金蝶ERP-K 3標準財務培訓教程（14.x版）

目 錄
第1章 金蝶ERP-K 3概述1
1．1 金蝶K 3系統(tǒng)構成1
1．2 金蝶K 3工作原理3
1．3 金蝶K 3標準財務系統(tǒng)功能4
1．4 安裝金蝶K 35
1．4．1 金蝶K 3對硬件和軟件
環(huán)境的要求6
1．4．2 安裝金蝶K 3和數(shù)據(jù)庫6
1．4．3 金蝶K 3的修改、
修復、刪除15
1．5 課后習題16
第2章 賬套管理17
2．1 金蝶K 3操作流程17
2．2 賬套操作流程17
2．2．1 建立賬套的步驟18
2．2．2 屬性設置和啟用賬套21
2．2．3 備份賬套23
2．2．4 恢復賬套25
2．2．5 刪除賬套26
2．3 用戶管理26
2．3．1 新增用戶組27
2．3．2 新增用戶27
2．3．3 設置權限30
2．3．4 修改、刪除用戶32
2．4 常用菜單32
2．4．1 “系統(tǒng)”菜單32
2．4．2 “數(shù)據(jù)庫”菜單33
2．4．3 “賬套”菜單33
2．5 課后習題34
第3章 系統(tǒng)設置35
3．1 系統(tǒng)設置介紹35
3．2 初始化準備工作35
3．3 登錄金蝶K 3系統(tǒng)40
3．3．1 登錄系統(tǒng)40
3．3．2 設置用戶登錄密碼43
3．4 基礎資料設置43
3．4．1 幣別44
3．4．2 匯率體系45
3．4．3 計量單位46
3．4．4 會計科目設置48
3．4．5 憑證字54
3．4．6 結算方式54
3．4．7 核算項目55
3．5 系統(tǒng)參數(shù)設置60
3．5．1 總賬系統(tǒng)參數(shù)60
3．5．2 應收款管理系統(tǒng)參數(shù)63
3．5．3 應付款管理系統(tǒng)參數(shù)68
3．5．4 固定資產(chǎn)參數(shù)69
3．5．5 工資管理參數(shù)70
3．5．6 現(xiàn)金管理參數(shù)72
3．6 初始數(shù)據(jù)錄入73
3．6．1 錄入總賬初始數(shù)據(jù)73
3．6．2 錄入應收款初始數(shù)據(jù)77
3．6．3 錄入應付款初始數(shù)據(jù)83
3．6．4 錄入現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)83
3．6．5 錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)88
3．7 課后習題97
第4章 總賬管理系統(tǒng)98
4．1 系統(tǒng)介紹98
4．2 憑證處理99
4．2．1 憑證錄入100
4．2．2 憑證查詢116
4．2．3 憑證審核118
4．2．4 憑證修改、刪除121
4．2．5 憑證打印121
4．2．6 憑證過賬127
4．2．7 憑證匯總128
4．3 賬簿128
4．3．1 總分類賬128
4．3．2 明細分類賬129
4．3．3 數(shù)量金額總賬130
4．3．4 數(shù)量金額明細賬131
4．3．5 多欄賬132
4．3．6 核算項目分類總賬133
4．3．7 核算項目明細賬134
4．4 財務報表135
4．4．1 科目余額表135
4．4．2 試算平衡表136
4．4．3 日報表137
4．4．4 核算項目余額表138
4．4．5 核算項目明細表138
4．5 往來管理139
4．5．1 核銷管理140
4．5．2 往來對賬單141
4．5．3 賬齡分析表141
4．6 期末處理142
4．6．1 期末調(diào)匯142
4．6．2 自動轉賬145
4．6．3 結轉損益148
4．6．4 期末結賬148
4．7 課后習題149
第5章 應收款、應付款管理系統(tǒng)150
5．1 系統(tǒng)介紹150
5．2 應收款管理系統(tǒng)結構150
5．3 應收款管理系統(tǒng)功能151
5．4 應收款管理系統(tǒng)操作流程152
5．5 初始設置152
5．5．1 收款條件152
5．5．2 類型維護154
5．5．3 憑證模板維護154
5．5．4 信用管理158
5．5．5 價格管理159
5．5．6 折扣資料162
5．6 日常處理163
5．6．1 合同處理164
5．6．2 發(fā)票處理167
5．6．3 其他應收單處理172
5．6．4 收款單處理174
5．6．5 退款單處理176
5．6．6 票據(jù)處理178
5．6．7 結算管理184
5．6．8 憑證處理189
5．6．9 壞賬處理190
5．7 賬表與分析193
5．7．1 賬表193
5．7．2 分析195
5．8 期末處理198
5．9 課后習題200
第6章 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)201
6．1 系統(tǒng)介紹201
6．2 日常處理202
6．2．1 固定資產(chǎn)新增203
6．2．2 固定資產(chǎn)清理205
6．2．3 固定資產(chǎn)變動207
6．2．4 批量清理、變動208
6．2．5 固定資產(chǎn)卡片查看、
編輯、刪除208
6．2．6 固定資產(chǎn)拆分209
6．2．7 固定資產(chǎn)審核、過濾210
6．2．8 設備維修210
6．2．9 憑證管理211
6．3 報表213
6．3．1 統(tǒng)計報表213
6．3．2 管理報表215
6．4 期末處理216
6．4．1 工作量管理216
6．4．2 計提折舊216
6．4．3 折舊管理217
6．4．4 工作總量查詢217
6．4．5 自動對賬218
6．4．6 計提修購基金219
6．4．7 期末結賬219
6．5 課后習題220
第7章 現(xiàn)金管理系統(tǒng)221
7．1 系統(tǒng)介紹221
7．2 日常處理222
7．2．1 總賬數(shù)據(jù)222
7．2．2 現(xiàn)金225
7．2．3 銀行存款231
7．2．4 票據(jù)237
7．3 報表244
7．3．1 現(xiàn)金日報表244
7．3．2 銀行存款日報表245
7．3．3 余額調(diào)節(jié)表245
7．3．4 長期未達賬245
7．3．5 資金頭寸表246
7．3．6 到期預警表246
7．4 期末結賬247
7．5 課后習題248
第8章 工資管理系統(tǒng)249
8．1 系統(tǒng)介紹249
8．2 初始設置250
8．3 日常處理257
8．3．1 工資業(yè)務258
8．3．2 人員變動264
8．4 工資報表266
8．4．1 工資條266
8．4．2 工資配款表268
8．4．3 人員結構分析269
8．5 基金處理270
8．5．1 基金設置270
8．5．2 基金計算272
8．5．3 基金報表274
8．6 期末結賬274
8．7 課后習題275
第9章 報表系統(tǒng)276
9．1 系統(tǒng)介紹276
9．2 報表處理277
9．2．1 查看報表277
9．2．2 公式向導278
9．2．3 打印279
9．2．4 自定義報表283
9．2．5 常用菜單285
9．3 課后習題287
第10章 財務分析系統(tǒng)288
10．1 系統(tǒng)介紹288
10．2 日常處理289
10．2．1 報表分析289
10．2．2 財務指標分析294
10．3 課后習題295
第11章 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)296
11．1 系統(tǒng)介紹296
11．2 初始設置297
11．3 日常處理297
11．3．1 通過憑證指定現(xiàn)金
流量項目297
11．3．2 T形賬戶300
11．3．3 現(xiàn)金流量查詢301
第12章 高級應用303
12．1 網(wǎng)絡版連接測試303
12．2 引出文件305
12．3 數(shù)據(jù)引入與引出306
附錄 部分習題答案310