財務(wù)業(yè)務(wù)一體化實訓(xùn)教程（用友U8 V10.1 微課版 第2版）

第1章  會計信息系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)聯(lián)系及實施過程  1

 1.1　會計信息系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu) 1

1.1.1　財務(wù)系統(tǒng) 2

1.1.2　購銷存系統(tǒng) 3

1.1.3　管理分析系統(tǒng) 4

 1.2　財務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)聯(lián)系 5

1.2.1　總賬系統(tǒng)與其他各子系統(tǒng)之間的

　　　聯(lián)系 5

1.2.2　總賬系統(tǒng)與存貨核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)

　　　聯(lián)系 6

 1.3　會計信息系統(tǒng)的實施過程 6

1.3.1　會計信息系統(tǒng)的計劃與組織 6

1.3.2　配備計算機硬件和相應(yīng)軟件 7

1.3.3　人員培訓(xùn) 9

1.3.4　建立會計信息系統(tǒng)管理制度 9

1.3.5　計算機代替手工記賬 9

第2章  基礎(chǔ)準(zhǔn)備  11

 2.1　系統(tǒng)管理 12

2.1.1　啟動并注冊系統(tǒng)管理 12

2.1.2　用戶設(shè)置 12

2.1.3　賬套設(shè)置 13

2.1.4　系統(tǒng)啟用 13

2.1.5　操作員權(quán)限設(shè)置 14

 2.2　公共基礎(chǔ)檔案設(shè)置 15

2.2.1　啟動并注冊系統(tǒng) 15

2.2.2　機構(gòu)人員設(shè)置 15

2.2.3　往來單位設(shè)置 15

2.2.4　財務(wù)信息設(shè)置 16

2.2.5　收付結(jié)算設(shè)置 18

2.2.6　存貨設(shè)置 18

2.2.7　購銷存業(yè)務(wù)設(shè)置 19

 任務(wù)1　系統(tǒng)管理業(yè)務(wù) 19

 任務(wù)2　基礎(chǔ)設(shè)置(一) 25

 任務(wù)3　基礎(chǔ)設(shè)置(二) 32

 任務(wù)4　基礎(chǔ)設(shè)置(三) 39

第3章  采購、應(yīng)付款管理  47

 3.1　采購管理的業(yè)務(wù)流程 48

3.1.1　采購系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 48

3.1.2　采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 50

 3.2　初始設(shè)置 51

3.2.1　采購、應(yīng)付款業(yè)務(wù)范圍設(shè)置 51

3.2.2　錄入采購業(yè)務(wù)期初余額 52

3.2.3　錄入供應(yīng)商往來期初余額 53

3.2.4　期初記賬 53

 3.3　日常采購業(yè)務(wù) 53

3.3.1　采購訂貨 53

3.3.2　采購到貨單 55

3.3.3　采購發(fā)票 55

3.3.4　采購結(jié)算 56

 3.4　應(yīng)付款管理 57

3.4.1　付款結(jié)算 57

3.4.2　應(yīng)付票據(jù)處理 58

3.4.3　轉(zhuǎn)賬處理 58

3.4.4　應(yīng)付款制單處理 58

3.4.5　取消操作 58

 3.5　月末業(yè)務(wù) 59

3.5.1　采購賬表查詢 59

3.5.2　供應(yīng)商往來賬表查詢 60

3.5.3　月末結(jié)賬 60

 任務(wù)5　采購管理、應(yīng)付款管理

　　　　?系統(tǒng)初始化 61

 任務(wù)6　日常采購、應(yīng)付款業(yè)務(wù)(一) 66

 任務(wù)7　日常采購、應(yīng)付款業(yè)務(wù)(二) 81

 任務(wù)8　查詢采購、應(yīng)付款賬表 95

第4章  銷售、應(yīng)收款管理  100

 4.1　銷售管理的業(yè)務(wù)流程 101

4.1.1　銷售系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 101

4.1.2　銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 103

 4.2　初始設(shè)置 104

4.2.1　銷售、應(yīng)收款業(yè)務(wù)控制參數(shù)

