場景式企業(yè)財務核算應用教程（用友ERP-U8 V10.1）

目 錄

第1章 實驗環(huán)境搭建與建賬 1
1.1 實驗環(huán)境搭建 2
1.1.1 VirtualBox虛擬機軟件 2
1.1.2 導入虛擬電腦 3
1.1.3 設置虛擬電腦 5
1.2 案例企業(yè)情況簡介 6
1.2.1 基本情況 7
1.2.2 企業(yè)會計制度 7
1.2.3 操作員及權限 9
1.3 建賬與賬套備份 10
1.3.1 添加用戶 10
1.3.2 建立案例企業(yè)賬套 12
1.3.3 設置用戶權限 13
1.3.4 修改賬套信息 16
1.3.5 賬套備份 16
第2章 企業(yè)基礎檔案編輯 21
2.1 部門與人員檔案設置 21
2.2 地區(qū)分類及供應商、客戶檔案設置 25
2.3 存貨與倉庫檔案設置 31
2.4 收發(fā)類別與發(fā)運方式設置 36
2.5 費用項目設置 38
2.6 憑證類別與外幣設置 39
2.7 收付結算設置 41
2.8 會計科目設置 43
2.8.1 指定科目 47
2.8.2 編輯/修改與新增會計科目 47
2.9 項目目錄設置 48
2.10 常用摘要 50
第3章 總賬系統(tǒng) 51
3.1 總賬系統(tǒng)概述 51
3.1.1 功能概述 51
3.1.2 總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關系 53
3.2 初始設置 54
3.2.1 初始設置概述 54
3.2.2 總賬業(yè)務參數設置 55
3.2.3 錄入期初余額 59
3.2.4 期初余額對賬 63
3.2.5 期初試算 64
3.3 日常處理—憑證管理 66
3.3.1 填制憑證 66
3.3.2 憑證審核 84
3.3.3 修改憑證 87
3.3.4 憑證的作廢、整理和刪除 90
3.3.5 記賬 92
3.4 日常處理—出納管理 97
3.4.1 日記賬 97
3.4.2 支票登記簿 99
3.4.3 銀行對賬 100
3.5 日常處理—賬簿管理 106
3.5.1 總賬的查詢及打印輸出 107
3.5.2 明細賬的查詢 109
3.5.3 余額表的查詢 110
3.5.4 各種輔助核算賬簿查詢 111
3.6 期末處理 111
3.6.1 自定義轉賬 112
3.6.2 對應結轉 115
3.6.3 銷售成本結轉 115
3.6.4 期間損益結轉 118
3.6.5 所得稅的結轉 120
3.6.6 對賬與結賬 124
3.7 UFO報表 126
3.7.1 預備知識 126
3.7.2 固定表的設計 132
3.7.3 調用報表模板生成資產負債表 142
3.7.4 調用報表模板生成利潤表 145
第4章 薪資管理系統(tǒng) 147
4.1 薪資管理系統(tǒng)概述 147
4.1.1 薪資管理系統(tǒng)的功能 147
4.1.2 薪資管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關系 148
4.2 初始設置 149
4.2.1 建立工資賬套 149
4.2.2 工資類別主管設置 151
4.2.3 建立工資類別 152
4.2.4 基礎信息設置 153
4.3 日常處理 166
4.3.1 人員變動 166
4.3.2 工資數據變動 169
4.3.3 工資分攤設置和計提工資總額 173
4.3.4 計提單位承擔的社會保險費與住房公積金 176
4.3.5 計提工會經費和職工教育經費 180
4.3.6 代扣個人三險一金 184
4.3.7 代扣個人所得稅 188
4.3.8 委托銀行代發(fā)工資 189
4.3.9 查詢并輸出工資信息 193
4.4 期末處理 195
4.4.1 月末處理 195
4.4.2 反結賬 196
第5章 固定資產管理系統(tǒng) 199
5.1 固定資產管理系統(tǒng)概述 200
5.1.1 功能概述 200
5.1.2 固定資產管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關系 201
5.1.3 固定資產管理系統(tǒng)的業(yè)務流程 201
5.2 初始設置 201
5.2.1 建立固定資產賬套 201
5.2.2 選項設置 203
5.2.3 部門對應折舊 204
5.2.4 設置固定資產類別 205
5.2.5 增減方式對應入賬科目 207
5.2.6 使用狀況設置 209
5.2.7 錄入原始卡片 210
5.3 日常業(yè)務處理 212
5.3.1 固定資產增加 212
5.3.2 資產變動 218
5.3.3 固定資產折舊 220
5.3.4 固定資產減少 222
5.4 期末處理 227
5.4.1 對賬 227
5.4.2 月末結賬 227
5.4.3 反結賬 228
第6章 應付款管理系統(tǒng) 229
6.1 初始設置 230
6.1.1 系統(tǒng)參數與核算規(guī)則設置 230
6.1.2 期初數據錄入 234
6.2 日常業(yè)務處理 235
6.2.1 付款業(yè)務 235
6.2.2 預付款業(yè)務 238
6.2.3 應付款業(yè)務 240
6.2.4 票據管理 243
6.2.5 轉賬處理 247
6.3 賬表查詢及期末處理 250
6.3.1 單據查詢 250
6.3.2 賬表管理 251
6.3.3 期末結賬處理 253
第7章 應收款管理系統(tǒng) 255
7.1 期初設置 256
7.1.1 參數設置 256
7.1.2 科目設置 257
7.1.3 賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置 259
7.1.4 壞賬準備設置 260
7.1.5 報警級別設置 261
7.1.6 單據類型設置 261
7.1.7 應收期初數據錄入與對賬 262
7.2 日常業(yè)務處理 263
7.2.1 普通應收款業(yè)務 263
7.2.2 帶現金折扣的應收款業(yè)務 267
7.2.3 收款業(yè)務 268
7.2.4 預收款業(yè)務 271
7.2.5 取消操作 272
7.2.6 票據管理 274
7.2.7 轉賬處理 280
7.2.8 壞賬處理 286
7.2.9 制單處理 290
7.3 賬表查詢及期末處理 291
7.3.1 單據查詢 291
7.3.2 賬表管理 292
7.3.3 期末結賬處理 295