Excel會計與財務(wù)管理日常工作應(yīng)用大全

第1 章財務(wù)表格的基本操作..... 11.1 新建與保存日常賬務(wù)處理工作簿...........................................21.1.1 新建工作簿........................31.1.2 保存工作簿........................41.2 記賬工作表的基本操作................61.2.1 重命名工作表....................71.2.2 插入或刪除工作表............81.2.3 移動或復(fù)制工作表............91.2.4 設(shè)置工作表標(biāo)簽顏色......101.2.5 隱藏和顯示工作表..........111.2.6 保護工作表......................121.3 記賬工作表中單元格的操作.....131.3.1 插入單元格、行或列......141.3.2 刪除單元格、行或列......161.3.3 合并單元格......................181.3.4 調(diào)整行高和列寬..............191.3.5 隱藏含有重要數(shù)據(jù)的行或列.............................191.4 提升效率——實用操作技巧.....21 第2 章財務(wù)數(shù)據(jù)的輸入與編輯............................ 262.1 費用記錄表中的數(shù)據(jù)輸入.........272.1.1 輸入費用記錄表中的文本數(shù)據(jù).........................272.1.2 輸入費用記錄表中的日期數(shù)據(jù).........................282.1.3 輸入費用記錄表中的金額數(shù)據(jù).........................292.1.4 正確顯示費用報銷率（百分比值）.................312.1.5 使用公式輸入數(shù)據(jù)..........312.2 收入統(tǒng)計表中數(shù)據(jù)的批量錄入.....................................322.2.1 有規(guī)則數(shù)據(jù)的填充輸入.........................332.2.2 記憶式鍵入數(shù)據(jù)..............352.2.3 從下拉列表中輸入數(shù)據(jù).........................362.3 應(yīng)收賬款清單中數(shù)據(jù)的修改及清除.............................................372.3.1 修改數(shù)據(jù)..........................382.3.2 清除數(shù)據(jù)..........................392.3.3 恢復(fù)數(shù)據(jù)..........................402.4 應(yīng)付賬款清單中數(shù)據(jù)的移動及復(fù)制.............................................402.4.1 在報表中移動及復(fù)制數(shù)據(jù).........................412.4.2 使用“選擇性粘貼”功能.................................432.5 供應(yīng)商繳費明細表中數(shù)據(jù)的查找和替換.................................462.5.1 數(shù)據(jù)查找..........................472.5.2 數(shù)據(jù)替換..........................482.6 提升效率——實用操作技巧......50 第3 章財務(wù)數(shù)據(jù)的公式計算... 563.1 Excel 中的公式和函數(shù)的用法...573.1.1 公式的輸入原則..............583.1.2 公式中常用的運算符......583.1.3 函數(shù)的使用方法..............593.2 銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計表中的公式計算...623.2.1 直接輸入公式..................633.2.2 使用鼠標(biāo)輸入公式元素...643.2.3 使用其他符號開頭輸入公式.................................653.2.4 編輯、更改或刪除公式...653.2.5 復(fù)制公式完成批量計算...663.3 使用數(shù)組公式批量計算銷售總額.............................................683.3.1 使用數(shù)組公式..................693.3.2 修改或刪除數(shù)組公式......733.4 用財務(wù)函數(shù)進行財務(wù)分析.............................................763.4.1 使用PV()函數(shù)進行投資分析.................................773.4.2 使用FV()函數(shù)計算投資終值.................................783.4.3 使用PMT()函數(shù)計算房貸還款額.............................803.4.4 NPV()和IRR()函數(shù)綜合應(yīng)用.................................813.5 提升效率——實用操作技巧.....83 第4 章財務(wù)數(shù)據(jù)的范圍與條件限定..................... 904.1 使用數(shù)據(jù)驗證設(shè)置商品基本信息表.................................914.1.1 指定數(shù)值區(qū)間..................914.1.2 設(shè)置下拉列表..................944.1.3 控制商品編號的輸入......964.1.4 復(fù)制與清除數(shù)據(jù)驗證......974.2 突出顯示滿足條件的入庫記錄...................................1004.2.1 突出顯示單元格............1024.2.2 選取前10項數(shù)據(jù)..........1034.2.3 數(shù)據(jù)條、色階和圖標(biāo)集的應(yīng)用...............................1054.2.4 管理條件格式規(guī)則........1074.2.5 新建條件格式規(guī)則........1084.2.6 清除條件格式規(guī)則........1104.3 提升效率——實用操作技巧....111 第5 