Excel財(cái)務(wù)管理建模與應(yīng)用

第1章 Excel在財(cái)務(wù)管理中應(yīng)用的方法
本章內(nèi)容提要
本章重點(diǎn)掌握Excel工具
1．1 Excel應(yīng)用的步驟
1．2 建立工作表前的準(zhǔn)備工作
1．2．1 Excel窗口簡(jiǎn)介
1．2．2 準(zhǔn)備工作簿
1．3 數(shù)據(jù)表分析方式
1．3．1 設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)表格式
1．3．2 采集數(shù)據(jù)
1．3．3 編輯工作表
1．4 圖形分析方式
1．4．1 圖表類(lèi)型
1．4．2 建立圖表
1．4．3 編輯圖表
1．4．4 打印圖表
1．5 用PowerPoint展示分析結(jié)果
1．5．1 展示分析數(shù)據(jù)
1．5．2 展示分析圖表
實(shí)踐練習(xí)題
第2章 函數(shù)、 公式與宏的使用
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2．1 函數(shù)
2．1．1 函數(shù)的基本結(jié)構(gòu)
2．1．2 參數(shù)和函數(shù)值的類(lèi)型
2．1．3 函數(shù)的嵌套
2．1．4 函數(shù)的類(lèi)型
2．1．5 如何使用函數(shù)
2．2 公式
2．2．1 公式的組成
2．2．2 公式的輸入
2．2．3 單元格的引用
2．3 宏與VBA
2．3．1 錄制宏
2．3．2 運(yùn)行宏
2．3．3 編輯宏
2．3．4 認(rèn)識(shí)VBA
2．3．5 了解VBA命令結(jié)構(gòu)
實(shí)踐練習(xí)題
第3章 資金時(shí)間價(jià)值
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3．1 使用現(xiàn)金流量時(shí)間價(jià)值函數(shù)
3．1．1 使用年金終值函數(shù)FV()
3．1．2 使用年金現(xiàn)值函數(shù)PV()
3．1．3 使用等額還款額函數(shù)PMT()
3．1．4 使用年金中的本金函數(shù)PPMT()
3．1．5 使用年金中的利息函數(shù)IPMT()
3．1．6 使用利率函數(shù)RATE()
3．1．7 使用計(jì)息期函數(shù)NPER()
3．2 Excel資金時(shí)間價(jià)值模型分析
3．2．1 資金時(shí)間價(jià)值案例
3．2．2 Excel資金時(shí)間價(jià)值模型
實(shí)踐練習(xí)題
第4章 風(fēng)險(xiǎn)與收益分析
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4．1 風(fēng)險(xiǎn)與收益分析業(yè)務(wù)場(chǎng)景
4．2 Excel單一資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益計(jì)量模型
4．2．1 單一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與收益計(jì)量方法
4．2．2 單一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益計(jì)量模型
4．3 Excel投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益模型
4．3．1 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益計(jì)量方法
4．3．2 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益計(jì)量模型
實(shí)踐練習(xí)題
第5章 企業(yè)財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)
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5．1 財(cái)務(wù)分析業(yè)務(wù)概述
5．1．1 財(cái)務(wù)分析業(yè)務(wù)場(chǎng)景
5．1．2 利用Excel進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的步驟
5．1．3 Excel財(cái)務(wù)分析主界面的制作
5．1．4 用Microsoft Query獲取分析數(shù)據(jù)
5．2 Excel財(cái)務(wù)報(bào)表比較分析
5．2．1 財(cái)務(wù)報(bào)表比較分析內(nèi)容
5．2．2 財(cái)務(wù)報(bào)表比較分析模型
5．3 Excel財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
5．3．1 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析內(nèi)容
5．3．2 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析模型
5．4 Excel杜邦分析
5．4．1 杜邦分析內(nèi)容
5．4．2 杜邦分析模型
5．5 企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的雷達(dá)圖分析
5．5．1 雷達(dá)圖分析方法概述
5．5．2 建立經(jīng)營(yíng)決策分析模型
