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內(nèi)容簡介

　　《多資產(chǎn)投資策略：資產(chǎn)管理的未來》由CFA Institute組織編寫，系統(tǒng)、簡潔地介紹了多資產(chǎn)投資策略的原理及應(yīng)用?！抖噘Y產(chǎn)投資策略：資產(chǎn)管理的未來》一部分介紹了多資產(chǎn)投資策略的主要策略類型、風(fēng)險因子配置、動態(tài)資產(chǎn)配置以及風(fēng)險評價。在第二部分，三位來自亞洲主權(quán)財富基金的基金經(jīng)理和兩位經(jīng)驗豐富的投資經(jīng)理，分享了自己管理多資產(chǎn)組合的經(jīng)驗?！抖噘Y產(chǎn)投資策略：資產(chǎn)管理的未來》行文通俗易懂，言簡意賅，書中每章內(nèi)容讀者都可以在15-20分鐘內(nèi)讀完，且沒有任何數(shù)學(xué)公式，旨在令非量化投資者也可以了解《多資產(chǎn)投資策略：資產(chǎn)管理的未來》內(nèi)容。同時，編寫者均為CFA Institute聘請的行業(yè)專家，他們的投資經(jīng)驗十分寶貴且具有借鑒意義。

作者簡介

　　曹實，CFA協(xié)會亞太區(qū)高級金融分析研究總監(jiān)。他專注于原創(chuàng)性研究，以及亞太地區(qū)投資行業(yè)的會員教育工作，曾獲得美國投資行業(yè)Lipper獎。曹先生擁有逾20年的投資經(jīng)驗，曾任匯豐銀行亞太地區(qū)高級管理人員、中國人民銀行美元固定收益投資組合經(jīng)理。他畢業(yè)于北京大學(xué)，曾在美國麻省理工學(xué)院斯隆商學(xué)院做訪問學(xué)者。

圖書目錄

第一部分資產(chǎn)配置與組合構(gòu)建的新前沿
第1 章多資產(chǎn)投資策略要素
1．1 多資產(chǎn)投資策略的類型
1．2 多資產(chǎn)投資策略中的投資人和基金經(jīng)理
1．3 多資產(chǎn)投資策略的業(yè)績評估
1．4 區(qū)別因子
參考文獻
第2章風(fēng)險因子配置
2．1 因子與資產(chǎn)配置
2．2 大類資產(chǎn)與因子敞口
2．3 養(yǎng)分之于食物，因子之于資產(chǎn)
2．4 因子框架的應(yīng)用
2．5 注意事項
2．6 小結(jié)
參考文獻
第3章動態(tài)資產(chǎn)配置
3．1 資產(chǎn)配置策略的陣列
3．2 系統(tǒng)性風(fēng)險配置
3．3 投資分類體系和流動性另類投資
3．4 主動貨幣中隱藏的分散性
3．5 風(fēng)險管理
3．6 小結(jié)
參考文獻
第4章風(fēng)險平價：是靈丹妙藥還是緣木求魚
4．1 引言
4．2 風(fēng)險平價組合和現(xiàn)代投資組合理論
4．3 風(fēng)險平價和效率
4．4 風(fēng)險平價組合和杠桿
4．5 風(fēng)險平價的表現(xiàn)
4．6 美國機構(gòu)采用風(fēng)險平價策略的歷史
4．7 小結(jié)
參考文獻
第5章晨星投資風(fēng)格箱
5．1 概述：股票投資風(fēng)格分析
5．2 晨星投資風(fēng)格箱的歷史
5．3 總覽
5．4 驅(qū)動原則
5．5 投資風(fēng)格箱的工作原理
5．6 使用晨星投資風(fēng)格箱
附錄5．A 持股分析法與收益分析法
附錄5．B 晨星基金分類方法判定和維護
附錄5．C 晨星固定收益投資風(fēng)格箱
參考文獻
第二部分案例分析和基金經(jīng)理訪談
第6 章 GIC——新加坡金融儲備的長期管理者
6．1 GIC 的職責(zé)——為GIC 定義成功
6．2 GIC 的投資框架
6．3 政策投資組合
6．4 主動投資組合
6．5 GIC 的優(yōu)勢
6．6 小結(jié)
第7章基金經(jīng)理訪談：DENNIS STATTMAN， CFA
7．1 初心
7．2 成長
7．3 過程
7．4 實戰(zhàn)
第8章基金經(jīng)理訪談：BEN INKER， CFA
8．1 資產(chǎn)配置：GMO 的哲學(xué)和方法
8．2 業(yè)績評估
8．3 GMO 團隊如何創(chuàng)造價值
……