章財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析...........................1225.1 固定資產(chǎn)清單中的數(shù)據(jù)排序....1235.1.1 按購買日期或資產(chǎn)原值進行簡單排序...............1245.1.2 按類別名稱和月折舊額進行復(fù)雜排序...............1255.1.3 按使用部門為固定資產(chǎn)進行自定義排序...........1265.2 應(yīng)付賬款清單中的數(shù)據(jù)篩選....1285.2.1 篩選指定供應(yīng)商的應(yīng)付記錄...............................1295.2.2 按未付金額篩選應(yīng)付賬款記錄...............................1305.2.3 高級篩選的運用............1315.3 應(yīng)收賬款清單中數(shù)據(jù)的分類匯總...........................................1335.3.1 統(tǒng)計不同客戶的還款合計...............................1345.3.2 統(tǒng)計不同客戶的還款平均值...........................1365.4 工資數(shù)據(jù)的透視分析................1375.4.1 創(chuàng)建工資數(shù)據(jù)透視表....1385.4.2 創(chuàng)建工資數(shù)據(jù)透視圖....1435.5 提升效率——實用操作技巧...144 第6 章制作常見財務(wù)單據(jù)和統(tǒng)計表....................... 1516.1 制作銀行借款登記卡................1526.1.1 創(chuàng)建銀行借款登記卡框架...............................1536.1.2 設(shè)置單元格格式............1556.2 制作往來客戶一覽表................1586.2.1 創(chuàng)建往來客戶一覽表框架...............................1596.2.2 設(shè)置單元格格式............1616.2.3 錄入往來客戶信息........1626.3 制作差旅費報銷單....................1646.3.1 創(chuàng)建差旅費報銷單........1656.3.2 美化差旅費報銷單........1676.3.3 打印差旅費報銷單........1736.4 提升效率——實用操作技巧...177 第7 章制作Excel會計表單.......................... 1857.1 制作會計科目表........................1867.1.1 會計科目設(shè)置背景........1877.1.2 設(shè)置會計科目表............1907.2 制作記賬憑證錄入表................1947.2.1 初始化信息....................1957.2.2 定義名稱........................1967.2.3 設(shè)置下拉菜單................1977.2.4 引用會計科目................1987.2.5 設(shè)置單元格格式............2007.2.6 錄入憑證信息................2027.3 制作日記賬表單........................2057.3.1 生成現(xiàn)金日記賬............2077.3.2 生成銀行存款日記賬....2157.4 提升效率——實用操作技巧....215 第8 章登記會計賬簿............2238.1 創(chuàng)建明細賬................................2248.1.1 設(shè)置下拉列表................2258.1.2 引用會計科目................2268.1.3 設(shè)置單元格格式............2278.1.4 錄入明細賬數(shù)據(jù)............2288.2 創(chuàng)建總賬....................................2318.2.1 制作科目匯總表............2328.2.2 錄入總賬數(shù)據(jù)................2358.2.3 賬務(wù)核對與平衡檢驗....2388.3 提升效率——實用操作技巧....243 第9 章期末對賬與結(jié)賬........2559.1 期末對賬....................................2569.1.1 賬證核對........................2579.1.2 賬賬核對........................2599.1.3 賬實核對........................2619.2 期末結(jié)賬....................................2639.2.1 月結(jié)................................2649.2.2 季結(jié)................................2679.2.3 年結(jié)................................2689.3 保護會計數(shù)據(jù)............................2709.3.1 保護工作簿....................2719.3.2 保護工作表....................2729.4 提升效率——實用操作技巧....274 第10章往來賬款分析..........28010.1 應(yīng)收賬款管理..........................28110.1.1 逾期應(yīng)收賬款分析......28210.1.2 應(yīng)收賬款賬齡分析......28510.1.3 應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理..............................28910.2 應(yīng)付賬款管理..........................29010.2.1 制作應(yīng)付賬款到期提示表..........................29110.2.2 制作應(yīng)付賬款付款方案..............................29610.2.3 應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理..............................29810.3 提升效率——實用操作技巧....299 第11章制作進銷存管理表單........................ 