金蝶ERP財務管理從入門到精通（K3 WISE V14）

第1章\t會計基礎及金蝶財務管理系統(tǒng)概述\t1
1．1\t會計概述\t1
1．1．1\t會計的概念\t1
1．1．2\t會計基本職能\t1
1．1．3\t會計核算方法\t1
1．1．4\t會計工作流程\t2
1．2\t會計核算基礎\t3
1．2．1\t會計對象\t3
1．2．2\t會計要素\t3
1．2．3\t會計等式\t6
1．2．4\t會計假設\t9
1．2．5\t會計計量\t10
1．3\t復式記賬\t10
1．3．1\t復式記賬法\t10
1．3．2\t借貸記賬法\t11
1．4\t財務會計報告編制\t17
1．4．1\t財務會計報告概述\t17
1．4．2\t資產(chǎn)負債表\t18
1．4．3\t利潤表\t24
1．4．4\t現(xiàn)金流量表\t26
1．5\t金蝶K/3 WISE財務管理系統(tǒng)總體架構\t30
1．6\t金蝶K/3 WISE財務核算解決方案概述\t31
1．6．1\t金蝶K/3 WISE財務核算流程\t31
1．6．2\t總賬\t32
1．6．3\t應收款管理\t32
1．6．4\t應付款管理\t32
1．6．5\t現(xiàn)金管理\t32
1．6．6\t固定資產(chǎn)管理\t33
1．6．7\t工資管理\t33
1．6．8\t存貨核算管理\t33
1．6．9\t報表\t33
第2章\t金蝶K/3 WISE軟件安裝和基礎操作約定\t34
2．1\t安裝金蝶K/3WISE軟件\t34
2．1．1\t金蝶K/3 WISE系統(tǒng)結構\t34
2．1．2\t系統(tǒng)運行環(huán)境支持\t35
2．1．3\t基本部署策略\t39
2．1．4\tSQL Server 2008的安裝\t40
2．1．5\t環(huán)境檢測\t48
2．1．6\t金蝶K/3 WISE軟件的安裝\t49
2．1．7\t客戶端配置\t54
2．2\t修改金蝶K/3軟件的安裝\t56
2．3\t金蝶K/3 WISE系統(tǒng)操作界面簡介\t57
2．3．1\t登錄主控臺\t57
2．3．2\t金蝶K/3 WSIE主控臺簡介\t58
2．3．3\t金蝶K/3 WISE主控臺編輯器應用\t59
2．3．4\t金蝶K/3 WISE操作界面簡介\t60
2．3．5\t頁編輯窗口\t60
2．3．6\t行編輯窗口\t61
2．3．7\t目錄編輯窗口\t62
2．3．8\t改變窗口外觀\t63
第3章\t賬套管理\t64
3．1\t新賬套建立\t64
3．1．1\t賬套簡介\t64
3．1．2\t金蝶K/3 WISE系統(tǒng)建賬流程\t64
3．1．3\t賬套管理登錄\t65
3．1．4\t系統(tǒng)管理員管理\t66
3．1．5\t組織機構管理\t68
3．1．6\t新賬套建立\t69
3．1．7\t賬套參數(shù)設置\t71
3．1．8\t賬套啟用\t73
3．2\t賬套管理\t73
3．2．1\t賬套的備份\t73
3．2．2\t賬套的恢復\t74
3．2．3\t注冊賬套\t76
3．2．4\t反注冊賬套\t76
3．2．5\t賬套優(yōu)化\t77
3．2．6\t刪除賬套\t77
3．2．7\t賬套的升級\t77
3．3\t系統(tǒng)管理\t79
3．3．1\t系統(tǒng)使用狀況\t79
3．3．2\t網(wǎng)絡控制\t80
3．3．3\t系統(tǒng)日志\t80
第4章\t用戶組和用戶的管理\t82
4．1\t用戶管理概述\t82
4．2\t設置用戶組\t83
4．2．1\t新增用戶組\t83
4．2．2\t修改用戶組\t84
4．2．3\t刪除用戶組\t84
4．3\t設置用戶\t85
4．3．1\t新增用戶\t85
4．3．2\t修改用戶\t86
4．3．3\t刪除用戶\t87
4．3．4\t禁用與反禁用用戶\t87
4．3．5\t解鎖用戶\t88
4．4\t功能權限管理\t89
4．4．1\t功能權限管理\t89
4．4．2\t功能權限瀏覽\t90
4．5\t數(shù)據(jù)權限管理\t91
4．5．1\t設置數(shù)據(jù)權限控制\t92
4．5．2\t數(shù)據(jù)權限管理\t92
4．5．3\t數(shù)據(jù)權限瀏覽\t94
4．6\t字段權限管理\t95
4．6．1\t設置字段權限控制\t96
4．6．2\t字段權限管理\t96
4．6．3\t字段權限瀏覽\t97
第5章\t系統(tǒng)基礎設置\t99
5．1\t基礎資料概述\t99
5．1．1\t金蝶K/3 WISE基礎資料的特點\t99
