類別中的折舊范圍　
7.4.12　鎖定折舊表中的資產(chǎn)類別　
7.4.13　定義折舊范圍如何過(guò)賬到總賬　
7.4.14　維護(hù)折舊碼　
7.4.15　定義基本方法　
7.4.16　定義余額遞減折舊方法　
7.4.17　定義多層方法　
7.4.18　維護(hù)期間控制方法　
7.4.19　激活科目分配對(duì)象　
7.4.20　為科目分配對(duì)象指定科目分配類型　
7.4.21　分配總賬科目　
7.4.22　SAP新總賬中的平行分類賬以及與資產(chǎn)會(huì)計(jì)的集成　
7.4.23　指定折舊過(guò)賬的憑證類型　
7.4.24　業(yè)務(wù)類型　
7.4.25　配置資產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)表　
7.4.26　定義資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的有效性檢查　
7.4.27　資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的替換　
7.5　資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理　
7.5.1　創(chuàng)建新的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)　
7.5.2　資產(chǎn)的外部購(gòu)置過(guò)賬　
7.5.3　資產(chǎn)瀏覽器的應(yīng)用　
7.5.4　傳輸過(guò)賬到其他資產(chǎn)　
7.5.5　通過(guò)報(bào)廢收回資產(chǎn)的過(guò)賬　
7.5.6　折舊過(guò)賬運(yùn)行　
7.6　流動(dòng)資產(chǎn)評(píng)估　
7.6.1　庫(kù)存評(píng)估　
7.6.2　應(yīng)收賬款評(píng)估　
7.7　小結(jié)　 第8章　SAP ERP財(cái)務(wù)中的成本控制　
8.1　概覽圖　
8.2　成本控制模塊的子組件　
8.2.1　成本要素會(huì)計(jì)　
8.2.2　成本中心會(huì)計(jì)　
8.2.3　內(nèi)部訂單　
8.2.4　利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)　
8.3　搭建成本控制的業(yè)務(wù)模型　
8.3.1　真實(shí)和統(tǒng)計(jì)過(guò)賬的概念　
8.4　成本控制的配置設(shè)置　
8.4.1　成本控制范圍基本設(shè)置　
8.4.2　成本要素會(huì)計(jì)　
8.4.3　成本中心會(huì)計(jì)(CCA)　
8.4.4　內(nèi)部訂單會(huì)計(jì)配置　
8.4.5　利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)配置　
8.5　定期重過(guò)賬、分配和分?jǐn)偟母拍睢?br /> 8.5.1　定期重過(guò)賬　
8.5.2　分配　
8.5.3　分?jǐn)偂?br /> 8.6　成本控制與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的實(shí)時(shí)集成　
8.6.1　配置設(shè)置　
8.7　成本中心計(jì)劃　
8.7.1　成本控制范圍的版本　
8.7.2　計(jì)劃編制格式和計(jì)劃者參數(shù)文件　
8.8　小結(jié)　 第9章　SAP ERP財(cái)務(wù)的集成　
9.1　自動(dòng)科目確定　
9.1.1　貨物移動(dòng)的科目確定　
9.1.2　開(kāi)票：收入科目確定　
9.1.3　支付處理的科目確定　
9.2　主數(shù)據(jù)　
9.2.1　科目分配對(duì)象　
9.2.2　憑證類型和號(hào)碼范圍　
9.2.3　付款條款　
9.2.4　憑證輸入界面格式　
9.3　SAP薪酬與SAP ERP財(cái)務(wù)的集成　
9.3.1　員工主數(shù)據(jù)　
9.3.2　工資發(fā)放　
9.3.3　工資項(xiàng)　
9.3.4　象征性科目　
9.3.5　自動(dòng)科目確定　
9.3.6　財(cái)務(wù)過(guò)賬變式　
9.4　接口　
9.4.1　接口的用途　
9.4.2　接口設(shè)計(jì)　