30811.1 采購管理..................................30911.1.1 制作請購單..................31011.1.2 制作采購明細表..........31211.1.3 采購業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理....31311.2 銷售管理..................................31411.2.1 制作銷售明細表..........31511.2.2 銷售收入?yún)R總分析......31611.2.3 銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理....31811.3 存貨管理..................................32011.3.1 相關(guān)函數(shù)......................32111.3.2 制作存貨明細表..........32111.3.3 存貨業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理...32311.4 進銷存業(yè)務(wù)分析......................32511.4.1 制作進銷存分析表......32611.4.2 設(shè)置存貨緊缺預(yù)警......32911.5 提升效率——實用操作技巧...331 第12章固定資產(chǎn)管理.......... 34012.1 固定資產(chǎn)的日常管理..............34112.1.1 編制固定資產(chǎn)卡片......34112.1.2 固定資產(chǎn)的增加和減少..............................34212.2 固定資產(chǎn)的查詢......................34712.2.1 按固定資產(chǎn)“名稱”查詢..............................34812.2.2 按“部門名稱”查詢...34912.3 固定資產(chǎn)的折舊處理..............35012.3.1 使用直線法計提折舊...35012.3.2 使用雙倍余額遞減法計提折舊......................35212.3.3 使用年數(shù)總和法計提折舊..............................35512.4 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理......35712.4.1 固定資產(chǎn)的成本計量...35712.4.2 計提固定資產(chǎn)折舊......35812.4.3 固定資產(chǎn)的盤盈和盤虧..............................35812.4.4 固定資產(chǎn)清理..............36012.5 提升效率——實用操作技巧...361 第13章公司日常費用管理....37013.1 差旅費統(tǒng)計與分析..................37113.1.1 制作差旅費明細表......37113.1.2 按費用產(chǎn)生日期進行排序..............................37213.1.3 篩選制定員工的差旅費..........................37213.1.4 按部門對差旅費進行分類匯總......................37413.1.5 制作差旅費分析圖......37613.2 日常費用統(tǒng)計與分析..............37713.2.1 制作上半年日常費用統(tǒng)計表..........................37913.2.2 按費用類別分析日常費用..............................37913.2.3 1～6 月日常費用比較..............................38213.2.4 企業(yè)日常費用預(yù)測......38513.3 收支結(jié)構(gòu)分析..........................38813.3.1 制作上半年收支數(shù)據(jù)匯總表..........................38913.3.2 制作收支結(jié)構(gòu)分析圖...39113.4 提升效率——實用操作技巧...395 第14章工資數(shù)據(jù)管理.......... 40214.1 制作工資管理表單..................40314.1.1 制作基本工資表..........40414.1.2 制作獎金表..................40514.1.3 制作補貼表..................40614.1.4 制作社保繳納一覽表....40714.2 月末員工工資統(tǒng)計..................40914.2.1 制作員工工資統(tǒng)計表...41014.2.2 查詢員工工資數(shù)據(jù)......41314.2.3 制作工資條..................41514.3 制作工資系統(tǒng)登錄窗口..........41814.3.1 保存為啟用宏的工作簿..........................41814.3.2 設(shè)置個人信息選項......41914.3.3 添加開發(fā)工具選項卡..........................42014.3.4 設(shè)置宏的安全性..........42114.3.5 設(shè)置用戶登錄窗體......42114.4 工資業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理..............42214.4.1 應(yīng)付職工薪酬..............42214.4.2 計提和發(fā)放工資..........42314.5 提升效率——實用操作技巧...424 第15章三大財務(wù)報表的管理與分析........................ 43315.1 資產(chǎn)負(fù)債表管理與分析..........43415.1.1 資產(chǎn)負(fù)債表編制準(zhǔn)則....43515.1.2 編制資產(chǎn)負(fù)債表..........43915.1.3 使用圖表分析資產(chǎn)負(fù)債表..........................44315.2 利潤表管理與分析..................44915.2.1 利潤表項目簡介..........45015.2.2 編制利潤表..................45215.2.3 利潤表結(jié)構(gòu)和趨勢分析......................45515.3 編制現(xiàn)金流量表......................45915.3.1 現(xiàn)金流量表項目簡介...46015.3.2 編制現(xiàn)金流量表..........46315.3.3 現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析......46515.3.4 現(xiàn)金流量趨勢分析......46915.4 提升效率——實用操作技巧.........................................472 第16章財務(wù)指標(biāo)分析..........47916.1