　　　設(shè)置 104

4.2.2　錄入銷售及應(yīng)收款系統(tǒng)期初

　　　數(shù)據(jù) 105

 4.3　日常銷售業(yè)務(wù) 106

4.3.1　日常銷售業(yè)務(wù)的操作流程 106

4.3.2　銷售訂貨 107

4.3.3　銷售發(fā)貨 107

4.3.4　銷售發(fā)票 108

 4.4　應(yīng)收款管理 110

4.4.1　收款結(jié)算 110

4.4.2　轉(zhuǎn)賬處理 110

4.4.3　應(yīng)收票據(jù)處理 110

4.4.4　應(yīng)收款制單處理 110

4.4.5　取消操作 111

 4.5　月末業(yè)務(wù) 111

4.5.1　銷售賬表查詢 111

4.5.2　客戶往來賬表查詢 112

4.5.3　月末結(jié)賬 112

 任務(wù)9　銷售、應(yīng)收款系統(tǒng)初始化 113

 任務(wù)10　銷售、應(yīng)收系統(tǒng)日常

　　　　　??業(yè)務(wù)(一) 121

 任務(wù)11　銷售、應(yīng)收款系統(tǒng)日常

　　　　　??業(yè)務(wù)(二) 133

 任務(wù)12　查詢銷售、應(yīng)收款賬表 148

第5章  庫存管理  152

 5.1　庫存管理的業(yè)務(wù)流程 153

5.1.1　庫存管理的核算流程 153

5.1.2　庫存管理的業(yè)務(wù)流程及與其他

　　　系統(tǒng)的聯(lián)系 154

 5.2　初始設(shè)置 155

5.2.1　業(yè)務(wù)處理控制參數(shù) 155

5.2.2　錄入庫存期初數(shù)據(jù) 157

 5.3　入庫業(yè)務(wù) 157

5.3.1　采購入庫單 158

5.3.2　產(chǎn)成品入庫單 158

5.3.3　其他入庫單 159

 5.4　出庫業(yè)務(wù) 159

5.4.1　銷售出庫單 160

5.4.2　材料出庫單 160

5.4.3　其他出庫單 161

 5.5　其他庫存業(yè)務(wù) 161

5.5.1　調(diào)撥業(yè)務(wù) 162

5.5.2　盤點業(yè)務(wù) 162

 5.6　月末業(yè)務(wù) 163

5.6.1　賬表查詢 163

5.6.2　月末結(jié)賬 164

 任務(wù)13　庫存系統(tǒng)初始化 164

 任務(wù)14　庫存系統(tǒng)日常業(yè)務(wù) 167

 任務(wù)15　查詢庫存賬表 174

第6章  存貨核算  178

 6.1　存貨核算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 179

6.1.1　存貨核算系統(tǒng)的工作流程 179

6.1.2　存貨核算系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的

　　　集成 180

 6.2　初始設(shè)置 182

6.2.1　核算業(yè)務(wù)范圍設(shè)置 182

6.2.2　科目設(shè)置 184

6.2.3　錄入期初余額 185

 6.3　日常業(yè)務(wù) 185

6.3.1　產(chǎn)成品成本分配 185

6.3.2　單據(jù)記賬 185

6.3.3　暫估成本處理 187

6.3.4　平均單價計算 190

6.3.5　月末處理 191

 6.4　憑證處理 191

6.4.1　購銷單據(jù)制單 192

6.4.2　憑證列表 193

 6.5　月末業(yè)務(wù) 193

6.5.1　賬表查詢 194

6.5.2　月末結(jié)賬 194

 任務(wù)16　存貨核算系統(tǒng)初始化 194

 任務(wù)17　核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù) 199

 任務(wù)18　查詢核算賬表并結(jié)賬 213

附錄A  綜合實驗一 218

附錄B  綜合實驗二  220