9.4.3　接口的測(cè)試　
9.5　集成測(cè)試的意義　
9.6　小結(jié)　 第10章　數(shù)據(jù)遷移　
10.1　數(shù)據(jù)遷移的基本原則　
10.2　六步數(shù)據(jù)遷移模型　
10.2.1　源/數(shù)據(jù)清理　
10.2.2　字段匹配　
10.2.3　定義上載程序　
10.2.4　主數(shù)據(jù)匹配　
10.2.5　加載測(cè)試　
10.2.6　切換　
10.3　存貨的遷移　
10.4　未清項(xiàng)的遷移　
10.5　升級(jí)到SAP ERP 6.0　
10.6　資產(chǎn)會(huì)計(jì)遺留數(shù)據(jù)遷移　
10.6.1　定義資產(chǎn)遷移的日期　
10.6.2　創(chuàng)建遺留資產(chǎn)　
10.6.3　傳輸資產(chǎn)余額　
10.7　創(chuàng)建LSMW來(lái)助力數(shù)據(jù)的遷移　
10.7.1　LSMW的優(yōu)點(diǎn)　
10.7.2　定義LSMW的名稱　
10.7.3　維護(hù)對(duì)象屬性　
10.7.4　維護(hù)源結(jié)構(gòu)　
10.7.5　維護(hù)源字段　
10.7.6　維護(hù)源結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)關(guān)系　
10.7.7　維護(hù)字段的映射和轉(zhuǎn)換規(guī)則　
10.7.8　維護(hù)固定值、轉(zhuǎn)換規(guī)則和用戶自定義的例程　
10.7.9　指定加載的文件　
10.7.10　分配文件　
10.7.11　創(chuàng)建上載文件　
10.7.12　上載所加載文件的數(shù)據(jù)　
10.7.13　創(chuàng)建批輸入會(huì)話　
10.7.14　執(zhí)行批輸入會(huì)話　
10.7.15　LSMW的綜合應(yīng)用　
10.8　小結(jié)　 第11章　期末結(jié)賬　
11.1　新總賬的快速結(jié)賬　
11.2　期末結(jié)賬處理進(jìn)度表的主要構(gòu)成要素　
11.3　已完成的依賴性工作　
11.4　期末結(jié)賬處理任務(wù)的分析　
11.5　外幣評(píng)估　
11.5.1　配置外幣評(píng)估　
11.5.2　外幣評(píng)估處理　
11.6　舊總賬與新總賬對(duì)比　
11.7　小結(jié)　 第12章　SAP ERP財(cái)務(wù)報(bào)告　
12.1　建立報(bào)表體系　
12.2　報(bào)表工具　
12.3　常見(jiàn)的報(bào)表需求　
12.3.1　應(yīng)付賬款(AP)　
12.3.2　應(yīng)收賬款(AR)　
12.3.3　資產(chǎn)會(huì)計(jì)(AA)　
12.3.4　總賬(GL)　
12.4　使用報(bào)表繪制器來(lái)創(chuàng)建基本的管理會(huì)計(jì)報(bào)表　
12.4.1　確定報(bào)表的類型　
12.4.2　定義行　
12.4.3　定義列　
12.4.4　定義公式行和列　
12.4.5　定義一般選擇　
12.4.6　報(bào)表格式　
12.4.7　其他報(bào)表格式的格式化　
12.4.8　分配報(bào)表組　
12.4.9　更改報(bào)表組　
12.5　國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(IFRS)　
12.6　平行會(huì)計(jì)處理方法　
12.6.1　科目方法　
12.6.2　特殊分類賬方法　
12.6.3　新總賬中的多重分類賬方法　
12.7　小結(jié)　 第13章　SAP ERP財(cái)務(wù)的實(shí)施和支持　
13.1　實(shí)施SAP　
13.1.1　項(xiàng)目準(zhǔn)備　
13.1.2　業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)　
13.1.3　系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)　
13.1.4　最終準(zhǔn)備　
13.2　支持你的SAP ERP解決方案　
13.2.1　上線支持(維穩(wěn))　
13.2.2　長(zhǎng)期支持　
13.3　小結(jié)