大宗商品資產(chǎn)戰(zhàn)略配置模型研究

　　本書的理論重點不在于為商品資產(chǎn)進行定價，而在于找出影響商品資產(chǎn)投資收益波動的影響因素。這些因素將會影響到商品資產(chǎn)配置的決策，而資產(chǎn)配置的好壞將直接關(guān)系到國際投資風(fēng)險收益的大小。因此本研究將從國際影響因素和國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的特征出發(fā)，重點考慮新增長模式下的國內(nèi)資源需求、國際市場供需關(guān)系的變化、以及宏觀經(jīng)濟不確定性沖擊下來自傳統(tǒng)金融市場的系統(tǒng)性風(fēng)險對商品資產(chǎn)配置的影響。

　　尹力博，中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，曾在國家核心期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。尹力博，中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，曾在國家核心期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。尹力博，中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，曾在國家核心期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。