5．1．2\t基礎資料常用操作\t100
5．2\t會計科目管理\t103
5．2．1\t從模板引入會計科目\t104
5．2．2\t科目組管理\t104
5．2．3\t新增會計科目\t105
5．2．4\t修改會計科目\t108
5．2．5\t刪除會計科目\t108
5．2．6\t復制增加科目\t109
5．2．7\t科目引出\t109
5．2．8\t科目禁用\t110
5．2．9\t科目反禁用\t110
5．3\t幣別設置\t111
5．3．1\t新增幣別\t111
5．3．2\t修改幣別\t112
5．3．3\t刪除幣別\t112
5．4\t憑證字管理\t113
5．4．1\t新增憑證字\t113
5．4．2\t修改憑證字\t114
5．4．3\t刪除憑證字\t115
5．4．4\t設置默認憑證字\t115
5．5\t計量單位管理\t115
5．5．1\t計量單位組管理\t116
5．5．2\t計量單位管理\t117
5．6\t結算方式管理\t119
5．6．1\t新增結算方式\t119
5．6．2\t修改結算方式\t120
5．6．3\t刪除結算方式\t120
5．7\t核算項目管理\t121
5．7．1\t自定義核算項目類別\t121
5．7．2\t核算項目類別屬性設置\t123
5．8\t部門管理\t123
5．8．1\t新增部門\t124
5．8．2\t修改部門\t126
5．8．3\t刪除部門\t126
5．8．4\t批量修改部門\t126
5．9\t職員管理\t127
5．9．1\t新增職員\t127
5．9．2\t修改職員\t129
5．9．3\t刪除職員\t130
5．9．4\t批量修改職員\t130
5．10\t供應商管理\t130
5．10．1\t新增供應商\t131
5．10．2\t修改供應商\t133
5．10．3\t刪除供應商\t134
5．10．4\t批量修改供應商\t134
5．11\t客戶管理\t134
5．11．1\t新增客戶\t135
5．11．2\t修改客戶\t137
5．11．3\t刪除客戶\t138
5．11．4\t批量修改客戶\t138
5．12\t倉庫管理\t138
5．12．1\t新增倉庫\t139
5．12．2\t修改倉庫\t140
5．12．3\t刪除倉庫\t141
5．12．4\t批量修改倉庫\t141
5．13\t物料管理\t142
5．13．1\t新增物料\t142
5．13．2\t修改物料\t146
5．13．3\t刪除物料\t147
5．13．4\t批量修改物料\t147
5．14\t輔助資料管理\t147
5．14．1\t輔助資料類別管理\t148
5．14．2\t輔助資料管理\t149
5．15\t基礎資料引出引入\t149
5．15．1\t基礎資料交換平臺登錄\t149
5．15．2\t基礎資料引出\t151
5．15．3\t基礎資料引入\t153
5．16\t套打設置\t156
5．17\t單據(jù)設置\t158
第6章\t總賬系統(tǒng)初始化\t160
6．1\t預備知識\t160
6．1．1\t會計科目定義\t160
6．1．2\t會計科目設置原則\t160
6．1．3\t會計科目分類\t161
6．1．4\t會計科目名稱\t161
6．2\t總賬系統(tǒng)功能概述\t166
6．2．1\t總賬系統(tǒng)功能概述\t166
6．2．2\t總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口\t166
6．2．3\t總賬系統(tǒng)操作流程\t167
6．3\t初始化資料準備\t169
6．3．1\t會計科目的準備\t169
6．3．2\t輔助核算項目的準備\t171
6．3．3\t其他貨幣的準備\t172
6．3．4\t結算方式的準備\t172
6．3．5\t期初余額的準備\t173
6．3．6\t憑證類別的準備\t173
6．4\t選擇解決方案\t173
6．4．1\t往來核銷模式\t173
6．4．2\t不核銷模式\t174
6．5\t期初余額錄入\t174
6．6\t結束初始化\t176
6．6．1\t結束初始化\t176
6．6．2\t反初始化\t177
6．7\t總賬系統(tǒng)選項概述\t177
6．7．1\t設置基本信息選項\t178
6．7．2\t設置憑證選項\t179
6．7．3\t查看會計期間\t182
第7章\t憑證和賬簿的日常處理\t183
7．1\t預備知識\t183
7．1．1\t會計憑證的定義\t183
7．1．2\t會計憑證的分類\t183
7．1．3\t原始憑證的填制與審核\t184
7．1．4\t記賬憑證的填制與審核\t184