實(shí)踐練習(xí)題
第6章 投資決策分析
本章內(nèi)容提要
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6．1 投資決策業(yè)務(wù)場(chǎng)景分析
6．2 Excel投資決策函數(shù)
6．2．1 凈現(xiàn)值類(lèi)函數(shù)
6．2．2 內(nèi)含報(bào)酬率類(lèi)函數(shù)
6．3 Excel折舊對(duì)比分析
6．3．1 折舊方法分析
6．3．2 折舊函數(shù)分析
6．3．3 折舊函數(shù)對(duì)比分析模型
6．4 Excel投資決策分析
6．4．1 投資決策方法分析
6．4．2 投資決策一般方法模型
6．4．3 考慮不同折舊方法的投資決策模型
6．5 投資特殊問(wèn)題――固定資產(chǎn)更新決策模型
6．5．1 固定資產(chǎn)的平均年成本決策法
6．5．2 Excel固定資產(chǎn)更新決策模型
6．5．3 利用模型進(jìn)行分析
6．6 Excel投資風(fēng)險(xiǎn)分析
6．6．1 投資風(fēng)險(xiǎn)分析
6．6．2 投資風(fēng)險(xiǎn)分析模型
6．6．3 模型的改進(jìn)
實(shí)踐練習(xí)題
第7章 籌資決策
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7．1 籌資決策業(yè)務(wù)場(chǎng)景分析
7．2 與籌資有關(guān)的函數(shù)
7．2．1 內(nèi)含報(bào)酬率函數(shù)IRR()
7．2．2 CUMPRINC()函數(shù)
7．2．3 計(jì)算累計(jì)利息CUMIPMT()函數(shù)
7．2．4 FVSCHEDULE()函數(shù)
7．3 Excel資金成本計(jì)量
7．3．1 長(zhǎng)期借款成本計(jì)量模型
7．3．2 債券資本成本計(jì)量模型
7．3．3 普通股成本計(jì)量模型
7．3．4 留存收益成本計(jì)量模型
7．3．5 公司綜合資本成本測(cè)算模型
7．4 Excel長(zhǎng)期貸款籌資分析
7．4．1 建立長(zhǎng)期貸款基本模型
7．4．2 運(yùn)用模型運(yùn)算表進(jìn)行貸款影響因素分析
7．4．3 進(jìn)行最佳貸款方案決策
7．4．4 建立復(fù)雜的貸款籌資償還分析模型
實(shí)踐練習(xí)題
第8章 全面預(yù)算編制
本章內(nèi)容提要
本章重點(diǎn)掌握Excel工具
8．1 全面預(yù)算業(yè)務(wù)場(chǎng)景分析
8．1．1 預(yù)算管理內(nèi)容
8．1．2 各項(xiàng)預(yù)算間的關(guān)系
8．1．3 預(yù)算管理的業(yè)務(wù)場(chǎng)景
8．2 Excel業(yè)務(wù)預(yù)算編制
8．2．1 業(yè)務(wù)預(yù)算編制內(nèi)容分析
8．2．2 銷(xiāo)售預(yù)算模型
8．2．3 生產(chǎn)預(yù)算模型
8．2．4 直接材料預(yù)算模型
8．2．5 直接人工預(yù)算模型
8．2．6 制造費(fèi)用預(yù)算模型
8．3 Excel財(cái)務(wù)預(yù)算編制
8．3．1 財(cái)務(wù)預(yù)算編制內(nèi)容分析
8．3．2 產(chǎn)品成本預(yù)算模型
8．3．3 銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算模型
8．3．4 管理費(fèi)用預(yù)算模型
8．3．5 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算模型
8．3．6 現(xiàn)金預(yù)算模型
實(shí)踐練習(xí)題
第9章 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)與利潤(rùn)規(guī)劃
本章內(nèi)容提要
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9．1 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)與利潤(rùn)規(guī)劃業(yè)務(wù)場(chǎng)景分析
9．1．1 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)
9．1．2 利潤(rùn)規(guī)劃
9．1．3 銷(xiāo)售情況分析
9．2 Excel企業(yè)銷(xiāo)售情況分析
9．2．1 創(chuàng)建銷(xiāo)售分布數(shù)據(jù)地圖
9．2．2 編輯數(shù)據(jù)地圖
9．2．3 修飾地圖
9．2．4 標(biāo)識(shí)地圖
9．3 Excel銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)
9．3．1 銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)模型
9．3．2 預(yù)測(cè)函數(shù)
9．3．3 銷(xiāo)售收入趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型
9．3．4 因果分析
9．4 Excel利潤(rùn)規(guī)劃
9．4．1 分析規(guī)劃求解問(wèn)題
9．4．2 建立規(guī)劃求解模型
9．4．3 變更規(guī)劃求解條件
9．4．4 輸出規(guī)劃求解報(bào)表
實(shí)踐練習(xí)題
參考文獻(xiàn)