最優(yōu)再保險精算模型理論與應用

　　自1978年中國實施改革開放政策以來，中國經(jīng)濟增長創(chuàng)造了奇跡，中國的經(jīng)濟周期波動也像其經(jīng)濟增長一樣具有獨特的特征事實。本書對中國經(jīng)濟周期波動特征做出了詳盡的計量分析和歸納總結(jié)，發(fā)現(xiàn)中國經(jīng)濟周期波動呈現(xiàn)出與發(fā)達經(jīng)濟體和其他新興市場經(jīng)濟體皆不同的特征。本書應用了*為前沿的實際經(jīng)濟周期理論和宏觀計量經(jīng)濟學方法，比較了多種實際經(jīng)濟周期模型對中國經(jīng)濟周期波動的擬合力，并且對中國經(jīng)濟周期波動特征的形成原因進行了深入淺出的討論和總結(jié)。本書認為中國實際經(jīng)濟周期波動特征的獨特性與中國家庭部門風險規(guī)避途徑、國內(nèi)資本市場結(jié)構(gòu)和國際資本市場準入程度有關。本書模型對中國經(jīng)濟周期波動各個變量和各項指標均提供了準確擬合，是應用于政策分析的優(yōu)秀的理論實驗室。

　　胡祥，男，1987年生，2015年獲南開大學經(jīng)濟學博士學位，中國準精算師?，F(xiàn)任職于中南財經(jīng)政法大學金融學院，研究方向為風險管理與保險精算。在Insurance： Mathematics and Economics、Scandinavian Actuarial Journal、統(tǒng)計研究和保險研究等期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。主持國家自然科學基金項目一項。