7．1．5\t會計賬簿的定義\t185
7．1．6\t會計賬簿的分類\t185
7．1．7\t會計賬簿的登記\t186
7．2\t憑證處理\t187
7．2．1\t填制憑證\t187
7．2．2\t設置憑證錄入選項\t188
7．2．3\t憑證查詢\t189
7．2．4\t修改憑證\t192
7．2．5\t作廢與反作廢憑證\t192
7．2．6\t制作紅字沖銷憑證\t192
7．2．7\t刪除憑證\t192
7．2．8\t憑證整理\t193
7．2．9\t出納復核\t193
7．2．10\t憑證審核\t194
7．2．11\t主管核準\t196
7．2．12\t設置模式憑證\t197
7．2．13\t憑證打印\t199
7．2．14\t憑證的引入與引出\t200
7．2．15\t憑證匯總\t204
7．2．16\t憑證過賬\t205
7．3\t賬表查詢\t207
7．3．1\t總分類賬查詢\t207
7．3．2\t明細分類賬查詢\t209
7．3．3\t多欄式明細賬查詢\t212
7．3．4\t核算項目分類總賬\t215
7．3．5\t核算項目明細賬查詢\t217
7．3．6\t科目余額表查詢\t218
7．3．7\t試算平衡表查詢\t220
7．3．8\t日報表查詢\t221
7．3．9\t核算項目余額表\t222
7．3．10\t核算項目明細表\t223
7．3．11\t核算項目組合表\t225
第8章\t現(xiàn)金管理系統(tǒng)\t227
8．1\t預備知識\t227
8．1．1\t現(xiàn)金\t227
8．1．2\t日記賬\t228
8．1．3\t票據(jù)\t230
8．1．4\t銀行對賬\t230
8．2\t現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化\t230
8．2．1\t現(xiàn)金管理系統(tǒng)功能概述\t230
8．2．2\t現(xiàn)金管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口\t231
8．2．3\t現(xiàn)金管理系統(tǒng)操作流程\t231
8．2．4\t初始化資料準備\t232
8．2．5\t系統(tǒng)選項設置\t233
8．2．6\t初始余額錄入\t234
8．2．7\t結束初始化\t236
8．3\t總賬數(shù)據(jù)處理\t237
8．3．1\t復核記賬\t237
8．3．2\t引入日記賬\t238
8．3．3\t與總賬對賬\t239
8．4\t現(xiàn)金管理\t240
8．4．1\t現(xiàn)金日記賬\t240
8．4．2\t現(xiàn)金盤點單\t244
8．4．3\t現(xiàn)金日報表\t245
8．4．4\t現(xiàn)金收付流水賬\t246
8．5\t銀行存款管理\t247
8．5．1\t銀行存款日記賬\t247
8．5．2\t銀行對賬單\t250
8．5．3\t銀行存款對賬\t253
8．5．4\t余額調節(jié)表\t255
8．5．5\t長期未達賬\t256
8．5．6\t銀行存款日報表\t258
8．6\t票據(jù)\t259
8．6．1\t票據(jù)備查簿\t259
8．6．2\t票據(jù)管理\t260
8．6．3\t票據(jù)查看\t260
8．7\t支票管理\t261
8．7．1\t支票購置\t262
8．7．2\t支票領用\t263
8．7．3\t支票報銷\t264
8．7．4\t支票查看\t264
8．8\t資金頭寸表查詢\t265
第9章\t應收款管理系統(tǒng)初始化\t266
9．1\t預備知識\t266
9．1．1\t應收款項的定義\t266
9．1．2\t應收賬款的確認與計量\t266
9．1．3\t主要賬務處理\t267
9．2\t應收款管理系統(tǒng)概述\t269
9．2．1\t應收款管理系統(tǒng)功能概述\t269
9．2．2\t應收款管理系統(tǒng)產(chǎn)品接口\t270
9．2．3\t應收款管理系統(tǒng)操作流程\t270
9．3\t應收款管理系統(tǒng)初始化資料準備\t271
9．3．1\t期初數(shù)據(jù)的準備\t271
9．3．2\t業(yè)務類型和憑證科目的準備\t272
9．3．3\t信用控制資料的準備\t272
9．4\t初始設置\t272
9．4．1\t類型維護\t272
9．4．2\t憑證模板設置\t273
9．5\t初始余額錄入\t276
9．6\t系統(tǒng)選項設置\t277
9．6．1\t設置基本信息選項\t277
9．6．2\t設置壞賬計提法選項\t278
9．6．3\t科目設置選項\t279
9．6．4\t設置單據(jù)控制選項\t279
9．6．5\t設置憑證處理選項\t281
9．6．6\t設置期末處理選項\t281
9．7\t結束初始化\t282
9．7．1\t初始化檢查\t282
9．7．2\t初始化對賬\t283
9．7．3\t結束初始化\t284
9．7．4\t反初始化\t284
第10章\t應收款管理系統(tǒng)日常單據(jù)的處理\t285
10．1\t預備知識\t285
10．1．1\t應收單的定義\t285
10．1．2\t收款單的定義\t285
10．1．3\t發(fā)票的定義\t285
10．1．4\t應收票據(jù)的定義\t286
10．1．5\t應收票據(jù)的主要賬務處理\t287
10．2\t應收單據(jù)處理\t288
10．2．1\t新增合同\t288
10．2．2\t合同管理\t290
10．2．3\t新增發(fā)票\t292
10．2．4\t新增其他應收單\t295
10．2．5\t應收單據(jù)管理\t297
10．3\t收款單據(jù)處理\t298
10．3．1\t新增收款單\t298
10．3．2\t新增預收單\t301
10．3．3\t新增退款單\t302
10．3．4\t收款單據(jù)管理\t303
10．4\t票據(jù)的單據(jù)操作\t305
10．4．1\t新增票據(jù)\t305
10．4．2\t票據(jù)管理\t307
10．5\t票據(jù)的業(yè)務處理\t308
10．5．1\t票據(jù)背書\t308
10．5．2\t票據(jù)轉出\t310
10．5．3\t票據(jù)貼現(xiàn)\t311
10．5．4\t票據(jù)收款\t311
10．5．5\t退票處理\t312
10．5．6\t取消處理\t314
10．5．7\t應收票據(jù)處理報表查詢\t314
第11章\t應收款管理系統(tǒng)的賬務處理\t316
11．1\t預備知識\t316
11．1．1\t核銷的定義\t316
11．1．2\t壞賬及其核算\t316
11．2\t核銷處理\t317
11．2．1\t核銷類型和核銷方式簡介\t317
11．2．2\t到款結算\t318
11．2．3\t預收款沖應收款\t320
11．2．4\t應收款沖應付款\t322
11．2．5\t應收款轉銷\t323
11．2．6\t預收款轉銷\t324
11．2．7\t預收款沖預付款\t325
11．2．8\t收款沖付款\t326
11．2．9\t反核銷\t328
11．3\t壞賬處理\t329
11．3．1\t計提壞賬準備\t329
11．3．2\t壞賬處理\t330
11．3．3\t壞賬收回\t331
11．3．4\t壞賬備查簿查詢\t332
11．3．5\t壞賬計提明細表查詢\t333
11．4\t憑證處理\t334
11．4．1\t生成憑證\t334
11．4．2\t生成憑證選項\t335
11．4．3\t憑證管理\t336
11．5\t賬表查詢\t337
11．5．1\t應收款匯總表查詢\t337
11．5．2\t應收款明細表查詢\t338
11．5．3\t往來對賬\t339
11．5．4\t到期債權列表查詢\t341
11．5．5\t合同金額執(zhí)行明細表\t342
11．5．6\t合同執(zhí)行情況匯報表\t343
11．6\t應收款分析\t344
11．6．1\t賬齡分析\t344
11．6．2\t周轉分析\t346
11．6．3\t欠款分析\t347
11．6．4\t壞賬分析\t348
11．6．5\t收款預測\t349
第12章\t應付款管理系統(tǒng)初始化\t350
12．1\t預備知識\t350
12．1．1\t應付款項的定義\t350
12．1．2\t應付款項的管理\t350
12．1．3\t應付賬款的確認與計量\t351
12．1．4\t主要賬務處理\t351
12．2\t應付款管理系統(tǒng)概述\t353
12．2．1\t應付款管理系統(tǒng)功能概述\t353
12．2．2\t應付款管理系統(tǒng)產(chǎn)品接口\t354
12．2．3\t應付款管理系統(tǒng)操作流程\t355
12．3\t應付款管理系統(tǒng)初始化資料準備\t356
12．3．1\t期初數(shù)據(jù)的準備\t356
12．3．2\t業(yè)務類型和憑證科目的準備\t356
12．3．3\t信用控制資料的準備\t356
12．4\t初始設置\t356
12．4．1\t類型維護\t356
12．4．2\t憑證模板設置\t357
12．5\t初始余額錄入\t360
12．6\t系統(tǒng)選項設置\t361
12．6．1\t設置基本選項\t361
12．6．2\t科目設置\t361
12．6．3\t設置單據(jù)控制選項\t362
12．6．4\t設置憑證處理選項\t363
12．6．5\t設置期末處理選項\t364
12．6．6\t設置核銷控制選項\t364
12．7\t結束初始化\t365
12．7．1\t初始化檢查\t365
12．7．2\t初始化對賬\t366
12．7．3\t結束初始化\t367
12．7．4\t反初始化\t367
第13章\t應付款管理系統(tǒng)日常單據(jù)的處理\t368
13．1\t預備知識\t368
13．1．1\t應付票據(jù)的定義\t368
13．1．2\t應付票據(jù)的分類\t368
13．1．3\t應付票據(jù)的主要賬務處理。\t369
13．2\t應付單據(jù)處理\t369
13．2．1\t新增合同\t369
13．2．2\t合同管理\t371
13．2．3\t新增發(fā)票\t373
13．2．4\t新增其他應付單\t376
13．2．5\t應付單據(jù)管理\t377
13．3\t付款單據(jù)處理\t379
13．3．1\t新增付款單\t379
13．3．2\t新增預付單\t382
13．3．3\t新增退款單\t383
13．3．4\t付款單據(jù)管理\t384
13．4\t應付票據(jù)管理\t386
13．4．1\t新增票據(jù)\t386
13．4．2\t票據(jù)管理\t388
13．4．3\t票據(jù)付款\t389
13．4．4\t退票處理\t390
13．4．5\t取消處理\t391
第14章\t應付款管理系統(tǒng)的賬務處理\t392
14．1\t核銷處理\t392
14．1．1\t核銷類型和核銷方式簡介\t392
14．1．2\t到款結算\t392
14．1．3\t預付款沖應付款\t395
14．1．4\t應付款沖應收款\t396
14．1．5\t應付款轉銷\t397
14．1．6\t預付款轉銷\t399
14．1．7\t預付款沖預收款\t400
14．1．8\t付款沖收款\t401
14．1．9\t反核銷\t402
14．2\t憑證處理\t403
14．2．1\t生成憑證\t403
14．2．2\t憑證管理\t405
14．3\t賬表查詢\t406
14．3．1\t應付款匯總表查詢\t406
14．3．2\t應付款明細表查詢\t407
14．3．3\t往來對賬\t408
14．3．4\t到期債務列表查詢\t409
14．3．5\t合同金額執(zhí)行明細表\t410
14．3．6\t合同執(zhí)行情況匯報表\t412
14．4\t應付款分析\t413
14．4．1\t賬齡分析\t413
14．4．2\t付款分析\t415
14．4．3\t付款預測\t416
第15章\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化\t418
15．1\t預備知識\t418
15．1．1\t固定資產(chǎn)的定義\t418
15．1．2\t固定資產(chǎn)的分類\t418
15．1．3\t固定資產(chǎn)的折舊方法\t419
15．1．4\t固定資產(chǎn)的科目設置\t419
15．1．5\t固定資產(chǎn)的確認與計量\t420
15．2\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述\t423
15．2．1\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)功能概述\t423
15．2．2\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)產(chǎn)品接口\t424
15．2．3\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作流程\t424
15．3\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化資料準備\t425
15．3．1\t基礎資料整理\t426
15．3．2\t固定資產(chǎn)類別整理\t426
15．3．3\t折舊方法整理\t426
15．3．4\t期初數(shù)據(jù)整理\t426
15．4\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化\t426
15．4．1\t存放地點設置\t426
15．4．2\t變動方式管理\t427
15．4．3\t使用狀態(tài)管理\t429
15．4．4\t折舊方法定義\t430
15．4．5\t資產(chǎn)類別管理\t431
15．4．6\t系統(tǒng)選項\t434
15．5\t錄入原始卡片\t435
15．5．1\t新增原始卡片\t436
15．5．2\t修改原始卡片\t438
15．5．3\t刪除原始卡片\t438
15．6\t結束初始化\t438
15．6．1\t結束初始化\t438
15．6．2\t反初始化\t439
第16章\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的日常處理\t440
16．1\t預備知識\t440
16．1．1\t固定資產(chǎn)卡片的定義\t440
16．1．2\t固定資產(chǎn)增加賬務處理\t440
16．1．3\t固定資產(chǎn)減少賬務處理\t442
16．2\t固定資產(chǎn)增加\t443
16．2．1\t資產(chǎn)增加\t443
16．2．2\t卡片修改\t444
16．2．3\t卡片刪除\t445
16．2．4\t卡片打印\t445
16．3\t固定資產(chǎn)減少\t445
16．3．1\t固定資產(chǎn)清理\t445
16．3．2\t固定資產(chǎn)批量清理\t446
16．3．3\t取消清理\t447
16．4\t固定資產(chǎn)變動\t447
16．4．1\t固定資產(chǎn)變動\t447
16．4．2\t批量變動\t448
16．5\t折舊處理\t449
16．5．1\t工作量錄入\t449
16．5．2\t計提本月折舊\t450
16．5．3\t折舊管理\t452
16．6\t制單\t453
16．7\t賬表查詢\t454
16．7．1\t固定資產(chǎn)清單\t454
16．7．2\t固定資產(chǎn)價值變動表\t456
16．7．3\t數(shù)量統(tǒng)計表\t457
16．7．4\t折舊費用分配表\t458
16．7．5\t固定資產(chǎn)明細賬\t459
第17章\t工資管理系統(tǒng)初始化\t460
17．1\t從財務的角度認識工資\t460
17．1．1\t工資的定義\t460
17．1．2\t工資的構成\t460
17．1．3\t工資計算方法\t461
17．2\t工資管理系統(tǒng)概述\t461
17．2．1\t工資管理系統(tǒng)功能概述\t461
17．2．2\t工資管理系統(tǒng)產(chǎn)品接口\t462
17．2．3\t工資管理系統(tǒng)操作流程\t462
17．3\t新建工資類別\t463
17．3．1\t工資類別管理\t463
17．3．2\t部門設置\t465
17．3．3\t輔助屬性管理\t466
17．3．4\t人員檔案管理\t467
17．3．5\t工資項目設置\t468
17．3．6\t公式設置\t469
17．3．7\t所得稅設置\t472
17．4\t系統(tǒng)選項\t473
第18章\t工資管理系統(tǒng)的日常處理\t475
18．1\t預備知識\t475
18．1．1\t工資計算\t475
18．1．2\t個人所得稅的定義\t475
18．1．3\t銀行代發(fā)工資\t476
18．1．4\t工資分攤\t476
18．2\t人員變動\t476
18．3\t工資錄入\t477
18．3．1\t工資過濾器\t477
18．3．2\t工資錄入\t478
18．3．3\t工資數(shù)據(jù)引入\t479
18．3．4\t工資數(shù)據(jù)引出\t481
18．4\t工資計算\t481
18．5\t個人所得稅計算\t482
18．6\t費用分配\t483
18．6．1\t設置費用分配方案\t483
18．6．2\t生成憑證\t485
18．7\t工資審核\t485
18．8\t賬表查詢\t486
18．8．1\t工資條查詢\t486
18．8．2\t工資發(fā)放表\t487
18．8．3\t工資匯總表\t487
18．8．4\t工資統(tǒng)計表\t488
18．8．5\t職員臺賬匯總表\t489
18．8．6\t人員工資結構分析\t489
第19章\t存貨核算管理系統(tǒng)\t491
19．1\t預備知識\t491
19．1．1\t存貨與存貨核算的定義\t491
19．1．2\t存貨成本的確定\t491
19．1．3\t發(fā)出存貨的計價方法\t491
19．1．4\t存貨科目設置\t492
19．1．5\t暫估入賬和存貨跌價準備\t493
19．1．6\t暫估成本入賬處理和存貨跌價準備賬務處理\t494
19．2\t存貨核算管理系統(tǒng)概述\t495
19．2．1\t系統(tǒng)功能\t495
19．2．2\t產(chǎn)品接口\t496
19．3\t入庫核算\t497
19．3．1\t外購入庫核算\t497
19．3．2\t存貨暫估入賬\t498
19．3．3\t自制入庫核算\t500
19．3．4\t其他入庫核算\t501
19．3．5\t委外加工入庫核算\t501
19．4\t出庫核算\t503
19．4．1\t材料出庫核算\t503
19．4．2\t產(chǎn)成品出庫核算\t505
19．4．3\t紅字出庫核算\t505
19．4．4\t不確定單價單據(jù)維護\t505
19．5\t計劃價維護\t505
19．5．1\t調價單據(jù)錄入\t506
19．5．2\t調價單據(jù)管理\t506
19．5．3\t歷史價格維護\t507
19．6\t存貨跌價準備\t508
19．6．1\t物料類別設置\t508
19．6．2\t存貨跌價維護\t510
19．6．3\t存貨跌價準備計提表\t511
19．7\t余額調整\t512
19．7．1\t期初余額調整\t512
19．7．2\t期初倉存異常余額匯報表\t513
19．7．3\t出庫核算異常余額匯報表\t513
19．7．4\t成本調整單\t514
19．8\t憑證處理\t515
19．8．1\t憑證模板設置\t515
19．8．2\t生成憑證\t517
19．8．3\t憑證管理\t518
19．9\t賬表查詢\t519
19．9．1\t材料明細賬查詢\t519
19．9．2\t存貨收發(fā)存匯總表查詢\t520
19．9．3\t銷售毛利潤匯總表查詢\t521
第20章\t報表系統(tǒng)\t523
20．1\t報表系統(tǒng)概述\t523
20．2\t報表管理\t524
20．2．1\t建立報表\t524
20．2．2\t打開已有報表\t524
20．2．3\t引出報表文件\t525
20．3\t設計報表格式\t526
20．3．1\t設計表尺寸\t526
20．3．2\t定義行高列寬\t526
20．3．3\t設置單元屬性\t526
20．3．4\t定義組合單元\t527
20．3．5\t定義斜線\t527
20．3．6\t自動套用格式\t528
20．3．7\t定義報表頁眉頁腳\t528
20．4\t定義公式\t529
20．5\t報表數(shù)據(jù)處理\t530
20．5．1\t設置公式取數(shù)參數(shù)\t530
20．5．2\t報表重算\t531
20．5．3\t表頁管理\t531
20．6\t報表打印\t531
第21章\t期末結賬\t533
21．1\t預備知識\t533
21．1．1\t對賬的定義\t533
21．1．2\t結賬的定義\t533
21．1．3\t結轉的定義\t534
21．2\t會計期末處理流程\t535
21．3\t存貨核算管理系統(tǒng)期末處理\t536
21．3．1\t與總賬系統(tǒng)對賬\t536
21．3．2\t關賬與反關賬\t537
21．3．3\t結賬與反結賬\t537
21．4\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末處理\t538
21．4．1\t與總賬系統(tǒng)對賬\t538
21．4．2\t期末結賬\t540
21．4．3\t反結賬\t540
21．5\t工資管理系統(tǒng)期末處理\t541
21．5．1\t期末結賬\t541
21．5．2\t反結賬\t541
21．6\t應收款管理系統(tǒng)期末處理\t542
21．6．1\t與總賬對賬\t542
21．6．2\t期末結賬\t543
21．6．3\t反結賬\t543
21．7\t應付款管理系統(tǒng)期末處理\t544
21．7．1\t與總賬對賬\t544
21．7．2\t期末結賬\t545
21．7．3\t反結賬\t545
21．8\t現(xiàn)金管理系統(tǒng)期末處理\t546
21．8．1\t現(xiàn)金對賬\t546
21．8．2\t銀行存款對賬\t547
21．8．3\t期末結賬\t548
21．8．4\t反結賬\t548
21．9\t總賬系統(tǒng)期末處理\t549
21．9．1\t期末調匯\t549
21．9．2\t憑證預提\t550
21．9．3\t憑證攤銷\t552
21．9．4\t自動轉賬\t554
21．9．5\t結轉損益\t555
21．9．6\t期末結賬\t557
21．9．7\t反結賬\t557